Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 76.990,87 lei |
| Cheltuieli de personal | 481,00 lei |
| Alte cheltuieli | 327.136,00 lei |
| Total cheltuieli | 404.607,87 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.06.2021 | SC COLTERM SA C/V nr 16638din data 12 04 2021 - achitat factura seria nr 16638 din 2021-04-12 | 25.939,99 |
SC COLTERM SA C/V nr 16638din data 12 04 2021 - achitat factura seria nr 16638 din 2021-04-12 | ||
| 09.06.2021 | SC COLTERM SA C/V nr 2326din data 15 03 2021 - achitat factura seria nr 2326 din 2021-03-15 | 24.060,01 |
SC COLTERM SA C/V nr 2326din data 15 03 2021 - achitat factura seria nr 2326 din 2021-03-15 | ||
| 14.06.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013683014din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1013683014 din 2021-06-10 | 146,95 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013683014din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1013683014 din 2021-06-10 | ||
| 14.06.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013683033din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1013683033 din 2021-06-10 | 794,57 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013683033din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1013683033 din 2021-06-10 | ||
| 14.06.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013683085din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1013683085 din 2021-06-10 | 2.021,39 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013683085din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1013683085 din 2021-06-10 | ||
| 14.06.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020588394din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1020588394 din 2021-06-10 | 250,71 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020588394din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1020588394 din 2021-06-10 | ||
| 14.06.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020588449din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1020588449 din 2021-06-10 | 136,75 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020588449din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1020588449 din 2021-06-10 | ||
| 14.06.2021 | SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 1103din data: 30.09.2020 - achitat factura seria nr 1103 din 2020-09-30 | 1.788,57 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 1103din data: 30.09.2020 - achitat factura seria nr 1103 din 2020-09-30 | ||
| 14.06.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11860498din data: 31.05.2021 - achitat factura seria nr 11860498 din 2021-05-31 | 1.993,83 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11860498din data: 31.05.2021 - achitat factura seria nr 11860498 din 2021-05-31 | ||
| 14.06.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11860499din data: 31.05.2021 - achitat factura seria nr 11860499 din 2021-05-31 | 1.893,62 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11860499din data: 31.05.2021 - achitat factura seria nr 11860499 din 2021-05-31 | ||
| 14.06.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11860500din data: 31.05.2021 - achitat factura seria nr 11860500 din 2021-05-31 | 6.950,41 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11860500din data: 31.05.2021 - achitat factura seria nr 11860500 din 2021-05-31 | ||
| 14.06.2021 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 133din data: 03.06.2021 - achitat factura seria nr 133 din 2021-06-03 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 133din data: 03.06.2021 - achitat factura seria nr 133 din 2021-06-03 | ||
| 14.06.2021 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 140221din data: 03.06.2021 - achitat factura seria nr 140221 din 2021-06-03 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 140221din data: 03.06.2021 - achitat factura seria nr 140221 din 2021-06-03 | ||
| 14.06.2021 | SC CC SOLIA SRL C/V , nr. 1640din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1640 din 2021-06-10 | 2.194,36 |
SC CC SOLIA SRL C/V , nr. 1640din data: 10.06.2021 - achitat factura seria nr 1640 din 2021-06-10 | ||
| 14.06.2021 | Orange Romania SA C/V , nr. 16831861din data: 27.05.2021 - achitat factura seria nr 16831861 din 2021-05-27 | 1.126,32 |
Orange Romania SA C/V , nr. 16831861din data: 27.05.2021 - achitat factura seria nr 16831861 din 2021-05-27 | ||
| 14.06.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210308998268din data: 01.06.2021 - achitat factura seria nr 210308998268 din 2021-06-01 | 1.264,10 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210308998268din data: 01.06.2021 - achitat factura seria nr 210308998268 din 2021-06-01 | ||
| 14.06.2021 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 307545din data: 07.06.2021 - achitat factura seria nr 307545 din 2021-06-07 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 307545din data: 07.06.2021 - achitat factura seria nr 307545 din 2021-06-07 | ||
| 24.06.2021 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10423085851din data: 10.05.2021 - achitat factura seria nr 10423085851 din 2021-05-10 | 163,22 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10423085851din data: 10.05.2021 - achitat factura seria nr 10423085851 din 2021-05-10 | ||
| 24.06.2021 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10821640682din data: 08.06.2021 - achitat factura seria nr 10821640682 din 2021-06-08 | 259,81 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10821640682din data: 08.06.2021 - achitat factura seria nr 10821640682 din 2021-06-08 | ||
| 24.06.2021 | SC CTCE SA C/V , nr. 118482din data: 22.06.2021 - achitat factura seria nr 118482 din 2021-06-22 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 118482din data: 22.06.2021 - achitat factura seria nr 118482 din 2021-06-22 | ||
| 24.06.2021 | SC LUX MAGAZIN SRL C/V , nr. 12473din data: 24.06.2021 - achitat factura seria nr 12473 din 2021-06-24 | 750,84 |
SC LUX MAGAZIN SRL C/V , nr. 12473din data: 24.06.2021 - achitat factura seria nr 12473 din 2021-06-24 | ||
| 24.06.2021 | SC LUX MAGAZIN SRL C/V , nr. 12474din data: 24.06.2021 - achitat factura seria nr 12474 din 2021-06-24 | 1.112,53 |
SC LUX MAGAZIN SRL C/V , nr. 12474din data: 24.06.2021 - achitat factura seria nr 12474 din 2021-06-24 | ||
| 24.06.2021 | SC LUX MAGAZIN SRL C/V , nr. 12475din data: 24.06.2021 - achitat factura seria nr 12475 din 2021-06-24 | 838,44 |
SC LUX MAGAZIN SRL C/V , nr. 12475din data: 24.06.2021 - achitat factura seria nr 12475 din 2021-06-24 | ||
| 24.06.2021 | CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 728282din data: 13.06.2021 - achitat factura seria nr 728282 din 2021-06-13 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 728282din data: 13.06.2021 - achitat factura seria nr 728282 din 2021-06-13 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.06.2021 |
| 481,00 |
| ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.06.2021 | burse | 322.820,00 |
burse | ||
| 10.06.2021 | plata metodisti | 4.316,00 |
plata metodisti | ||