Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 73.232,41 lei |
| Total cheltuieli | 73.232,41 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.09.2023 | SC ENEL SA C/V , nr. 13846065din data: 25.08.2023 - achitat factura seria nr 13846065 din 2023-08-25 | 3.548,61 |
SC ENEL SA C/V , nr. 13846065din data: 25.08.2023 - achitat factura seria nr 13846065 din 2023-08-25 | ||
| 01.09.2023 | SC CTCE SA C/V , nr. 188916din data: 22.08.2023 - achitat factura seria nr 188916 din 2023-08-22 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 188916din data: 22.08.2023 - achitat factura seria nr 188916 din 2023-08-22 | ||
| 01.09.2023 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 442din data: 04.08.2023 - achitat factura seria nr 442 din 2023-08-04 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 442din data: 04.08.2023 - achitat factura seria nr 442 din 2023-08-04 | ||
| 01.09.2023 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2023, nr. 25631din data: 11.08.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25631 din 2023-08-11 | 1.590,98 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2023, nr. 25631din data: 11.08.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25631 din 2023-08-11 | ||
| 01.09.2023 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL Protectia munciiC/V THE23, nr. 0235din data: 31.07.2023 - achitat factura seria THE23 nr 0235 din 2023-07-31 | 900,00 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE23, nr. 0235din data: 31.07.2023 - achitat factura seria THE23 nr 0235 din 2023-07-31 | ||
| 05.09.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6975din data: 09.08.2023 - achitat factura seria nr 6975 din 2023-08-09 | 9.594,30 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6975din data: 09.08.2023 - achitat factura seria nr 6975 din 2023-08-09 | ||
| 05.09.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6977din data: 09.08.2023 - achitat factura seria nr 6977 din 2023-08-09 | 3.331,40 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6977din data: 09.08.2023 - achitat factura seria nr 6977 din 2023-08-09 | ||
| 05.09.2023 | SC TELETIM SRL Obiecte de inventarC/V TELE, nr. 120162140din data: 28.08.2023 - achitat factura seria TELE nr 120162140 din 2023-08-28 | 13.875,40 |
SC TELETIM SRL C/V TELE, nr. 120162140din data: 28.08.2023 - achitat factura seria TELE nr 120162140 din 2023-08-28 | ||
| 25.09.2023 | SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010627906185din data: 09.09.2023 - achitat factura seria MS EON nr 010627906185 din 2023-09-09 | 160,25 |
SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010627906185din data: 09.09.2023 - achitat factura seria MS EON nr 010627906185 din 2023-09-09 | ||
| 26.09.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014505485din data: 06.09.2023 - achitat factura seria nr 1014505485 din 2023-09-06 | 1.080,33 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014505485din data: 06.09.2023 - achitat factura seria nr 1014505485 din 2023-09-06 | ||
| 26.09.2023 | SC RETIM SA C/V , nr. 15305827din data: 31.08.2023 - achitat factura seria nr 15305827 din 2023-08-31 | 1.173,61 |
SC RETIM SA C/V , nr. 15305827din data: 31.08.2023 - achitat factura seria nr 15305827 din 2023-08-31 | ||
| 26.09.2023 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 455din data: 01.09.2023 - achitat factura seria nr 455 din 2023-09-01 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 455din data: 01.09.2023 - achitat factura seria nr 455 din 2023-09-01 | ||
| 26.09.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47422din data: 13.09.2023 - achitat factura seria nr 47422 din 2023-09-13 | 299,00 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47422din data: 13.09.2023 - achitat factura seria nr 47422 din 2023-09-13 | ||
| 26.09.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47423din data: 13.09.2023 - achitat factura seria nr 47423 din 2023-09-13 | 299,00 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47423din data: 13.09.2023 - achitat factura seria nr 47423 din 2023-09-13 | ||
| 26.09.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47495din data: 21.09.2023 - achitat factura seria nr 47495 din 2023-09-21 | 299,00 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47495din data: 21.09.2023 - achitat factura seria nr 47495 din 2023-09-21 | ||
| 26.09.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47496din data: 21.09.2023 - achitat factura seria nr 47496 din 2023-09-21 | 299,00 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47496din data: 21.09.2023 - achitat factura seria nr 47496 din 2023-09-21 | ||
| 26.09.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47497din data: 21.09.2023 - achitat factura seria nr 47497 din 2023-09-21 | 299,00 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 47497din data: 21.09.2023 - achitat factura seria nr 47497 din 2023-09-21 | ||
| 26.09.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 7022din data: 06.09.2023 - achitat factura seria nr 7022 din 2023-09-06 | 2.587,41 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 7022din data: 06.09.2023 - achitat factura seria nr 7022 din 2023-09-06 | ||
| 26.09.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 7023din data: 06.09.2023 - achitat factura seria nr 7023 din 2023-09-06 | 3.576,99 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 7023din data: 06.09.2023 - achitat factura seria nr 7023 din 2023-09-06 | ||
| 26.09.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 123din data: 03.08.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 123 din 2023-08-03 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 123din data: 03.08.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 123 din 2023-08-03 | ||
| 26.09.2023 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2023, nr. 28931din data: 11.09.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28931 din 2023-09-11 | 1.007,76 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2023, nr. 28931din data: 11.09.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28931 din 2023-09-11 | ||
| 26.09.2023 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 4728din data: 11.09.2023 - achitat factura seria EDG. nr 4728 din 2023-09-11 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 4728din data: 11.09.2023 - achitat factura seria EDG. nr 4728 din 2023-09-11 | ||
| 26.09.2023 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 396562din data: 05.09.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396562 din 2023-09-05 | 892,50 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 396562din data: 05.09.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396562 din 2023-09-05 | ||
| 26.09.2023 | SC CC SOLIA SRL C/V SOL nr., nr. 2424din data: 20.09.2023 - achitat factura seria SOL nr. nr 2424 din 2023-09-20 | 10.106,91 |
SC CC SOLIA SRL C/V SOL nr., nr. 2424din data: 20.09.2023 - achitat factura seria SOL nr. nr 2424 din 2023-09-20 | ||
| 26.09.2023 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230308829654din data: 16.09.2023 - achitat factura seria TKR nr 230308829654 din 2023-09-16 | 1.026,36 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230308829654din data: 16.09.2023 - achitat factura seria TKR nr 230308829654 din 2023-09-16 | ||
| 26.09.2023 | SC COMPUTERLINE SRL Obiecte de inventarC/V TM, nr. 16563din data: 31.08.2023 - achitat factura seria TM nr 16563 din 2023-08-31 | 773,50 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 16563din data: 31.08.2023 - achitat factura seria TM nr 16563 din 2023-08-31 | ||
| 26.09.2023 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3005din data: 01.09.2023 - achitat factura seria TM nr 3005 din 2023-09-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3005din data: 01.09.2023 - achitat factura seria TM nr 3005 din 2023-09-01 | ||
| 26.09.2023 | SC PRISCOLE SRL C/V TMPRI, nr. 26893din data: 20.09.2023 - achitat factura seria TMPRI nr 26893 din 2023-09-20 | 5.564,71 |
SC PRISCOLE SRL C/V TMPRI, nr. 26893din data: 20.09.2023 - achitat factura seria TMPRI nr 26893 din 2023-09-20 | ||
| 29.09.2023 | DSVSA TIMIS C/V , nr. 24067din data: 28.09.2023 - achitat factura seria nr 24067 din 2023-09-28 | 1.151,92 |
DSVSA TIMIS C/V , nr. 24067din data: 28.09.2023 - achitat factura seria nr 24067 din 2023-09-28 | ||
| 29.09.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Reparatii curenteC/V , nr. 7034din data: 08.09.2023 - achitat factura seria nr 7034 din 2023-09-08 | 3.323,72 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 7034din data: 08.09.2023 - achitat factura seria nr 7034 din 2023-09-08 | ||
| 29.09.2023 | SC TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr., nr. 20237923din data: 12.09.2023 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237923 din 2023-09-12 | 243,95 |
SC TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr., nr. 20237923din data: 12.09.2023 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237923 din 2023-09-12 | ||
| 29.09.2023 | SC TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr., nr. 20237924din data: 12.09.2023 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237924 din 2023-09-12 | 243,95 |
SC TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr., nr. 20237924din data: 12.09.2023 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237924 din 2023-09-12 | ||
| 29.09.2023 | SC TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr., nr. 20237977din data: 27.09.2023 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237977 din 2023-09-27 | 243,95 |
SC TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr., nr. 20237977din data: 27.09.2023 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237977 din 2023-09-27 | ||
| 29.09.2023 | SC CTCE SA C/V nr 191365din data 25 09 2023 - achitat factura seria nr 191365 din 2023-09-25 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V nr 191365din data 25 09 2023 - achitat factura seria nr 191365 din 2023-09-25 | ||