Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 13.893,92 lei |
Cheltuieli cu investiții | 96.324,67 lei |
Cheltuieli de personal | 271,40 lei |
Alte cheltuieli | 12.534,00 lei |
Total cheltuieli | 123.023,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.10.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1013797284 seria TMA10 din 11/10/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013797284 din 2021-10-11 | 281,35 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1013797284 seria TMA10 din 11/10/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013797284 din 2021-10-11 | ||
18.10.2021 | AQUATIM S.A. Fact nr 1013807469 seria TMA10 din 13/10/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013807469 din 2021-10-13 | 269,28 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1013807469 seria TMA10 din 13/10/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013807469 din 2021-10-13 | ||
18.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 12417931 seria TM din 30/09/21 - achitat factura seria TM nr 12417931 din 2021-09-30 | 3.824,76 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 12417931 seria TM din 30/09/21 - achitat factura seria TM nr 12417931 din 2021-09-30 | ||
18.10.2021 | VEGABITCORE Fact nr 128 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 128 din 2021-10-05 | 350,00 |
VEGABITCORE Fact nr 128 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 128 din 2021-10-05 | ||
18.10.2021 | ECHO PLUS SRL Fact nr 1833328 seria B din 06/10/21 - achitat factura seria B nr 1833328 din 2021-10-06 | 243,95 |
ECHO PLUS SRL Fact nr 1833328 seria B din 06/10/21 - achitat factura seria B nr 1833328 din 2021-10-06 | ||
18.10.2021 | TOTAL PROTECT Fact nr 20212758 seria TPS din 05/10/21 - achitat factura seria TPS nr 20212758 din 2021-10-05 | 255,85 |
TOTAL PROTECT Fact nr 20212758 seria TPS din 05/10/21 - achitat factura seria TPS nr 20212758 din 2021-10-05 | ||
18.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 210315205024 seria TKR din 01/10/21 - achitat factura seria TKR nr 210315205024 din 2021-10-01 | 735,56 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 210315205024 seria TKR din 01/10/21 - achitat factura seria TKR nr 210315205024 din 2021-10-01 | ||
18.10.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 321446 seria SB ACS din 04/10/21 - achitat factura seria SB ACS nr 321446 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 321446 seria SB ACS din 04/10/21 - achitat factura seria SB ACS nr 321446 din 2021-10-04 | ||
18.10.2021 | PRECOTTI SRL Fact nr 34710 seria PCF din 20/09/21 - achitat factura seria PCF nr 34710 din 2021-09-20 | 1.190,00 |
PRECOTTI SRL Fact nr 34710 seria PCF din 20/09/21 - achitat factura seria PCF nr 34710 din 2021-09-20 | ||
18.10.2021 | ECOLOGMED Fact nr 42403 seria EM din 14/10/21 - achitat factura seria EM nr 42403 din 2021-10-14 | 72,00 |
ECOLOGMED Fact nr 42403 seria EM din 14/10/21 - achitat factura seria EM nr 42403 din 2021-10-14 | ||
31.10.2021 | ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 10660764 seria 21El din 21/10/21 - achitat factura seria 21El nr 10660764 din 2021-10-21 | 1.931,81 |
ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 10660764 seria 21El din 21/10/21 - achitat factura seria 21El nr 10660764 din 2021-10-21 | ||
31.10.2021 | SELFMED Fact nr 2438 seria din 28/10/21 - achitat factura seria nr 2438 din 2021-10-28 | 3.065,00 |
SELFMED Fact nr 2438 seria din 28/10/21 - achitat factura seria nr 2438 din 2021-10-28 | ||
31.10.2021 | ECOLOGMED Fact nr 42465 seria EM din 28/10/21 - achitat factura seria EM nr 42465 din 2021-10-28 | 54,74 |
ECOLOGMED Fact nr 42465 seria EM din 28/10/21 - achitat factura seria EM nr 42465 din 2021-10-28 | ||
18.10.2021 | ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 09558833 seria 21El din 23/09/21 - achitat factura seria 21El nr 09558833 din 2021-09-23 | 905,62 |
ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 09558833 seria 21El din 23/09/21 - achitat factura seria 21El nr 09558833 din 2021-09-23 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
14.10.2021 | Active fixe ACHITAT INVESTITII OP429 /15.10.2021=FAC. NR. 9092/09.08.2021/NIR. 8,9/09.08.2021=CONTRACT 282/27.07.2021 | 96.324,67 |
ACHITAT INVESTITII OP429 /15.10.2021=FAC. NR. 9092/09.08.2021/NIR. 8,9/09.08.2021=CONTRACT 282/27.07.2021 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
26.10.2021 | Fact nr 2673/30 09 2021 seria din 25/10/21*** *** - *** - achitat factura seria nr 2673/30.09.2021 din 2021-10-25 | 66,00 |
Fact nr 2673/30 09 2021 seria din 25/10/21*** *** - *** - achitat factura seria nr 2673/30.09.2021 din 2021-10-25 | ||
26.10.2021 | Fact nr 2893/13 10 2021 seria din 25/10/21*** *** - achitat factura seria nr 2893/13.10.2021 din 2021-10-25 | 66,00 |
Fact nr 2893/13 10 2021 seria din 25/10/21*** *** - achitat factura seria nr 2893/13.10.2021 din 2021-10-25 | ||
26.10.2021 | Fact nr 2894/13 10 2021 seria din 26/10/21*** *** - achitat factura seria nr 2894/13.10.2021 din 2021-10-26 | 59,40 |
Fact nr 2894/13 10 2021 seria din 26/10/21*** *** - achitat factura seria nr 2894/13.10.2021 din 2021-10-26 | ||
27.10.2021 | Fact nr 2673 1/30 09 2021 seria din 25/10/21*** *** - *** - achitat factura seria nr 2673.1/30.09.2021 din 2021-10-25 | 14,00 |
Fact nr 2673 1/30 09 2021 seria din 25/10/21*** *** - *** - achitat factura seria nr 2673.1/30.09.2021 din 2021-10-25 | ||
26.10.2021 | Fact nr 2017/22 07 2021 seria din 25/10/21*** *** - achitat factura seria nr 2017/22.07.2021 din 2021-10-25 | 66,00 |
Fact nr 2017/22 07 2021 seria din 25/10/21*** *** - achitat factura seria nr 2017/22.07.2021 din 2021-10-25 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
26.10.2021 | ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE OCTOMBRIE = PRIMAR = OP MULTIPLU 45/27.10.2021 | 3.609,00 |
ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE OCTOMBRIE = PRIMAR = OP MULTIPLU 45/27.10.2021 | ||
26.10.2021 | ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE OCTOMBRIE = GIMNAZIU = OP MULTIPLU 45/27.10.2021 | 8.925,00 |
ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE OCTOMBRIE = GIMNAZIU = OP MULTIPLU 45/27.10.2021 |