Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 58.543,69 lei |
| Alte cheltuieli | 22.990,00 lei |
| Total cheltuieli | 81.533,69 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.04.2024 | EDI GRUP Fact nr 5916 seria EDG din 05/04/24 - achitat factura seria EDG nr 5916 din 2024-04-05 | 226,10 |
EDI GRUP Fact nr 5916 seria EDG din 05/04/24 - achitat factura seria EDG nr 5916 din 2024-04-05 | ||
| 17.04.2024 | ECOLOGMED Fact nr 61523 seria EM din 09/04/24 - achitat factura seria EM nr 61523 din 2024-04-09 | 59,50 |
ECOLOGMED Fact nr 61523 seria EM din 09/04/24 - achitat factura seria EM nr 61523 din 2024-04-09 | ||
| 17.04.2024 | COLTERM S.A. Fact nr 7295 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 7295 din 2024-03-13 | 29.309,97 |
COLTERM S.A. Fact nr 7295 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 7295 din 2024-03-13 | ||
| 17.04.2024 | ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 05144325 seria 24El din 22/03/24 - achitat factura seria 24El nr 05144325 din 2024-03-22 | 3.124,24 |
ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 05144325 seria 24El din 22/03/24 - achitat factura seria 24El nr 05144325 din 2024-03-22 | ||
| 17.04.2024 | AQUATIM S.A. Fact nr 10147155555 seria TMA10 din 08/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 10147155555 din 2024-04-08 | 469,01 |
AQUATIM S.A. Fact nr 10147155555 seria TMA10 din 08/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 10147155555 din 2024-04-08 | ||
| 17.04.2024 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014725971 seria TMA10 din 10/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014725971 din 2024-04-10 | 620,41 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014725971 seria TMA10 din 10/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014725971 din 2024-04-10 | ||
| 17.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 16006508 seria TM din 29/02/24 - achitat factura seria TM nr 16006508 din 2024-02-29 | 2.633,44 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 16006508 seria TM din 29/02/24 - achitat factura seria TM nr 16006508 din 2024-02-29 | ||
| 17.04.2024 | TOTAL PROTECT Fact nr 20245138 seria TPS din 05/04/24 - achitat factura seria TPS nr 20245138 din 2024-04-05 | 321,30 |
TOTAL PROTECT Fact nr 20245138 seria TPS din 05/04/24 - achitat factura seria TPS nr 20245138 din 2024-04-05 | ||
| 17.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 240302492796 seria TKR din 01/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302492796 din 2024-04-01 | 1.110,12 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 240302492796 seria TKR din 01/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302492796 din 2024-04-01 | ||
| 17.04.2024 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 422020 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 422020 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 422020 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 422020 din 2024-04-04 | ||
| 17.04.2024 | EDI GRUP Fact nr 5905 seria EDG din 05/04/24 - achitat factura seria EDG nr 5905 din 2024-04-05 | 583,10 |
EDI GRUP Fact nr 5905 seria EDG din 05/04/24 - achitat factura seria EDG nr 5905 din 2024-04-05 | ||
| 25.04.2024 | AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR Fact nr 2475451 seria din 22/04/24 - achitat factura seria nr 2475451 din 2024-04-22 | 19.194,00 |
AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR Fact nr 2475451 seria din 22/04/24 - achitat factura seria nr 2475451 din 2024-04-22 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2024 | ACHITAT AJUTOARE SOCIALE MARTIE 2024 | 11.330,00 |
ACHITAT AJUTOARE SOCIALE MARTIE 2024 | ||
| 25.04.2024 | ACHITAT AJUTOARE SOCIALE APRILIE 2024 | 11.660,00 |
ACHITAT AJUTOARE SOCIALE APRILIE 2024 | ||