BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii9.113,77 lei
Cheltuieli cu investiții96.324,67 lei
Alte cheltuieli12.534,00 lei
Total cheltuieli117.972,44 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
26.10.202166,00

Fact nr 2017/22 07 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2017/22.07.2021 din 2021-10-25

18.10.2021905,62

ENEL ENERGIE S.A.

Fact nr 09558833 seria 21El din 23/09/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 09558833 din 2021-09-23

18.10.2021281,35

AQUATIM S.A.

Fact nr 1013797284 seria TMA10 din 11/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013797284 din 2021-10-11

18.10.2021269,28

AQUATIM S.A.

Fact nr 1013807469 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013807469 din 2021-10-13

18.10.20213.824,76

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

Fact nr 12417931 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417931 din 2021-09-30

18.10.2021350,00

VEGABITCORE

Fact nr 128 seria din 05/10/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 128 din 2021-10-05

18.10.2021243,95

ECHO PLUS SRL

Fact nr 1833328 seria B din 06/10/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria B nr 1833328 din 2021-10-06

18.10.2021255,85

TOTAL PROTECT

Fact nr 20212758 seria TPS din 05/10/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20212758 din 2021-10-05

18.10.2021735,56

TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA

Fact nr 210315205024 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315205024 din 2021-10-01

18.10.2021714,00

ADI COM SOFT S.R.L.

Fact nr 321446 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 321446 din 2021-10-04

18.10.20211.190,00

PRECOTTI SRL

Fact nr 34710 seria PCF din 20/09/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34710 din 2021-09-20

18.10.202172,00

ECOLOGMED

Fact nr 42403 seria EM din 14/10/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 42403 din 2021-10-14

26.10.202166,00

Fact nr 2673/30 09 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 2673/30.09.2021 din 2021-10-25

26.10.202166,00

Fact nr 2893/13 10 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2893/13.10.2021 din 2021-10-25

26.10.202159,40

Fact nr 2894/13 10 2021 seria din 26/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2894/13.10.2021 din 2021-10-26

27.10.202114,00

Fact nr 2673 1/30 09 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 2673.1/30.09.2021 din 2021-10-25

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.10.202196.324,67

ACHITAT INVESTITII OP429 /15.10.2021=FAC. NR. 9092/09.08.2021/NIR. 8,9/09.08.2021=CONTRACT 282/27.07.2021

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
26.10.20213.609,00

ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE

ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE = PRIMAR = OP MULTIPLU 45/27.10.2021

26.10.20218.925,00

ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE

ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE = GIMNAZIU = OP MULTIPLU 45/27.10.2021

Este utilă această pagină?