Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 49.556,18 lei |
| Total cheltuieli | 49.556,18 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.08.2023 | Orange Romania SA C/V JAQ, nr. 022816782din data: 27.07.2023 - achitat factura seria JAQ nr 022816782 din 2023-07-27 | 900,95 |
Orange Romania SA C/V JAQ, nr. 022816782din data: 27.07.2023 - achitat factura seria JAQ nr 022816782 din 2023-07-27 | ||
| 01.08.2023 | SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010826785792din data: 12.07.2023 - achitat factura seria MS EON nr 010826785792 din 2023-07-12 | 316,74 |
SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010826785792din data: 12.07.2023 - achitat factura seria MS EON nr 010826785792 din 2023-07-12 | ||
| 01.08.2023 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230306441643din data: 01.07.2023 - achitat factura seria TKR nr 230306441643 din 2023-07-01 | 1.303,38 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230306441643din data: 01.07.2023 - achitat factura seria TKR nr 230306441643 din 2023-07-01 | ||
| 07.08.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Reparatii curenteC/V , nr. 6967din data: 04.08.2023 - achitat factura seria nr 6967 din 2023-08-04 | 9.483,65 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6967din data: 04.08.2023 - achitat factura seria nr 6967 din 2023-08-04 | ||
| 07.08.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Reparatii curenteC/V , nr. 6970din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 6970 din 2023-08-03 | 5.950,00 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6970din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 6970 din 2023-08-03 | ||
| 07.08.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Reparatii curenteC/V , nr. 6973din data: 07.08.2023 - achitat factura seria nr 6973 din 2023-08-07 | 5.355,00 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6973din data: 07.08.2023 - achitat factura seria nr 6973 din 2023-08-07 | ||
| 09.08.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 125din data: 08.08.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 125 din 2023-08-08 | 5.600,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 125din data: 08.08.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 125 din 2023-08-08 | ||
| 09.08.2023 | NEOHEALTH MED SRL C/V TM-FARM, nr. 202340030din data: 09.08.2023 - achitat factura seria TM-FARM nr 202340030 din 2023-08-09 | 2.996,98 |
NEOHEALTH MED SRL C/V TM-FARM, nr. 202340030din data: 09.08.2023 - achitat factura seria TM-FARM nr 202340030 din 2023-08-09 | ||
| 31.08.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014474778din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 1014474778 din 2023-08-03 | 943,86 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014474778din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 1014474778 din 2023-08-03 | ||
| 31.08.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014474797din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 1014474797 din 2023-08-03 | 1.641,35 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014474797din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 1014474797 din 2023-08-03 | ||
| 31.08.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014474849din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 1014474849 din 2023-08-03 | 581,58 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014474849din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 1014474849 din 2023-08-03 | ||
| 31.08.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020678823din data: 10.08.2023 - achitat factura seria nr 1020678823 din 2023-08-10 | 363,08 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020678823din data: 10.08.2023 - achitat factura seria nr 1020678823 din 2023-08-10 | ||
| 31.08.2023 | SC RETIM SA C/V , nr. 15295029din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 15295029 din 2023-07-31 | 1.173,61 |
SC RETIM SA C/V , nr. 15295029din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 15295029 din 2023-07-31 | ||
| 31.08.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr nr 110din data 06 02 2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 110 din 2023-02-06 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr nr 110din data 06 02 2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 110 din 2023-02-06 | ||
| 31.08.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 109din data: 12.01.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 109 din 2023-01-12 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 109din data: 12.01.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 109 din 2023-01-12 | ||
| 31.08.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 111din data: 06.03.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 111 din 2023-03-06 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 111din data: 06.03.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 111 din 2023-03-06 | ||
| 31.08.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 116din data: 05.05.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 116 din 2023-05-05 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 116din data: 05.05.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 116 din 2023-05-05 | ||
| 31.08.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 118din data: 05.06.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 118 din 2023-06-05 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 118din data: 05.06.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 118 din 2023-06-05 | ||
| 31.08.2023 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 4593din data: 09.08.2023 - achitat factura seria EDG. nr 4593 din 2023-08-09 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 4593din data: 09.08.2023 - achitat factura seria EDG. nr 4593 din 2023-08-09 | ||
| 31.08.2023 | Orange Romania SA C/V JAQ, nr. 026230821din data: 27.08.2023 - achitat factura seria JAQ nr 026230821 din 2023-08-27 | 894,89 |
Orange Romania SA C/V JAQ, nr. 026230821din data: 27.08.2023 - achitat factura seria JAQ nr 026230821 din 2023-08-27 | ||
| 31.08.2023 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 394514din data: 04.08.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394514 din 2023-08-04 | 892,50 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 394514din data: 04.08.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394514 din 2023-08-04 | ||
| 31.08.2023 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230307387564din data: 01.08.2023 - achitat factura seria TKR nr 230307387564 din 2023-08-01 | 1.301,81 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230307387564din data: 01.08.2023 - achitat factura seria TKR nr 230307387564 din 2023-08-01 | ||
| 31.08.2023 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2971din data: 01.08.2023 - achitat factura seria TM nr 2971 din 2023-08-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2971din data: 01.08.2023 - achitat factura seria TM nr 2971 din 2023-08-01 | ||