BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar aprilie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii89.170,04 lei
Cheltuieli de personal671,00 lei
Alte cheltuieli17.091,00 lei
Total cheltuieli106.932,04 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
12.04.2024900,00

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 5906din data 05 04 2024 Mentenanta IT - achitat factura seria EDG. nr 5906 din 2024-04-05

03.04.2024833,00

AMS 2000 TRADING IMPEX SRL

C/V SI nr 246000846din data 01 04 2024 Analize de laborator PP29 - achitat factura seria SI nr 246000846 din 2024-04-01

03.04.2024238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V TM nr 3217din data 01 04 2024 - achitat factura seria TM nr 3217 din 2024-04-01

03.04.20244.062,35

RETIM SA

C/V nr 16006454din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006454 din 2024-02-29

03.04.20242.909,48

RETIM SA

C/V nr 16006455din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006455 din 2024-02-29

03.04.20241.541,21

RETIM SA

C/V nr 16006456din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006456 din 2024-02-29

03.04.20248.143,73

COLTERM

Colterm nr 7116din data 13 03 2024 ctr 03/000/2019 partial - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7116 din 2024-03-13

12.04.2024190,40

DETEC

C/V DET nr 1027din data 11 04 2024 TONER - achitat factura seria DET nr 1027 din 2024-04-11

12.04.2024214,20

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 5918din data 05 04 2024 Mentenanta camere - achitat factura seria EDG. nr 5918 din 2024-04-05

12.04.2024319,25

RCS &RDS SA

C/V FDB24 nr 35181076din data 08 04 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 35181076 din 2024-04-08

12.04.2024892,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 421950din data 04 04 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 421950 din 2024-04-04

12.04.2024623,75

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 240302542292din data 01 04 2024 - achitat factura seria TKR nr 240302542292 din 2024-04-01

12.04.2024163,74

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 240302542293din data 01 04 2024 - achitat factura seria TKR nr 240302542293 din 2024-04-01

12.04.20241.029,44

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014723927din data 09 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014723927 din 2024-04-09

12.04.2024820,69

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014723929din data 09 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014723929 din 2024-04-09

12.04.2024549,78

SC CASE SOFTWARE SRL

C/V nr 1016297din data 10 04 2024 Mentenanta WEB SITE SCOALA - achitat factura seria nr 1016297 din 2024-04-10

12.04.20241.785,00

SC DERATON SRL

C/V nr 22399din data 01 04 2024 Deratizare PP29 - achitat factura seria nr 22399 din 2024-04-01

12.04.2024466,48

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2402936din data 09 04 2024 PAZA - achitat factura seria nr 2402936 din 2024-04-09

12.04.2024808,01

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2403094din data 09 04 2024 PAZA - achitat factura seria nr 2403094 din 2024-04-09

12.04.20244.712,40

ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL

F NR 0827 din data 08 04 2024 Catalog electronic - achitat factura seria E-RON 0827 nr 2024 din 2024-04-08

16.04.20243.998,69

COLTERM

C/V CLTC 2024 nr 7116din data 13 03 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7116 din 2024-03-13

16.04.2024340,94

E.ON Energie Romania sa

C/V MS EON nr 010728811424din data 08 04 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010728811424 din 2024-04-08

16.04.20243.748,50

SC DERATON SRL

C/V nr 22407din data 11 04 2024 DERATIZARE SCOALA - achitat factura seria nr 22407 din 2024-04-11

23.04.2024292,56

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014734074din data 12 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014734074 din 2024-04-12

23.04.2024585,12

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020705635din data 12 04 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020705635 din 2024-04-12

23.04.2024106,39

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020705637din data 12 04 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020705637 din 2024-04-12

23.04.20244.246,94

RETIM SA

C/V nr 16173267din data 31 03 2024 Retim scoala - achitat factura seria nr 16173267 din 2024-03-31

23.04.20243.038,78

RETIM SA

C/V nr 16173268din data 31 03 2024 RETIM PP29 - achitat factura seria nr 16173268 din 2024-03-31

23.04.20241.608,71

RETIM SA

C/V nr 16173269din data 31 03 2024 RETIM IZLAZ - achitat factura seria nr 16173269 din 2024-03-31

25.04.202440.000,00

COLTERM

F NR 7321din data 13 03 2024 Plata partiala Ctr nr 02306 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7321 din 2024-03-13

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.04.2024671,00

deconta naveta pe luna martie 2024-*** *** bibliotecra-243 lei, *** ***-95 lei Administrator scoala, *** *** -95 lei Secretar sef, *** *** 238 lei, Educatoare

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.04.202417.091,00

plata cess martie 2024 hrana si cazarmament

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?