FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii95.387,26 RON
Total cheltuieli95.387,26 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021Orange Romania SA
1.128,52
C/V , nr. 013508744din data: 27.04.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 013508744 din 2021-04-27
19.05.2021SC ENEL SA
2.950,82
C/V , nr. 04123317din data: 20.04.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 04123317 din 2021-04-20
19.05.2021CENTRUL MEDICAL UNIREA
311,60
C/V , nr. 0711957din data: 11.05.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0711957 din 2021-05-11
19.05.2021SC AQUATIM SA
692,51
C/V , nr. 1013653058din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653058 din 2021-05-12
19.05.2021SC AQUATIM SA
1.123,80
C/V , nr. 1013653din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653 din 2021-05-12
19.05.2021SC AQUATIM SA
167,14
C/V , nr. 1020584779din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584779 din 2021-05-12
19.05.2021SC AQUATIM SA
75,97
C/V , nr. 1020584834din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584834 din 2021-05-12
19.05.2021SC RETIM SA
139,15
C/V , nr. 11711687din data: 30.04.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711687 din 2021-04-30
19.05.2021SC RETIM SA
1.893,62
C/V , nr. 11711688din data: 30.04.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711688 din 2021-04-30
19.05.2021SC RETIM SA
6.950,41
C/V , nr. 11711689din data: 30.04.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711689 din 2021-04-30
19.05.2021SC CITY LOCK SECURITY SRL
1.428,00
C/V , nr. 127din data: 06.05.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 127 din 2021-05-06
19.05.2021SC EDIGRUP SRL
737,80
C/V , nr. 130821din data: 07.05.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 130821 din 2021-05-07
19.05.2021HERA SOFTWARE SRL
119,00
C/V , nr. 1955din data: 01.05.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1955 din 2021-05-01
19.05.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
1.264,20
C/V , nr. 210307162732din data: 01.05.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210307162732 din 2021-05-01
19.05.2021SC COLTERM SA
50.000,00
C/V , nr. 2326din data: 15.03.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 2326 din 2021-03-15
19.05.2021SC PRISCOLE SRL
1.250,00
C/V , nr. 25384din data: 13.05.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25384 din 2021-05-13
19.05.2021SC PRISCOLE SRL
4.191,00
C/V , nr. 25385din data: 13.05.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25385 din 2021-05-13
19.05.2021Adi-Com SOFT SRL
714,00
C/V , nr. 305933din data: 11.05.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 305933 din 2021-05-11
19.05.2021SC TOP STING SRL
1.190,00
C/V , nr. 4149din data: 05.05.2021 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4149 din 2021-05-05
19.05.2021SC CABLE NETLAN SRL
1.600,00
C/V , nr. 59din data: 11.05.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 59 din 2021-05-11
19.05.2021SC COLTERM SA
17.233,62
C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11
27.05.2021SC CTCE SA
113,05
C/V , nr. 113125din data: 20.04.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 113125 din 2021-04-20
27.05.2021SC CTCE SA
113,05
C/V , nr. 115782din data: 21.05.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 115782 din 2021-05-21 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
95.387,26