Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 90.669,97 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 22.563,68 lei |
| Cheltuieli de personal | 493,00 lei |
| Total cheltuieli | 113.726,65 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2021 | SC COMPUTERLINE SRL Obiecte de inventarC/V , nr. 13887din data: 01.10.2021 - achitat factura seria nr 13887 din 2021-10-01 | 22.805,16 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13887din data: 01.10.2021 - achitat factura seria nr 13887 din 2021-10-01 | ||
| 03.10.2021 | SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13890din data: 01.10.2021 - achitat factura seria nr 13890 din 2021-10-01 | 4.129,30 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13890din data: 01.10.2021 - achitat factura seria nr 13890 din 2021-10-01 | ||
| 03.10.2021 | SC CC SOLIA SRL C/V , nr. 1758din data: 22.09.2021 - achitat factura seria nr 1758 din 2021-09-22 | 8.292,44 |
SC CC SOLIA SRL C/V , nr. 1758din data: 22.09.2021 - achitat factura seria nr 1758 din 2021-09-22 | ||
| 03.10.2021 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 5502din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 5502 din 2021-09-30 | 12.643,21 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 5502din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 5502 din 2021-09-30 | ||
| 14.10.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013803644din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1013803644 din 2021-10-11 | 263,09 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013803644din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1013803644 din 2021-10-11 | ||
| 14.10.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013803663din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1013803663 din 2021-10-11 | 1.004,85 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013803663din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1013803663 din 2021-10-11 | ||
| 14.10.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013803715din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1013803715 din 2021-10-11 | 2.203,25 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013803715din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1013803715 din 2021-10-11 | ||
| 14.10.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020602723din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1020602723 din 2021-10-11 | 436,55 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020602723din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1020602723 din 2021-10-11 | ||
| 14.10.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020602776din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1020602776 din 2021-10-11 | 139,70 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020602776din data: 11.10.2021 - achitat factura seria nr 1020602776 din 2021-10-11 | ||
| 14.10.2021 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10224586405din data: 08.09.2021 - achitat factura seria nr 10224586405 din 2021-09-08 | 143,65 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10224586405din data: 08.09.2021 - achitat factura seria nr 10224586405 din 2021-09-08 | ||
| 14.10.2021 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10822418260din data: 07.10.2021 - achitat factura seria nr 10822418260 din 2021-10-07 | 234,76 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10822418260din data: 07.10.2021 - achitat factura seria nr 10822418260 din 2021-10-07 | ||
| 14.10.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 12417471din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 12417471 din 2021-09-30 | 3.105,02 |
SC RETIM SA C/V , nr. 12417471din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 12417471 din 2021-09-30 | ||
| 14.10.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 12417472din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 12417472 din 2021-09-30 | 1.946,09 |
SC RETIM SA C/V , nr. 12417472din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 12417472 din 2021-09-30 | ||
| 14.10.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 12417473din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 12417473 din 2021-09-30 | 6.178,20 |
SC RETIM SA C/V , nr. 12417473din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 12417473 din 2021-09-30 | ||
| 14.10.2021 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiC/V , nr. 1271din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 1271 din 2021-09-30 | 1.824,27 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 1271din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 1271 din 2021-09-30 | ||
| 14.10.2021 | SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 1303din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 1303 din 2021-10-04 | 428,40 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 1303din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 1303 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | SC COMPUTERLINE SRL Obiecte de inventarC/V , nr. 13927din data: 12.10.2021 - achitat factura seria nr 13927 din 2021-10-12 | 5.236,00 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13927din data: 12.10.2021 - achitat factura seria nr 13927 din 2021-10-12 | ||
| 14.10.2021 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 172din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 172 din 2021-10-04 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 172din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 172 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 179221din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 179221 din 2021-10-04 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 179221din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 179221 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210315288279din data: 01.10.2021 - achitat factura seria nr 210315288279 din 2021-10-01 | 1.266,67 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210315288279din data: 01.10.2021 - achitat factura seria nr 210315288279 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 321396din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 321396 din 2021-10-04 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 321396din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 321396 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | SC ECOLOGMED SRL C/V , nr. 42395din data: 12.10.2021 - achitat factura seria nr 42395 din 2021-10-12 | 400,01 |
SC ECOLOGMED SRL C/V , nr. 42395din data: 12.10.2021 - achitat factura seria nr 42395 din 2021-10-12 | ||
| 14.10.2021 | SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 68din data: 12.10.2021 - achitat factura seria nr 68 din 2021-10-12 | 1.600,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 68din data: 12.10.2021 - achitat factura seria nr 68 din 2021-10-12 | ||
| 14.10.2021 | CENTRUL MEDICAL UNIREA Protectia munciiC/V , nr. 793984din data: 08.10.2021 - achitat factura seria nr 793984 din 2021-10-08 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 793984din data: 08.10.2021 - achitat factura seria nr 793984 din 2021-10-08 | ||
| 17.10.2021 | SC ENEL SA C/V , nr. 9558367din data: 23.09.2021 - achitat factura seria nr 9558367 din 2021-09-23 | 2.076,73 |
SC ENEL SA C/V , nr. 9558367din data: 23.09.2021 - achitat factura seria nr 9558367 din 2021-09-23 | ||
| 21.10.2021 | SC ESOTERA SRL Obiecte de inventarC/V , nr. 26017din data: 21.10.2021 - achitat factura seria nr 26017 din 2021-10-21 | 10.000,00 |
SC ESOTERA SRL C/V , nr. 26017din data: 21.10.2021 - achitat factura seria nr 26017 din 2021-10-21 | ||
| 21.10.2021 | SC COLTERM SA C/V , nr. 38207din data: 15.10.2021 - achitat factura seria nr 38207 din 2021-10-15 | 1.121,22 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 38207din data: 15.10.2021 - achitat factura seria nr 38207 din 2021-10-15 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.10.2021 | Active fixe Investitii sistem ventilatie | 7.968,68 |
Investitii sistem ventilatie | ||
| 19.10.2021 | Active fixe Investitii cabina portar | 14.595,00 |
Investitii cabina portar | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.10.2021 | 493,00 | |