BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar iunie 2022

Asistență socială2.686,76 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii121.826,05 lei
Cheltuieli cu investiții14.998,76 lei
Total cheltuieli139.511,57 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
06.06.2022877,06

22.06.20221.809,70

Transport ***

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.06.20224.862,69

SC ENEL SA

C/V , nr. 06648542din data: 30.05.2022 - achitat factura seria nr 06648542 din 2022-05-30

08.06.202211.107,82

SC RETIM SA

C/V , nr. 13514879din data: 31.05.2022 - achitat factura seria nr 13514879 din 2022-05-31

08.06.2022113,05

SC CTCE SA

C/V , nr. 140874din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 140874 din 2022-02-21

08.06.20222.856,00

SC CITY LOCK SECURITY SRL

C/V , nr. 253din data: 02.06.2022 - achitat factura seria nr 253 din 2022-06-02

08.06.2022714,00

Adi-Com SOFT SRL

C/V , nr. 345631din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 345631 din 2022-06-06

22.06.2022855,94

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014045989din data: 14.06.2022 - achitat factura seria nr 1014045989 din 2022-06-14

22.06.20222.056,93

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014046041din data: 14.06.2022 - achitat factura seria nr 1014046041 din 2022-06-14

22.06.2022454,01

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020630850din data: 14.06.2022 - achitat factura seria nr 1020630850 din 2022-06-14

22.06.2022586,22

SC E-ON GAZ SA

C/V , nr. 10425783553din data: 08.06.2022 - achitat factura seria nr 10425783553 din 2022-06-08

22.06.202281.184,02

SC COLTERM SA

C/V , nr. 15840din data: 12.05.2022 - achitat factura seria nr 15840 din 2022-05-12

22.06.202211.712,92

SC COLTERM SA

C/V , nr. 19678din data: 10.06.2022 - achitat factura seria nr 19678 din 2022-06-10

22.06.20221.265,65

SC TELEKOM ROMANIA SA

C/V , nr. 220307076227din data: 01.06.2022 - achitat factura seria nr 220307076227 din 2022-06-01

22.06.2022119,00

HERA SOFTWARE SRL

C/V , nr. 2472din data: 01.06.2022 - achitat factura seria nr 2472 din 2022-06-01

22.06.2022737,80

SC EDIGRUP SRL

C/V , nr. 2543din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 2543 din 2022-06-06

22.06.20221.600,00

SC CABLE NETLAN SRL

C/V , nr. 83din data: 14.04.2022 - achitat factura seria nr 83 din 2022-04-14

22.06.20221.600,00

SC CABLE NETLAN SRL

C/V , nr. 85din data: 19.05.2022 - achitat factura seria nr 85 din 2022-05-19

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
22.06.202214.998,76

Investitii, imprimanta A3

Este utilă această pagină?