Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 50.833,00 lei |
Total cheltuieli | 50.833,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.01.2024 | ETO LEGIS Fact nr 0009 seria ETOSP din 11/01/24 - achitat factura seria ETOSP nr 0009 din 2024-01-11 | 1.500,00 |
ETO LEGIS Fact nr 0009 seria ETOSP din 11/01/24 - achitat factura seria ETOSP nr 0009 din 2024-01-11 | ||
22.01.2024 | AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 Fact nr 1014622456 seria TMA10 MK din 16/01/24 - MK nr 1014622456 din 2024-01-16 | 736,20 |
AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 Fact nr 1014622456 seria TMA10 MK din 16/01/24 - MK nr 1014622456 din 2024-01-16 | ||
22.01.2024 | AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 Fact nr 1014632861 seria TMA10 SB din 17/01/24 - SB nr 1014632861 din 2024-01-17 | 718,60 |
AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 Fact nr 1014632861 seria TMA10 SB din 17/01/24 - SB nr 1014632861 din 2024-01-17 | ||
22.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 15932880 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15932880 din 2023-12-31 | 2.918,34 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 15932880 seria TM din 31/12/23 - achitat factura seria TM nr 15932880 din 2023-12-31 | ||
22.01.2024 | COLTERM S.A. Fact nr 181 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 181 din 2024-01-12 | 41.825,85 |
COLTERM S.A. Fact nr 181 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 181 din 2024-01-12 | ||
22.01.2024 | TOTAL PROTECT Fact nr 20241823 seria TPS din 05/01/24 - achitat factura seria TPS nr 20241823 din 2024-01-05 | 321,30 |
TOTAL PROTECT Fact nr 20241823 seria TPS din 05/01/24 - achitat factura seria TPS nr 20241823 din 2024-01-05 | ||
22.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 240300053986 seria TKR din 01/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300053986 din 2024-01-01 | 1.111,01 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 240300053986 seria TKR din 01/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300053986 din 2024-01-01 | ||
22.01.2024 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 410771 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410771 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 410771 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410771 din 2024-01-15 | ||
22.01.2024 | EDI GRUP Fact nr 5417 seria EDG din 09/01/24 - achitat factura seria EDG nr 5417 din 2024-01-09 | 583,10 |
EDI GRUP Fact nr 5417 seria EDG din 09/01/24 - achitat factura seria EDG nr 5417 din 2024-01-09 | ||
22.01.2024 | EDI GRUP Fact nr 5428 seria EDG din 09/01/24 - achitat factura seria EDG nr 5428 din 2024-01-09 | 226,10 |
EDI GRUP Fact nr 5428 seria EDG din 09/01/24 - achitat factura seria EDG nr 5428 din 2024-01-09 |