Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 65.964,75 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 75.703,78 lei |
| Cheltuieli de personal | 832,00 lei |
| Alte cheltuieli | 18.370,00 lei |
| Total cheltuieli | 160.870,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2025 | SC GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareC/V PP nr 23644din data 03 06 2025 - achitat factura seria PP nr 23644 din 2025-06-03 | 1.998,01 |
SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 23644din data 03 06 2025 - achitat factura seria PP nr 23644 din 2025-06-03 | ||
| 13.06.2025 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF20 nr 2504154din data 05 06 2025 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504154 din 2025-06-05 | 540,26 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF20 nr 2504154din data 05 06 2025 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504154 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF20 nr 2504309din data 05 06 2025 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504309 din 2025-06-05 | 938,91 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF20 nr 2504309din data 05 06 2025 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504309 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 8437din data 04 06 2025 - achitat factura seria EDG. nr 8437 din 2025-06-04 | 900,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 8437din data 04 06 2025 - achitat factura seria EDG. nr 8437 din 2025-06-04 | ||
| 13.06.2025 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 8453din data 04 06 2025 - achitat factura seria EDG. nr 8453 din 2025-06-04 | 214,20 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 8453din data 04 06 2025 - achitat factura seria EDG. nr 8453 din 2025-06-04 | ||
| 13.06.2025 | Digi Romania SA C/V FDB25 nr 49729312din data 06 06 2025 - achitat factura seria FDB25 nr 49729312 din 2025-06-06 | 324,76 |
Digi Romania SA C/V FDB25 nr 49729312din data 06 06 2025 - achitat factura seria FDB25 nr 49729312 din 2025-06-06 | ||
| 13.06.2025 | SC GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareC/V PP nr 23643din data 03 06 2025 - achitat factura seria PP nr 23643 din 2025-06-03 | 839,13 |
SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 23643din data 03 06 2025 - achitat factura seria PP nr 23643 din 2025-06-03 | ||
| 13.06.2025 | SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 23645din data 03 06 2025 - achitat factura seria PP nr 23645 din 2025-06-03 | 15.975,84 |
SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 23645din data 03 06 2025 - achitat factura seria PP nr 23645 din 2025-06-03 | ||
| 13.06.2025 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 473025din data 03 06 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473025 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 473025din data 03 06 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473025 din 2025-06-03 | ||
| 13.06.2025 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 250303203850din data 01 06 2025 - achitat factura seria TKR nr 250303203850 din 2025-06-01 | 623,24 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 250303203850din data 01 06 2025 - achitat factura seria TKR nr 250303203850 din 2025-06-01 | ||
| 13.06.2025 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 250303203851din data 01 06 2025 - achitat factura seria TKR nr 250303203851 din 2025-06-01 | 162,60 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 250303203851din data 01 06 2025 - achitat factura seria TKR nr 250303203851 din 2025-06-01 | ||
| 13.06.2025 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3677din data 01 06 2025 - achitat factura seria TM nr 3677 din 2025-06-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3677din data 01 06 2025 - achitat factura seria TM nr 3677 din 2025-06-01 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1015157899din data 05 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015157899 din 2025-06-05 | 1.601,44 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1015157899din data 05 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015157899 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1015157901din data 05 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015157901 din 2025-06-05 | 1.480,11 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1015157901din data 05 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015157901 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1015168245din data 11 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015168245 din 2025-06-11 | 390,34 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1015168245din data 11 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015168245 din 2025-06-11 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020750672din data 10 06 2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750672 din 2025-06-10 | 678,86 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020750672din data 10 06 2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750672 din 2025-06-10 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020750674din data 10 06 2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750674 din 2025-06-10 | 84,86 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020750674din data 10 06 2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750674 din 2025-06-10 | ||
| 13.06.2025 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V TMFM nr 2247din data 02 06 2025 - achitat factura seria TMFM nr 2247 din 2025-06-02 | 9.021,39 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V TMFM nr 2247din data 02 06 2025 - achitat factura seria TMFM nr 2247 din 2025-06-02 | ||
| 13.06.2025 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Medicamente si materiale sanitareC/V TMFM nr 2248din data 02 06 2025 - achitat factura seria TMFM nr 2248 din 2025-06-02 | 1.155,01 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V TMFM nr 2248din data 02 06 2025 - achitat factura seria TMFM nr 2248 din 2025-06-02 | ||
| 13.06.2025 | SC CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1018512din data 11 06 2025 - achitat factura seria nr 1018512 din 2025-06-11 | 294,53 |
SC CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1018512din data 11 06 2025 - achitat factura seria nr 1018512 din 2025-06-11 | ||
| 13.06.2025 | RETIM SA C/V nr 17948624din data 31 05 2025 - achitat factura seria nr 17948624 din 2025-05-31 | 4.322,07 |
RETIM SA C/V nr 17948624din data 31 05 2025 - achitat factura seria nr 17948624 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | RETIM SA C/V nr 17948715din data 31 05 2025 - achitat factura seria nr 17948715 din 2025-05-31 | 3.101,91 |
RETIM SA C/V nr 17948715din data 31 05 2025 - achitat factura seria nr 17948715 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | RETIM SA C/V nr 17948798din data 31 05 2025 - achitat factura seria nr 17948798 din 2025-05-31 | 1.646,14 |
RETIM SA C/V nr 17948798din data 31 05 2025 - achitat factura seria nr 17948798 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V nr 1929din data 04 06 2025 - achitat factura seria nr 1929 din 2025-06-04 | 3.808,00 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V nr 1929din data 04 06 2025 - achitat factura seria nr 1929 din 2025-06-04 | ||
| 16.06.2025 | Pregătire profesionalăPlata Impozit Metodisti | 62,00 |
Plata Impozit Metodisti | ||
| 18.06.2025 | SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL Protectia munciiF nr 20205360din data 16 06 2025 Servicii medicale - achitat factura seria nr 20205360 din 2025-06-16 | 1.530,00 |
SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL F nr 20205360din data 16 06 2025 Servicii medicale - achitat factura seria nr 20205360 din 2025-06-16 | ||
| 23.06.2025 | E.ON Energie România S.A. C/V MS EON nr 010731865899din data 20 06 2025 - achitat factura seria MS EON nr 010731865899 din 2025-06-20 | 141,54 |
E.ON Energie România S.A. C/V MS EON nr 010731865899din data 20 06 2025 - achitat factura seria MS EON nr 010731865899 din 2025-06-20 | ||
| 23.06.2025 | Plata indemnizatie instalare pt Avramoniu *** *** -6446 lei si *** *** *** -6446 LEINun salariu de baza | 12.892,00 |
Plata indemnizatie instalare pt Avramoniu *** *** -6446 lei si *** *** *** -6446 LEINun salariu de baza | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2025 | Active fixe Plata 2Laptopuri Mijloc Fix de la SC ETA2U SRL | 8.652,78 |
Plata 2Laptopuri Mijloc Fix de la SC ETA2U SRL | ||
| 17.06.2025 | Active fixe Plata 26 Laptopuri Elevi Mijloc Fix de la SC ETA2U SRL | 67.051,00 |
Plata 26 Laptopuri Elevi Mijloc Fix de la SC ETA2U SRL | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2025 | Schiop Mariana 100 lei secretar sef , Neagu Ileana 262lei, bibliotecar, Vatris Laura 270 lei, Educatoare, Laza Mihaela 100 lei invatatoare, Dumitrescu Loredana 100 lei Administrator, pe luna MAI 2025 | 832,00 |
Schiop Mariana 100 lei secretar sef , Neagu Ileana 262lei, bibliotecar, Vatris Laura 270 lei, Educatoare, Laza Mihaela 100 lei invatatoare, Dumitrescu Loredana 100 lei Administrator, pe luna MAI 2025 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2025 | PLATA CES HRANA SI CAZARMAMENT MAI 2025 | 17.813,00 |
PLATA CES HRANA SI CAZARMAMENT MAI 2025 | ||
| 16.06.2025 | PLATA METODOSTI | 557,00 |
PLATA METODOSTI | ||