Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 191.390,67 lei |
| Alte cheltuieli | 151.349,00 lei |
| Total cheltuieli | 342.739,67 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | SC PRISCOLE SRL C/V TMPRI, nr. 26567din data: 17.02.2023 - achitat factura seria TMPRI nr 26567 din 2023-02-17 | 7.730,00 |
SC PRISCOLE SRL C/V TMPRI, nr. 26567din data: 17.02.2023 - achitat factura seria TMPRI nr 26567 din 2023-02-17 | ||
| 01.03.2023 | H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF nr., nr. 1210din data: 27.02.2023 - achitat factura seria ECBF nr. nr 1210 din 2023-02-27 | 58,86 |
H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF nr., nr. 1210din data: 27.02.2023 - achitat factura seria ECBF nr. nr 1210 din 2023-02-27 | ||
| 13.03.2023 | Pregătire profesionalăImpozit inspectii | 377,00 |
Impozit inspectii | ||
| 13.03.2023 | SC COLTERM SA Fact nr 3978 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3978 din 2023-02-14 | 129.741,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 3978 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3978 din 2023-02-14 | ||
| 16.03.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014290359din data: 09.02.2023 - achitat factura seria nr 1014290359 din 2023-02-09 | 1.034,95 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014290359din data: 09.02.2023 - achitat factura seria nr 1014290359 din 2023-02-09 | ||
| 16.03.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014290378din data: 09.02.2023 - achitat factura seria nr 1014290378 din 2023-02-09 | 1.379,31 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014290378din data: 09.02.2023 - achitat factura seria nr 1014290378 din 2023-02-09 | ||
| 16.03.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014290430din data: 09.02.2023 - achitat factura seria nr 1014290430 din 2023-02-09 | 2.912,59 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014290430din data: 09.02.2023 - achitat factura seria nr 1014290430 din 2023-02-09 | ||
| 16.03.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020659364din data: 13.02.2023 - achitat factura seria nr 1020659364 din 2023-02-13 | 359,19 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020659364din data: 13.02.2023 - achitat factura seria nr 1020659364 din 2023-02-13 | ||
| 16.03.2023 | SC RETIM SA C/V , nr. 14643751din data: 28.02.2023 - achitat factura seria nr 14643751 din 2023-02-28 | 12.700,92 |
SC RETIM SA C/V , nr. 14643751din data: 28.02.2023 - achitat factura seria nr 14643751 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | SC CTCE SA C/V , nr. 173285din data: 21.02.2023 - achitat factura seria nr 173285 din 2023-02-21 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 173285din data: 21.02.2023 - achitat factura seria nr 173285 din 2023-02-21 | ||
| 16.03.2023 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 351din data: 03.03.2023 - achitat factura seria nr 351 din 2023-03-03 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 351din data: 03.03.2023 - achitat factura seria nr 351 din 2023-03-03 | ||
| 16.03.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 45486din data: 07.03.2023 - achitat factura seria nr 45486 din 2023-03-07 | 299,00 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 45486din data: 07.03.2023 - achitat factura seria nr 45486 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6647din data: 28.02.2023 - achitat factura seria nr 6647 din 2023-02-28 | 4.194,83 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6647din data: 28.02.2023 - achitat factura seria nr 6647 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA Reparatii curenteC/V , nr. 9826din data: 20.02.2023 - achitat factura seria nr 9826 din 2023-02-20 | 4.498,20 |
SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA C/V , nr. 9826din data: 20.02.2023 - achitat factura seria nr 9826 din 2023-02-20 | ||
| 16.03.2023 | EDU APPS SRL C/V EA-INT nr., nr. 07389din data: 08.03.2023 - achitat factura seria EA-INT nr. nr 07389 din 2023-03-08 | 178,50 |
EDU APPS SRL C/V EA-INT nr., nr. 07389din data: 08.03.2023 - achitat factura seria EA-INT nr. nr 07389 din 2023-03-08 | ||
| 16.03.2023 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 3663din data: 06.02.2023 - achitat factura seria EDG. nr 3663 din 2023-02-06 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 3663din data: 06.02.2023 - achitat factura seria EDG. nr 3663 din 2023-02-06 | ||
| 16.03.2023 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 3794din data: 07.03.2023 - achitat factura seria EDG. nr 3794 din 2023-03-07 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 3794din data: 07.03.2023 - achitat factura seria EDG. nr 3794 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | Orange Romania SA C/V JAQ, nr. 006343679din data: 27.02.2023 - achitat factura seria JAQ nr 006343679 din 2023-02-27 | 1.086,55 |
Orange Romania SA C/V JAQ, nr. 006343679din data: 27.02.2023 - achitat factura seria JAQ nr 006343679 din 2023-02-27 | ||
| 16.03.2023 | SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010925591947din data: 09.03.2023 - achitat factura seria MS EON nr 010925591947 din 2023-03-09 | 494,85 |
SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010925591947din data: 09.03.2023 - achitat factura seria MS EON nr 010925591947 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 375326din data: 06.03.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375326 din 2023-03-06 | 892,50 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 375326din data: 06.03.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375326 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL Protectia munciiC/V THE23, nr. 0047din data: 28.02.2023 - achitat factura seria THE23 nr 0047 din 2023-02-28 | 900,00 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE23, nr. 0047din data: 28.02.2023 - achitat factura seria THE23 nr 0047 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230302293200din data: 01.03.2023 - achitat factura seria TKR nr 230302293200 din 2023-03-01 | 1.290,94 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230302293200din data: 01.03.2023 - achitat factura seria TKR nr 230302293200 din 2023-03-01 | ||
| 16.03.2023 | SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 15907din data: 22.02.2023 - achitat factura seria TM nr 15907 din 2023-02-22 | 1.654,10 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 15907din data: 22.02.2023 - achitat factura seria TM nr 15907 din 2023-02-22 | ||
| 16.03.2023 | SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 15908din data: 22.02.2023 - achitat factura seria TM nr 15908 din 2023-02-22 | 1.475,60 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 15908din data: 22.02.2023 - achitat factura seria TM nr 15908 din 2023-02-22 | ||
| 16.03.2023 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2798din data: 01.03.2023 - achitat factura seria TM nr 2798 din 2023-03-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2798din data: 01.03.2023 - achitat factura seria TM nr 2798 din 2023-03-01 | ||
| 16.03.2023 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V nr 6623din data 23 02 2023 - achitat factura seria nr 6623 din 2023-02-23 | 14.996,13 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V nr 6623din data 23 02 2023 - achitat factura seria nr 6623 din 2023-02-23 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.03.2023 | Burse card | 68.022,00 |
Burse card | ||
| 10.03.2023 | Burse numerar | 41.666,00 |
Burse numerar | ||
| 13.03.2023 | Indemnizatie instalare | 3.842,00 |
Indemnizatie instalare | ||
| 13.03.2023 | Inspectii de grad | 3.367,00 |
Inspectii de grad | ||
| 30.03.2023 | Ajutoare sociale- copii cu CES | 34.452,00 |
Ajutoare sociale- copii cu CES | ||