BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii90.669,97 lei
Cheltuieli cu investiții22.563,68 lei
Alte cheltuieli493,00 lei
Total cheltuieli113.726,65 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.10.202110.000,00

SC ESOTERA SRL

C/V , nr. 26017din data: 21.10.2021 - SC ESOTERA SRL - achitat factura seria nr 26017 din 2021-10-21

21.10.20211.121,22

SC COLTERM SA

C/V , nr. 38207din data: 15.10.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38207 din 2021-10-15

03.10.202122.805,16

SC COMPUTERLINE SRL

C/V , nr. 13887din data: 01.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13887 din 2021-10-01

03.10.20214.129,30

SC COMPUTERLINE SRL

C/V , nr. 13890din data: 01.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13890 din 2021-10-01

03.10.20218.292,44

SC CC SOLIA SRL

C/V , nr. 1758din data: 22.09.2021 - SC CC SOLIA SRL - achitat factura seria nr 1758 din 2021-09-22

03.10.202112.643,21

SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL

C/V , nr. 5502din data: 30.09.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5502 din 2021-09-30

14.10.2021263,09

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1013803644din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803644 din 2021-10-11

14.10.20211.004,85

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1013803663din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803663 din 2021-10-11

14.10.20212.203,25

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1013803715din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803715 din 2021-10-11

14.10.2021436,55

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020602723din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602723 din 2021-10-11

14.10.2021139,70

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020602776din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602776 din 2021-10-11

14.10.2021143,65

SC E-ON GAZ SA

C/V , nr. 10224586405din data: 08.09.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10224586405 din 2021-09-08

14.10.2021234,76

SC E-ON GAZ SA

C/V , nr. 10822418260din data: 07.10.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10822418260 din 2021-10-07

14.10.20213.105,02

SC RETIM SA

C/V , nr. 12417471din data: 30.09.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417471 din 2021-09-30

14.10.20211.946,09

SC RETIM SA

C/V , nr. 12417472din data: 30.09.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417472 din 2021-09-30

14.10.20216.178,20

SC RETIM SA

C/V , nr. 12417473din data: 30.09.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417473 din 2021-09-30

14.10.20211.824,27

SC LG ADMIN CONSULT SRL

C/V , nr. 1271din data: 30.09.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1271 din 2021-09-30

14.10.2021428,40

SC LG ADMIN CONSULT SRL

C/V , nr. 1303din data: 04.10.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1303 din 2021-10-04

14.10.20215.236,00

SC COMPUTERLINE SRL

C/V , nr. 13927din data: 12.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13927 din 2021-10-12

14.10.20211.428,00

SC CITY LOCK SECURITY SRL

C/V , nr. 172din data: 04.10.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 172 din 2021-10-04

14.10.2021737,80

SC EDIGRUP SRL

C/V , nr. 179221din data: 04.10.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 179221 din 2021-10-04

14.10.20211.266,67

SC TELEKOM ROMANIA SA

C/V , nr. 210315288279din data: 01.10.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210315288279 din 2021-10-01

14.10.2021714,00

Adi-Com SOFT SRL

C/V , nr. 321396din data: 04.10.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 321396 din 2021-10-04

14.10.2021400,01

SC ECOLOGMED SRL

C/V , nr. 42395din data: 12.10.2021 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria nr 42395 din 2021-10-12

14.10.20211.600,00

SC CABLE NETLAN SRL

C/V , nr. 68din data: 12.10.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 68 din 2021-10-12

14.10.2021311,60

CENTRUL MEDICAL UNIREA

C/V , nr. 793984din data: 08.10.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 793984 din 2021-10-08

17.10.20212.076,73

SC ENEL SA

C/V , nr. 9558367din data: 23.09.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 9558367 din 2021-09-23

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.10.202114.595,00

investitii cabina portar

20.10.20217.968,68

investitii sistem ventilatie

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
24.10.2021493,00

Este utilă această pagină?