Sumar octombrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 107.532,37 lei |
Total cheltuieli | 107.532,37 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.10.2022 | SC CTCE SA C/V , nr. 159717din data: 20.09.2022 - achitat factura seria nr 159717 din 2022-09-20 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 159717din data: 20.09.2022 - achitat factura seria nr 159717 din 2022-09-20 | ||
10.10.2022 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 298din data: 04.10.2022 - achitat factura seria nr 298 din 2022-10-04 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 298din data: 04.10.2022 - achitat factura seria nr 298 din 2022-10-04 | ||
10.10.2022 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiC/V , nr. 932din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 932 din 2022-06-06 | 1.517,25 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 932din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 932 din 2022-06-06 | ||
10.10.2022 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiC/V , nr. 933din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 933 din 2022-06-06 | 1.130,50 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 933din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 933 din 2022-06-06 | ||
10.10.2022 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG, nr. 3064din data: 04.10.2022 - achitat factura seria EDG nr 3064 din 2022-10-04 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG, nr. 3064din data: 04.10.2022 - achitat factura seria EDG nr 3064 din 2022-10-04 | ||
10.10.2022 | Orange Romania SA C/V JAP, nr. 029826740din data: 27.09.2022 - achitat factura seria JAP nr 029826740 din 2022-09-27 | 1.137,20 |
Orange Romania SA C/V JAP, nr. 029826740din data: 27.09.2022 - achitat factura seria JAP nr 029826740 din 2022-09-27 | ||
10.10.2022 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF22, nr. 1379din data: 01.09.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1379 din 2022-09-01 | 2.000,39 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF22, nr. 1379din data: 01.09.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1379 din 2022-09-01 | ||
10.10.2022 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 359478din data: 04.10.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359478 din 2022-10-04 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 359478din data: 04.10.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359478 din 2022-10-04 | ||
10.10.2022 | SC TELETIM SRL Obiecte de inventarC/V TELE nr 120161930din data 05 10 2022 - achitat factura seria TELE nr 120161930 din 2022-10-05 | 8.712,32 |
SC TELETIM SRL C/V TELE nr 120161930din data 05 10 2022 - achitat factura seria TELE nr 120161930 din 2022-10-05 | ||
10.10.2022 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2620din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TM nr 2620 din 2022-10-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 2620din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TM nr 2620 din 2022-10-01 | ||
10.10.2022 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V nr 25249din data 27 09 2022 - achitat factura seria nr 25249 din 2022-09-27 | 2.588,55 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V nr 25249din data 27 09 2022 - achitat factura seria nr 25249 din 2022-09-27 | ||
14.10.2022 | SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010924598391din data: 10.10.2022 - achitat factura seria MS EON nr 010924598391 din 2022-10-10 | 833,06 |
SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010924598391din data: 10.10.2022 - achitat factura seria MS EON nr 010924598391 din 2022-10-10 | ||
14.10.2022 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 355459din data: 05.09.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 355459 din 2022-09-05 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 355459din data: 05.09.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 355459 din 2022-09-05 | ||
14.10.2022 | SC CC SOLIA SRL C/V SOL nr nr 2082din data 10 10 2022 - achitat factura seria SOL nr. nr 2082 din 2022-10-10 | 10.106,48 |
SC CC SOLIA SRL C/V SOL nr nr 2082din data 10 10 2022 - achitat factura seria SOL nr. nr 2082 din 2022-10-10 | ||
14.10.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 220312378155din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TKR nr 220312378155 din 2022-10-01 | 1.230,85 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 220312378155din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TKR nr 220312378155 din 2022-10-01 | ||
25.10.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014137395din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1014137395 din 2022-09-09 | 378,84 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014137395din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1014137395 din 2022-09-09 | ||
25.10.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014137414din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1014137414 din 2022-09-09 | 211,81 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014137414din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1014137414 din 2022-09-09 | ||
25.10.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014137466din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1014137466 din 2022-09-09 | 1.408,95 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014137466din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1014137466 din 2022-09-09 | ||
25.10.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014168047din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1014168047 din 2022-10-11 | 1.162,85 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014168047din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1014168047 din 2022-10-11 | ||
25.10.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014168066din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1014168066 din 2022-10-11 | 1.487,01 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014168066din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1014168066 din 2022-10-11 | ||
25.10.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014168118din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1014168118 din 2022-10-11 | 3.234,21 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014168118din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1014168118 din 2022-10-11 | ||
25.10.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020641705din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1020641705 din 2022-09-09 | 187,94 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020641705din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1020641705 din 2022-09-09 | ||
25.10.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020645112din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1020645112 din 2022-10-11 | 428,71 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020645112din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1020645112 din 2022-10-11 | ||
25.10.2022 | SC RETIM SA C/V , nr. 14087009din data: 30.09.2022 - achitat factura seria nr 14087009 din 2022-09-30 | 13.229,40 |
SC RETIM SA C/V , nr. 14087009din data: 30.09.2022 - achitat factura seria nr 14087009 din 2022-09-30 | ||
25.10.2022 | SC COLTERM SA C/V , nr. 30303din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 30303 din 2022-09-09 | 395,41 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 30303din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 30303 din 2022-09-09 | ||
25.10.2022 | SC COLTERM SA C/V , nr. 33771din data: 12.10.2022 - achitat factura seria nr 33771 din 2022-10-12 | 1.121,94 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 33771din data: 12.10.2022 - achitat factura seria nr 33771 din 2022-10-12 | ||
25.10.2022 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6345din data: 21.10.2022 - achitat factura seria nr 6345 din 2022-10-21 | 1.298,19 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6345din data: 21.10.2022 - achitat factura seria nr 6345 din 2022-10-21 | ||
25.10.2022 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6346din data: 21.10.2022 - achitat factura seria nr 6346 din 2022-10-21 | 1.497,60 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6346din data: 21.10.2022 - achitat factura seria nr 6346 din 2022-10-21 | ||
25.10.2022 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Medicamente si materiale sanitareC/V , nr. 6347din data: 21.10.2022 - achitat factura seria nr 6347 din 2022-10-21 | 3.796,10 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 6347din data: 21.10.2022 - achitat factura seria nr 6347 din 2022-10-21 | ||
25.10.2022 | BIT SECURE SRL Reparatii curenteC/V BITFF, nr. 668din data: 13.10.2022 - achitat factura seria BITFF nr 668 din 2022-10-13 | 2.899,91 |
BIT SECURE SRL C/V BITFF, nr. 668din data: 13.10.2022 - achitat factura seria BITFF nr 668 din 2022-10-13 | ||
25.10.2022 | BIT SECURE SRL C/V BITFF, nr. 668din data: 13.10.2022 - achitat factura seria BITFF nr 668 din 2022-10-13 | 6.400,00 |
BIT SECURE SRL C/V BITFF, nr. 668din data: 13.10.2022 - achitat factura seria BITFF nr 668 din 2022-10-13 | ||
25.10.2022 | SC COMPUTERLINE SRL Obiecte de inventarC/V TM, nr. 15429din data: 13.10.2022 - achitat factura seria TM nr 15429 din 2022-10-13 | 21.192,71 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 15429din data: 13.10.2022 - achitat factura seria TM nr 15429 din 2022-10-13 | ||
25.10.2022 | SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 15430din data: 13.10.2022 - achitat factura seria TM nr 15430 din 2022-10-13 | 5.233,98 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V TM, nr. 15430din data: 13.10.2022 - achitat factura seria TM nr 15430 din 2022-10-13 | ||
25.10.2022 | SC PRISCOLE SRL Obiecte de inventarC/V TMPRI nr 26319din data 07 10 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 26319 din 2022-10-07 | 786,99 |
SC PRISCOLE SRL C/V TMPRI nr 26319din data 07 10 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 26319 din 2022-10-07 | ||
25.10.2022 | SC PRISCOLE SRL C/V TMPRI nr 26319din data 07 10 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 26319 din 2022-10-07 | 3.840,37 |
SC PRISCOLE SRL C/V TMPRI nr 26319din data 07 10 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 26319 din 2022-10-07 | ||
25.10.2022 | SC TOP STING SRL C/V TOP nr., nr. 5473din data: 10.10.2022 - achitat factura seria TOP nr. nr 5473 din 2022-10-10 | 357,00 |
SC TOP STING SRL C/V TOP nr., nr. 5473din data: 10.10.2022 - achitat factura seria TOP nr. nr 5473 din 2022-10-10 | ||
10.10.2022 | Pregătire profesionalăC/V nr 486din data 29 09 2022Liceul Tehnologic UCECOM " *** *** " - achitat factura seria nr 486 din 2022-09-29 | 1.500,00 |
C/V nr 486din data 29 09 2022Liceul Tehnologic UCECOM " *** *** " - achitat factura seria nr 486 din 2022-09-29 | ||
25.10.2022 | C/V , nr. 342din data: 20.10.2022*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 342 din 2022-10-20 | 2.400,00 |
C/V , nr. 342din data: 20.10.2022*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 342 din 2022-10-20 |