FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii113.074,59 RON
Total cheltuieli113.074,59 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.04.2021S.C. DAN ELECTRO S.R.L.
3.441,48
C/V , nr. 876din data: 01.04.2021 - S.C. DAN ELECTRO S.R.L. - achitat factura seria nr 876 din 2021-04-01
12.04.2021SC MAGDA DESIGN SRL
9.529,45
C/V , nr. 12016699din data: 09.04.2021 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016699 din 2021-04-09
19.04.2021SC E-ON GAZ SA
224,39
C/V , nr. 10621653562din data: 05.03.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10621653562 din 2021-03-05
19.04.2021SC E-ON GAZ SA
127,76
C/V , nr. 10921004090din data: 07.04.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10921004090 din 2021-04-07
19.04.2021SC COLTERM SA
70.000,00
C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11
20.04.2021Orange Romania SA
1.011,77
C/V , nr. 010091776din data: 27.03.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 010091776 din 2021-03-27
20.04.2021SC ENEL SA
3.841,92
C/V , nr. 03050009din data: 17.03.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 03050009 din 2021-03-17
20.04.2021CENTRUL MEDICAL UNIREA
311,60
C/V , nr. 0695920din data: 09.04.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0695920 din 2021-04-09
20.04.2021SC AQUATIM SA
83,91
C/V , nr. 1013623163din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623163 din 2021-04-13
20.04.2021SC AQUATIM SA
748,07
C/V , nr. 1013623182din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623182 din 2021-04-13
20.04.2021SC AQUATIM SA
2.002,42
C/V , nr. 10143623234din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10143623234 din 2021-04-13
20.04.2021SC AQUATIM SA
273,51
C/V , nr. 1020581154din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581154 din 2021-04-13
20.04.2021SC AQUATIM SA
121,56
C/V , nr. 1020581208din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581208 din 2021-04-13
20.04.2021SC RETIM SA
1.581,68
C/V , nr. 11517770din data: 31.03.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517770 din 2021-03-31
20.04.2021SC RETIM SA
1.893,62
C/V , nr. 11517771din data: 31.03.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517771 din 2021-03-31
20.04.2021SC RETIM SA
6.950,41
C/V , nr. 11517772din data: 31.03.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517772 din 2021-03-31
20.04.2021SC TELETIM SRL
5.199,99
C/V , nr. 120161430din data: 09.04.2021 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161430 din 2021-04-09
20.04.2021SC CITY LOCK SECURITY SRL
1.428,00
C/V , nr. 122din data: 01.04.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 122 din 2021-04-01
20.04.2021SC EDIGRUP SRL
737,80
C/V , nr. 126321din data: 12.04.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 126321 din 2021-04-12
20.04.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
1.251,25
C/V , nr. 210305114650din data: 01.04.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210305114650 din 2021-04-01
20.04.2021Adi-Com SOFT SRL
714,00
C/V , nr. 302750din data: 07.04.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 302750 din 2021-04-07
20.04.2021SC CABLE NETLAN SRL
1.600,00
C/V , nr. 55din data: 09.04.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 55 din 2021-04-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
113.074,59