Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.271,79 lei |
| Alte cheltuieli | 10.384,00 lei |
| Total cheltuieli | 51.655,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.07.2026 | RETIM SA C/V , nr. 19575920din data: 31.05.2026 - achitat factura seria nr 19575920 din 2026-05-31 | 1.772,32 |
RETIM SA C/V , nr. 19575920din data: 31.05.2026 - achitat factura seria nr 19575920 din 2026-05-31 | ||
| 03.07.2026 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015533279din data: 11.06.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015533279 din 2026-06-11 | 1.482,45 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015533279din data: 11.06.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015533279 din 2026-06-11 | ||
| 03.07.2026 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015533281din data: 11.06.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015533281 din 2026-06-11 | 1.283,04 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015533281din data: 11.06.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015533281 din 2026-06-11 | ||
| 03.07.2026 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015543588din data: 12.06.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015543588 din 2026-06-12 | 432,07 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015543588din data: 12.06.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015543588 din 2026-06-12 | ||
| 03.07.2026 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020787204din data: 11.06.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020787204 din 2026-06-11 | 760,44 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020787204din data: 11.06.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020787204 din 2026-06-11 | ||
| 03.07.2026 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020787206din data: 11.06.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020787206 din 2026-06-11 | 155,54 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020787206din data: 11.06.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020787206 din 2026-06-11 | ||
| 09.07.2026 | RETIM SA C/V , nr. 19758023din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19758023 din 2026-06-30 | 5.572,95 |
RETIM SA C/V , nr. 19758023din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19758023 din 2026-06-30 | ||
| 09.07.2026 | RETIM SA C/V , nr. 19758061din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19758061 din 2026-06-30 | 3.725,00 |
RETIM SA C/V , nr. 19758061din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19758061 din 2026-06-30 | ||
| 09.07.2026 | RETIM SA C/V , nr. 19758098din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19758098 din 2026-06-30 | 1.887,09 |
RETIM SA C/V , nr. 19758098din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19758098 din 2026-06-30 | ||
| 09.07.2026 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015564793din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015564793 din 2026-07-07 | 1.436,10 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015564793din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015564793 din 2026-07-07 | ||
| 09.07.2026 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015564795din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015564795 din 2026-07-07 | 1.286,69 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015564795din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015564795 din 2026-07-07 | ||
| 09.07.2026 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020790238din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020790238 din 2026-07-07 | 950,55 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020790238din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020790238 din 2026-07-07 | ||
| 09.07.2026 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020790240din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020790240 din 2026-07-07 | 138,26 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020790240din data: 07.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020790240 din 2026-07-07 | ||
| 10.07.2026 | SC CASE SOFTWARE SRL C/V , nr. 1020194din data: 03.07.2026 - achitat factura seria nr 1020194 din 2026-07-03 | 671,55 |
SC CASE SOFTWARE SRL C/V , nr. 1020194din data: 03.07.2026 - achitat factura seria nr 1020194 din 2026-07-03 | ||
| 10.07.2026 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V , nr. 2612din data: 02.07.2026 - achitat factura seria nr 2612 din 2026-07-02 | 3.630,00 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V , nr. 2612din data: 02.07.2026 - achitat factura seria nr 2612 din 2026-07-02 | ||
| 10.07.2026 | SC ANINOASA TIM SRL Obiecte de inventarC/V ANI, nr. 75585din data: 13.05.2026 - achitat factura seria ANI nr 75585 din 2026-05-13 | 2.607,55 |
SC ANINOASA TIM SRL C/V ANI, nr. 75585din data: 13.05.2026 - achitat factura seria ANI nr 75585 din 2026-05-13 | ||
| 10.07.2026 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 2604887din data: 08.07.2026 - achitat factura seria CMDF nr 2604887 din 2026-07-08 | 549,34 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 2604887din data: 08.07.2026 - achitat factura seria CMDF nr 2604887 din 2026-07-08 | ||
| 10.07.2026 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 2605027din data: 08.07.2026 - achitat factura seria CMDF nr 2605027 din 2026-07-08 | 954,69 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 2605027din data: 08.07.2026 - achitat factura seria CMDF nr 2605027 din 2026-07-08 | ||
| 10.07.2026 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10913din data: 06.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10913 din 2026-07-06 | 915,12 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10913din data: 06.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10913 din 2026-07-06 | ||
| 10.07.2026 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10929din data: 06.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10929 din 2026-07-06 | 459,80 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10929din data: 06.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10929 din 2026-07-06 | ||
| 10.07.2026 | Digi Romania SA C/V FDB26, nr. 58218682din data: 07.07.2026 - achitat factura seria FDB26 nr 58218682 din 2026-07-07 | 341,84 |
Digi Romania SA C/V FDB26, nr. 58218682din data: 07.07.2026 - achitat factura seria FDB26 nr 58218682 din 2026-07-07 | ||
| 10.07.2026 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 524312din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524312 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 524312din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524312 din 2026-07-08 | ||
| 10.07.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR, nr. 260300985454din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300985454 din 2026-07-01 | 720,42 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR, nr. 260300985454din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300985454 din 2026-07-01 | ||
| 10.07.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR, nr. 260300985455din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300985455 din 2026-07-01 | 123,84 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR, nr. 260300985455din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300985455 din 2026-07-01 | ||
| 14.07.2026 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015575104din data: 10.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015575104 din 2026-07-10 | 180,39 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015575104din data: 10.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015575104 din 2026-07-10 | ||
| 31.07.2026 | COLTERM C/V CLTC-2026, nr. 19583din data: 13.07.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 19583 din 2026-07-13 | 73,67 |
COLTERM C/V CLTC-2026, nr. 19583din data: 13.07.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 19583 din 2026-07-13 | ||
| 31.07.2026 | COLTERM C/V CLTC-2026, nr. 19728din data: 13.07.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 19728 din 2026-07-13 | 2.347,63 |
COLTERM C/V CLTC-2026, nr. 19728din data: 13.07.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 19728 din 2026-07-13 | ||
| 31.07.2026 | PPC Energie SA C/V EI12502458, nr. 26din data: 18.07.2026 - achitat factura seria EI12502458 nr 26 din 2026-07-18 | 4.965,36 |
PPC Energie SA C/V EI12502458, nr. 26din data: 18.07.2026 - achitat factura seria EI12502458 nr 26 din 2026-07-18 | ||
| 31.07.2026 | E.ON Energie România S.A. C/V MS EON, nr. 010139189163din data: 20.07.2026 - achitat factura seria MS EON nr 010139189163 din 2026-07-20 | 698,59 |
E.ON Energie România S.A. C/V MS EON, nr. 010139189163din data: 20.07.2026 - achitat factura seria MS EON nr 010139189163 din 2026-07-20 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.07.2026 | Plata Ces IUNIE hrana 2026 | 10.384,00 |
Plata Ces IUNIE hrana 2026 | ||