Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 54.952,09 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 13.434,96 lei |
| Cheltuieli de personal | 4.583,88 lei |
| Alte cheltuieli | 136.927,80 lei |
| Total cheltuieli | 209.898,73 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.11.2022 | SC CTCE SA C/V , nr. 162640din data: 24.10.2022 - achitat factura seria nr 162640 din 2022-10-24 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 162640din data: 24.10.2022 - achitat factura seria nr 162640 din 2022-10-24 | ||
| 03.11.2022 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL, nr. 97din data: 07.10.2022 - achitat factura seria CBL nr 97 din 2022-10-07 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL, nr. 97din data: 07.10.2022 - achitat factura seria CBL nr 97 din 2022-10-07 | ||
| 03.11.2022 | SC CABLE NETLAN SRL Reparatii curenteC/V CBL, nr. 99din data: 21.10.2022 - achitat factura seria CBL nr 99 din 2022-10-21 | 2.058,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL, nr. 99din data: 21.10.2022 - achitat factura seria CBL nr 99 din 2022-10-21 | ||
| 03.11.2022 | Orange Romania SA C/V JAP, nr. 033114545din data: 27.10.2022 - achitat factura seria JAP nr 033114545 din 2022-10-27 | 1.121,57 |
Orange Romania SA C/V JAP, nr. 033114545din data: 27.10.2022 - achitat factura seria JAP nr 033114545 din 2022-10-27 | ||
| 03.11.2022 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 362114din data: 02.11.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 362114 din 2022-11-02 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 362114din data: 02.11.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 362114 din 2022-11-02 | ||
| 03.11.2022 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2656din data: 01.11.2022 - achitat factura seria TM nr 2656 din 2022-11-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2656din data: 01.11.2022 - achitat factura seria TM nr 2656 din 2022-11-01 | ||
| 16.11.2022 | SC ENEL SA C/V , nr. 11481671din data: 15.11.2022 - achitat factura seria nr 11481671 din 2022-11-15 | 2.996,75 |
SC ENEL SA C/V , nr. 11481671din data: 15.11.2022 - achitat factura seria nr 11481671 din 2022-11-15 | ||
| 16.11.2022 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 309din data: 03.11.2022 - achitat factura seria nr 309 din 2022-11-03 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 309din data: 03.11.2022 - achitat factura seria nr 309 din 2022-11-03 | ||
| 16.11.2022 | CHESS EVENTS SRL Obiecte de inventarC/V CE, nr. 22 nr. 4319din data: 11.11.2022 - achitat factura seria CE nr 22 nr. 4319 din 2022-11-11 | 3.250,00 |
CHESS EVENTS SRL C/V CE, nr. 22 nr. 4319din data: 11.11.2022 - achitat factura seria CE nr 22 nr. 4319 din 2022-11-11 | ||
| 16.11.2022 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG, nr. 3230din data: 07.11.2022 - achitat factura seria EDG nr 3230 din 2022-11-07 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG, nr. 3230din data: 07.11.2022 - achitat factura seria EDG nr 3230 din 2022-11-07 | ||
| 16.11.2022 | SC ECOLOGMED SRL C/V FEM, nr. 49817din data: 25.10.2022 - achitat factura seria FEM nr 49817 din 2022-10-25 | 507,73 |
SC ECOLOGMED SRL C/V FEM, nr. 49817din data: 25.10.2022 - achitat factura seria FEM nr 49817 din 2022-10-25 | ||
| 16.11.2022 | SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010725296765din data: 08.11.2022 - achitat factura seria MS EON nr 010725296765 din 2022-11-08 | 486,36 |
SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010725296765din data: 08.11.2022 - achitat factura seria MS EON nr 010725296765 din 2022-11-08 | ||
| 16.11.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 220313649956din data: 01.11.2022 - achitat factura seria TKR nr 220313649956 din 2022-11-01 | 1.253,42 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 220313649956din data: 01.11.2022 - achitat factura seria TKR nr 220313649956 din 2022-11-01 | ||
| 16.11.2022 | SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12777din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12777 din 2022-11-07 | 577,70 |
SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12777din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12777 din 2022-11-07 | ||
| 16.11.2022 | SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12778din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12778 din 2022-11-07 | 819,86 |
SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12778din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12778 din 2022-11-07 | ||
| 16.11.2022 | SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12779din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12779 din 2022-11-07 | 1.356,39 |
SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12779din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12779 din 2022-11-07 | ||
| 16.11.2022 | SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12780din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12780 din 2022-11-07 | 2.187,63 |
SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12780din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12780 din 2022-11-07 | ||
| 16.11.2022 | SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12781din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12781 din 2022-11-07 | 1.477,46 |
SC LUX MAGAZIN SRL C/V TMFLUX, nr. 12781din data: 07.11.2022 - achitat factura seria TMFLUX nr 12781 din 2022-11-07 | ||
| 17.11.2022 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 44068din data: 09.11.2022 - achitat factura seria nr 44068 din 2022-11-09 | 459,99 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 44068din data: 09.11.2022 - achitat factura seria nr 44068 din 2022-11-09 | ||
| 23.11.2022 | SC CTCE SA C/V , nr. 165094din data: 18.11.2022 - achitat factura seria nr 165094 din 2022-11-18 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 165094din data: 18.11.2022 - achitat factura seria nr 165094 din 2022-11-18 | ||
| 23.11.2022 | SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF22 nr 1698din data 17 11 2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1698 din 2022-11-17 | 1.517,25 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF22 nr 1698din data 17 11 2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1698 din 2022-11-17 | ||
| 23.11.2022 | Logos Consulting SRL C/V LOG nr nr 0080din data 16 11 2022 - achitat factura seria LOG nr. nr 0080 din 2022-11-16 | 95,20 |
Logos Consulting SRL C/V LOG nr nr 0080din data 16 11 2022 - achitat factura seria LOG nr. nr 0080 din 2022-11-16 | ||
| 23.11.2022 | SC AQUATIM SA C/V nr 1014198736din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1014198736 din 2022-11-14 | 1.109,77 |
SC AQUATIM SA C/V nr 1014198736din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1014198736 din 2022-11-14 | ||
| 23.11.2022 | SC AQUATIM SA C/V nr 1014198755din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1014198755 din 2022-11-14 | 1.355,65 |
SC AQUATIM SA C/V nr 1014198755din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1014198755 din 2022-11-14 | ||
| 23.11.2022 | SC AQUATIM SA C/V nr 1014198807din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1014198807 din 2022-11-14 | 2.915,01 |
SC AQUATIM SA C/V nr 1014198807din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1014198807 din 2022-11-14 | ||
| 23.11.2022 | SC AQUATIM SA C/V nr 1020648505din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1020648505 din 2022-11-14 | 673,21 |
SC AQUATIM SA C/V nr 1020648505din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1020648505 din 2022-11-14 | ||
| 23.11.2022 | SC COLTERM SA C/V nr 37225din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 37225 din 2022-11-14 | 16.437,34 |
SC COLTERM SA C/V nr 37225din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 37225 din 2022-11-14 | ||
| 25.11.2022 | SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 15589din data: 21.11.2022 - achitat factura seria TM nr 15589 din 2022-11-21 | 7.270,90 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 15589din data: 21.11.2022 - achitat factura seria TM nr 15589 din 2022-11-21 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.11.2022 | Active fixe | 13.434,96 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.11.2022 | 4.583,88 | |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.11.2022 | burse | 122.028,00 |
burse | ||
| 16.11.2022 | 14.899,80 | |