FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii106.302,32 RON
Total cheltuieli106.302,32 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.08.2021Orange Romania SA
1.163,16
C/V , nr. 023883378din data: 27.07.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 023883378 din 2021-07-27
15.08.2021SC AQUATIM SA
121,72
C/V , nr. 1013743077din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743077 din 2021-08-11
15.08.2021SC AQUATIM SA
739,51
C/V , nr. 1013743096din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743096 din 2021-08-11
15.08.2021SC AQUATIM SA
2.108,02
C/V , nr. 1013743148din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743148 din 2021-08-11
15.08.2021SC AQUATIM SA
151,95
C/V , nr. 1020595604din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595604 din 2021-08-11
15.08.2021SC AQUATIM SA
60,78
C/V , nr. 1020595659din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595659 din 2021-08-11
15.08.2021SC RETIM SA
1.606,69
C/V , nr. 12141712din data: 31.07.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12141712 din 2021-07-31
15.08.2021SC RETIM SA
6.799,18
C/V , nr. 12141713din data: 31.07.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12141713 din 2021-07-31
15.08.2021SC CTCE SA
113,05
C/V , nr. 121505din data: 21.07.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 121505 din 2021-07-21
15.08.2021SC CITY LOCK SECURITY SRL
1.428,00
C/V , nr. 160din data: 04.08.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 160 din 2021-08-04
15.08.2021SC COLTERM SA
56.000,00
C/V , nr. 20548din data: 14.05.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20548 din 2021-05-14
15.08.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
1.264,62
C/V , nr. 210312123616din data: 01.08.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210312123616 din 2021-08-01
15.08.2021Adi-Com SOFT SRL
714,00
C/V , nr. 315233din data: 03.08.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 315233 din 2021-08-03
15.08.2021SC ENEL SA
3.418,44
C/V , nr. 6301119din data: 18.06.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 6301119 din 2021-06-18
15.08.2021SC EDIGRUP SRL
737,80
C/V nr 159521din data 03 08 2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 159521 din 2021-08-03
19.08.2021SC COMPUTERLINE SRL
9.899,95
C/V , nr. 13708din data: 16.08.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13708 din 2021-08-16
19.08.2021SC PRISCOLE SRL
4.200,00
C/V , nr. 25538din data: 17.08.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25538 din 2021-08-17
19.08.2021SC LG ADMIN CONSULT SRL
1.560,09
C/V , nr. 371din data: 22.03.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 371 din 2021-03-22
19.08.2021SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL
5.998,48
C/V , nr. 5403din data: 16.08.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5403 din 2021-08-16
19.08.2021CENTRUL MEDICAL UNIREA
311,60
C/V , nr. 761583din data: 11.08.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 761583 din 2021-08-11
19.08.2021SC LG ADMIN CONSULT SRL
1.517,25
C/V , nr. 797din data: 16.08.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 797 din 2021-08-16
26.08.2021SC COMPUTERLINE SRL
2.475,00
C/V , nr. 13748din data: 25.08.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13748 din 2021-08-25
26.08.2021SC COMPUTERLINE SRL
1.975,00
C/V , nr. 13749din data: 25.08.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13749 din 2021-08-25
26.08.2021SC CABLE NETLAN SRL
1.600,00
C/V , nr. 64din data: 09.08.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 64 din 2021-08-09
30.08.2021SC E-ON GAZ SA
338,03
C/V , nr. 10821836124din data: 08.07.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10821836124 din 2021-07-08
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
106.302,32