Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 101.456,31 lei |
| Cheltuieli de personal | 114,33 lei |
| Alte cheltuieli | 19.074,00 lei |
| Total cheltuieli | 120.644,64 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2024 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 418500 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418500 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 418500 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418500 din 2024-03-07 | ||
| 15.03.2024 | EDI GRUP Fact nr 5727 seria EDG din 05/03/24 - achitat factura seria EDG nr 5727 din 2024-03-05 | 583,10 |
EDI GRUP Fact nr 5727 seria EDG din 05/03/24 - achitat factura seria EDG nr 5727 din 2024-03-05 | ||
| 15.03.2024 | ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 03420657 seria 24EL din 27/02/24 - achitat factura seria 24EL nr 03420657 din 2024-02-27 | 3.646,00 |
ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 03420657 seria 24EL din 27/02/24 - achitat factura seria 24EL nr 03420657 din 2024-02-27 | ||
| 15.03.2024 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014684729 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014684729 din 2024-03-06 | 434,81 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014684729 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014684729 din 2024-03-06 | ||
| 15.03.2024 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014695134 seria TMA10 din 08/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014695134 din 2024-03-08 | 757,70 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014695134 seria TMA10 din 08/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014695134 din 2024-03-08 | ||
| 15.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 16006508 seria TM din 29/02/24 - achitat factura seria TM nr 16006508 din 2024-02-29 | 3.910,99 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 16006508 seria TM din 29/02/24 - achitat factura seria TM nr 16006508 din 2024-02-29 | ||
| 15.03.2024 | TOTAL PROTECT Fact nr 20244008 seria TPS din 05/03/24 - achitat factura seria TPS nr 20244008 din 2024-03-05 | 321,30 |
TOTAL PROTECT Fact nr 20244008 seria TPS din 05/03/24 - achitat factura seria TPS nr 20244008 din 2024-03-05 | ||
| 15.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 240301680445 seria TKR din 01/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301680445 din 2024-03-01 | 1.111,67 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 240301680445 seria TKR din 01/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301680445 din 2024-03-01 | ||
| 15.03.2024 | COLTERM S.A. Fact nr 3755 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3755 din 2024-02-14 | 73.374,56 |
COLTERM S.A. Fact nr 3755 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 3755 din 2024-02-14 | ||
| 15.03.2024 | EDI GRUP Fact nr 5737 seria EDG din 05/03/24 - achitat factura seria EDG nr 5737 din 2024-03-05 | 226,10 |
EDI GRUP Fact nr 5737 seria EDG din 05/03/24 - achitat factura seria EDG nr 5737 din 2024-03-05 | ||
| 18.03.2024 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 368 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 368 din 2024-03-15 | 1.249,50 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 368 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 368 din 2024-03-15 | ||
| 18.03.2024 | COLTERM S.A. Fact nr 7295 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 7295 din 2024-03-13 | 14.948,08 |
COLTERM S.A. Fact nr 7295 seria din 13/03/24 - achitat factura seria nr 7295 din 2024-03-13 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.03.2024 | Fact nr 636/MARTIE seria din 18/03/24 - *** *** - achitat factura seria nr 636/MARTIE din 2024-03-18 | 65,33 |
Fact nr 636/MARTIE seria din 18/03/24 - *** *** - achitat factura seria nr 636/MARTIE din 2024-03-18 | ||
| 27.03.2024 | Fact nr 637/FEBRUARIE seria din 18/03/24 - *** *** - achitat factura seria nr 637/FEBRUARIE din 2024-03-18 | 49,00 |
Fact nr 637/FEBRUARIE seria din 18/03/24 - *** *** - achitat factura seria nr 637/FEBRUARIE din 2024-03-18 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2024 | ACHITAT AJUTOARE SOCIALE IANUARIE FEBRUARIE 2024 | 19.074,00 |
ACHITAT AJUTOARE SOCIALE IANUARIE FEBRUARIE 2024 | ||