Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 54.198,40 lei |
Total cheltuieli | 54.198,40 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.01.2023 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 3535din data: 10.01.2023 - achitat factura seria EDG. nr 3535 din 2023-01-10 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 3535din data: 10.01.2023 - achitat factura seria EDG. nr 3535 din 2023-01-10 | ||
20.01.2023 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 368054din data: 10.01.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 368054 din 2023-01-10 | 892,50 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 368054din data: 10.01.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 368054 din 2023-01-10 | ||
20.01.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014259897din data: 10.01.2023 - achitat factura seria nr 1014259897 din 2023-01-10 | 979,21 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014259897din data: 10.01.2023 - achitat factura seria nr 1014259897 din 2023-01-10 | ||
20.01.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014259916din data: 10.01.2023 - achitat factura seria nr 1014259916 din 2023-01-10 | 1.406,04 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014259916din data: 10.01.2023 - achitat factura seria nr 1014259916 din 2023-01-10 | ||
20.01.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014259968din data: 10.01.2023 - achitat factura seria nr 1014259968 din 2023-01-10 | 2.934,00 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014259968din data: 10.01.2023 - achitat factura seria nr 1014259968 din 2023-01-10 | ||
20.01.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020656000din data: 13.01.2023 - achitat factura seria nr 1020656000 din 2023-01-13 | 544,58 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020656000din data: 13.01.2023 - achitat factura seria nr 1020656000 din 2023-01-13 | ||
20.01.2023 | SC RETIM SA C/V , nr. 14447732din data: 31.12.2022 - achitat factura seria nr 14447732 din 2022-12-31 | 10.851,28 |
SC RETIM SA C/V , nr. 14447732din data: 31.12.2022 - achitat factura seria nr 14447732 din 2022-12-31 | ||
20.01.2023 | SC ENEL SA C/V , nr. 14998365din data: 30.12.2022 - achitat factura seria nr 14998365 din 2022-12-30 | 28.825,99 |
SC ENEL SA C/V , nr. 14998365din data: 30.12.2022 - achitat factura seria nr 14998365 din 2022-12-30 | ||
20.01.2023 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 330din data: 03.01.2023 - achitat factura seria nr 330 din 2023-01-03 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 330din data: 03.01.2023 - achitat factura seria nr 330 din 2023-01-03 | ||
20.01.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 44736din data: 12.01.2023 - achitat factura seria nr 44736 din 2023-01-12 | 299,00 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 44736din data: 12.01.2023 - achitat factura seria nr 44736 din 2023-01-12 | ||
20.01.2023 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 44737din data: 12.01.2023 - achitat factura seria nr 44737 din 2023-01-12 | 299,00 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 44737din data: 12.01.2023 - achitat factura seria nr 44737 din 2023-01-12 | ||
20.01.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL, nr. 106din data: 11.01.2023 - achitat factura seria CBL nr 106 din 2023-01-11 | 3.200,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL, nr. 106din data: 11.01.2023 - achitat factura seria CBL nr 106 din 2023-01-11 | ||
20.01.2023 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230300102317din data: 01.01.2023 - achitat factura seria TKR nr 230300102317 din 2023-01-01 | 1.290,00 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230300102317din data: 01.01.2023 - achitat factura seria TKR nr 230300102317 din 2023-01-01 | ||
20.01.2023 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2728din data: 01.01.2023 - achitat factura seria TM nr 2728 din 2023-01-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2728din data: 01.01.2023 - achitat factura seria TM nr 2728 din 2023-01-01 | ||
27.01.2023 | DSVSA TIMIS C/V , nr. 19643din data: 26.01.2023 - achitat factura seria nr 19643 din 2023-01-26 | 392,00 |
DSVSA TIMIS C/V , nr. 19643din data: 26.01.2023 - achitat factura seria nr 19643 din 2023-01-26 |