FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii61.947,69 RON
Total cheltuieli61.947,69 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021VEGABITCORE
350,00
Fact nr 112 seria din 07/04/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 112 din 2021-04-07
19.05.2021VEGABITCORE
350,00
Fact nr 114 seria din 05/05/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 114 din 2021-05-05
19.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA
132,59
Fact nr 11712110 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11712110 din 2021-04-30
19.05.2021COLTERM S.A.
13.165,23
Fact nr 12794 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 12794 din 2021-03-11
19.05.2021COLTERM S.A.
44.087,11
Fact nr 16717 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 16717 din 2021-04-12
19.05.2021TOTAL PROTECT
238,00
Fact nr 20207935 seria TPS din 05/05/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20207935 din 2021-05-05
19.05.2021TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA
767,97
Fact nr 210307064336 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307064336 din 2021-05-01
19.05.2021ADI COM SOFT S.R.L.
714,00
Fact nr 305982 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 305982 din 2021-05-11
19.05.2021DERATIM TIMIS
1.898,59
Fact nr 7459 seria FDTM din 29/04/21 - DERATIM TIMIS - achitat factura seria FDTM nr 7459 din 2021-04-29
27.05.2021
57,20
Fact nr 3017/15 12 2020 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3017/15.12.2020 din 2021-05-26
27.05.2021
66,00
Fact nr 608/26 02 2021 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 608/26.02.2021 din 2021-05-26
27.05.2021
66,00
Fact nr 876/25 03 2021 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 876/25.03.2021 din 2021-05-26 Rulaj *** Total ***
27.05.2021
55,00
Fact nr 258/28 01 2021 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 258/28.01.2021 din 2021-05-26
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
61.947,69