Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 133.212,34 lei |
| Cheltuieli de personal | 570,64 lei |
| Alte cheltuieli | 134.845,00 lei |
| Total cheltuieli | 268.627,98 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.12.2022 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 319din data: 02.12.2022 - achitat factura seria nr 319 din 2022-12-02 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 319din data: 02.12.2022 - achitat factura seria nr 319 din 2022-12-02 | ||
| 05.12.2022 | Orange Romania SA C/V JAP, nr. 036247224din data: 27.11.2022 - achitat factura seria JAP nr 036247224 din 2022-11-27 | 1.099,25 |
Orange Romania SA C/V JAP, nr. 036247224din data: 27.11.2022 - achitat factura seria JAP nr 036247224 din 2022-11-27 | ||
| 15.12.2022 | SC RETIM SA C/V , nr. 14168196din data: 31.10.2022 - achitat factura seria nr 14168196 din 2022-10-31 | 13.493,62 |
SC RETIM SA C/V , nr. 14168196din data: 31.10.2022 - achitat factura seria nr 14168196 din 2022-10-31 | ||
| 15.12.2022 | SC RETIM SA C/V , nr. 14260881din data: 30.11.2022 - achitat factura seria nr 14260881 din 2022-11-30 | 16.400,20 |
SC RETIM SA C/V , nr. 14260881din data: 30.11.2022 - achitat factura seria nr 14260881 din 2022-11-30 | ||
| 15.12.2022 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 3370din data: 06.12.2022 - achitat factura seria EDG. nr 3370 din 2022-12-06 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 3370din data: 06.12.2022 - achitat factura seria EDG. nr 3370 din 2022-12-06 | ||
| 15.12.2022 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 365963din data: 05.12.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 365963 din 2022-12-05 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 365963din data: 05.12.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 365963 din 2022-12-05 | ||
| 15.12.2022 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE, nr. 22443din data: 30.11.2022 - achitat factura seria THE nr 22443 din 2022-11-30 | 900,00 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE, nr. 22443din data: 30.11.2022 - achitat factura seria THE nr 22443 din 2022-11-30 | ||
| 15.12.2022 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE, nr. 22453din data: 08.12.2022 - achitat factura seria THE nr 22453 din 2022-12-08 | 900,00 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE, nr. 22453din data: 08.12.2022 - achitat factura seria THE nr 22453 din 2022-12-08 | ||
| 15.12.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 220315074571din data: 01.12.2022 - achitat factura seria TKR nr 220315074571 din 2022-12-01 | 916,29 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 220315074571din data: 01.12.2022 - achitat factura seria TKR nr 220315074571 din 2022-12-01 | ||
| 15.12.2022 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2695din data: 01.12.2022 - achitat factura seria TM nr 2695 din 2022-12-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2695din data: 01.12.2022 - achitat factura seria TM nr 2695 din 2022-12-01 | ||
| 16.12.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014229314din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1014229314 din 2022-12-15 | 896,20 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014229314din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1014229314 din 2022-12-15 | ||
| 16.12.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014229333din data: 12.12.2022 - achitat factura seria nr 1014229333 din 2022-12-12 | 1.146,46 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014229333din data: 12.12.2022 - achitat factura seria nr 1014229333 din 2022-12-12 | ||
| 16.12.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014229385din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1014229385 din 2022-12-15 | 2.327,82 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014229385din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1014229385 din 2022-12-15 | ||
| 16.12.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020651903din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1020651903 din 2022-12-15 | 660,45 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020651903din data: 15.12.2022 - achitat factura seria nr 1020651903 din 2022-12-15 | ||
| 16.12.2022 | SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010725565630din data: 15.12.2022 - achitat factura seria MS EON nr 010725565630 din 2022-12-15 | 533,43 |
SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010725565630din data: 15.12.2022 - achitat factura seria MS EON nr 010725565630 din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | SC CTCE SA C/V , nr. 167809din data: 14.12.2022 - achitat factura seria nr 167809 din 2022-12-14 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 167809din data: 14.12.2022 - achitat factura seria nr 167809 din 2022-12-14 | ||
| 19.12.2022 | SC COLTERM SA C/V , nr. 40772din data: 16.12.2022 - achitat factura seria nr 40772 din 2022-12-16 | 84.624,37 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 40772din data: 16.12.2022 - achitat factura seria nr 40772 din 2022-12-16 | ||
| 19.12.2022 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL, nr. 101din data: 20.11.2022 - achitat factura seria CBL nr 101 din 2022-11-20 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL, nr. 101din data: 20.11.2022 - achitat factura seria CBL nr 101 din 2022-11-20 | ||
| 19.12.2022 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL, nr. 103din data: 07.12.2022 - achitat factura seria CBL nr 103 din 2022-12-07 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL, nr. 103din data: 07.12.2022 - achitat factura seria CBL nr 103 din 2022-12-07 | ||
| 22.12.2022 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6507din data: 20.12.2022 - achitat factura seria nr 6507 din 2022-12-20 | 2.602,40 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6507din data: 20.12.2022 - achitat factura seria nr 6507 din 2022-12-20 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.12.2022 | 570,64 | |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.12.2022 | 8.778,00 | |
| 30.12.2022 | burse | 126.067,00 |
burse | ||