Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.666,80 lei |
| Alte cheltuieli | 20.020,00 lei |
| Total cheltuieli | 32.686,80 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2022 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014161584 seria TMA10 din 10/10/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014161584 din 2022-10-10 | 678,64 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014161584 seria TMA10 din 10/10/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014161584 din 2022-10-10 | ||
| 18.10.2022 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014171899 seria TMA10 din 12/10/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014171899 din 2022-10-12 | 831,97 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014171899 seria TMA10 din 12/10/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014171899 din 2022-10-12 | ||
| 18.10.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 14087206 seria TM din 05/10/22 - achitat factura seria TM nr 14087206 din 2022-10-05 | 1.278,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 14087206 seria TM din 05/10/22 - achitat factura seria TM nr 14087206 din 2022-10-05 | ||
| 18.10.2022 | TOTAL PROTECT Fact nr 20224784 seria TPS din 04/10/22 - achitat factura seria TPS nr 20224784 din 2022-10-04 | 83,30 |
TOTAL PROTECT Fact nr 20224784 seria TPS din 04/10/22 - achitat factura seria TPS nr 20224784 din 2022-10-04 | ||
| 18.10.2022 | TOTAL PROTECT Fact nr 20225240 seria TPS din 05/10/22 - achitat factura seria TPS nr 20225240 din 2022-10-05 | 321,30 |
TOTAL PROTECT Fact nr 20225240 seria TPS din 05/10/22 - achitat factura seria TPS nr 20225240 din 2022-10-05 | ||
| 18.10.2022 | TELEKOM COMUNICATIONS SA Fact nr 220312310506 seria TKR din 01/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312310506 din 2022-10-01 | 724,12 |
TELEKOM COMUNICATIONS SA Fact nr 220312310506 seria TKR din 01/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312310506 din 2022-10-01 | ||
| 18.10.2022 | SELFMED Fact nr 2774 seria din 06/10/22 - achitat factura seria nr 2774 din 2022-10-06 | 2.670,00 |
SELFMED Fact nr 2774 seria din 06/10/22 - achitat factura seria nr 2774 din 2022-10-06 | ||
| 18.10.2022 | EDI GRUP Fact nr 3143 seria EDG din 17/10/22 - achitat factura seria EDG nr 3143 din 2022-10-17 | 448,63 |
EDI GRUP Fact nr 3143 seria EDG din 17/10/22 - achitat factura seria EDG nr 3143 din 2022-10-17 | ||
| 18.10.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 359529 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359529 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 359529 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359529 din 2022-10-04 | ||
| 18.10.2022 | DEDEMAN Fact nr 57001181417 seria DED din 13/10/22 - achitat factura seria DED nr 57001181417 din 2022-10-13 | 1.920,76 |
DEDEMAN Fact nr 57001181417 seria DED din 13/10/22 - achitat factura seria DED nr 57001181417 din 2022-10-13 | ||
| 20.10.2022 | EDI GRUP Fact nr 3150 seria EDG din 19/10/22 - achitat factura seria EDG nr 3150 din 2022-10-19 | 1.664,69 |
EDI GRUP Fact nr 3150 seria EDG din 19/10/22 - achitat factura seria EDG nr 3150 din 2022-10-19 | ||
| 27.10.2022 | DERATIM TIMIS Fact nr 10600 seria FDTM din 25/10/22 - achitat factura seria FDTM nr 10600 din 2022-10-25 | 1.331,39 |
DERATIM TIMIS Fact nr 10600 seria FDTM din 25/10/22 - achitat factura seria FDTM nr 10600 din 2022-10-25 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.10.2022 | ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 2022 GIMNAZIU | 13.475,00 |
ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 2022 GIMNAZIU | ||
| 28.10.2022 | ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 2022 PRIMAR | 6.545,00 |
ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 2022 PRIMAR | ||