Sumar martie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 192.436,22 lei |
Cheltuieli de personal | 1.089,00 lei |
Alte cheltuieli | 19.064,00 lei |
Total cheltuieli | 212.589,22 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
13.03.2024 | Pregătire profesionalăPLATA IMPOZIT INSPECTIE GRAD FEBRUARIE 2024 | 159,00 |
PLATA IMPOZIT INSPECTIE GRAD FEBRUARIE 2024 | ||
14.03.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 5713din data 04 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5713 din 2024-03-04 | 240,38 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 5713din data 04 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5713 din 2024-03-04 | ||
14.03.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 5728din data 05 03 2024 Mentenanta IT - achitat factura seria EDG. nr 5728 din 2024-03-05 | 900,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 5728din data 05 03 2024 Mentenanta IT - achitat factura seria EDG. nr 5728 din 2024-03-05 | ||
14.03.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 5739din data 05 03 2024 Mentenanta camere supraveghere - achitat factura seria EDG. nr 5739 din 2024-03-05 | 214,20 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 5739din data 05 03 2024 Mentenanta camere supraveghere - achitat factura seria EDG. nr 5739 din 2024-03-05 | ||
14.03.2024 | PPC Energie SA C/V EI03418924 nr 24din data 27 02 2024 - achitat factura seria EI03418924 nr 24 din 2024-02-27 | 4.535,04 |
PPC Energie SA C/V EI03418924 nr 24din data 27 02 2024 - achitat factura seria EI03418924 nr 24 din 2024-02-27 | ||
14.03.2024 | RCS &RDS SA C/V FDB24 nr 28774601din data 06 03 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28774601 din 2024-03-06 | 319,50 |
RCS &RDS SA C/V FDB24 nr 28774601din data 06 03 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28774601 din 2024-03-06 | ||
14.03.2024 | E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010629210454din data 09 03 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010629210454 din 2024-03-09 | 439,29 |
E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010629210454din data 09 03 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010629210454 din 2024-03-09 | ||
14.03.2024 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 418432din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418432 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 418432din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418432 din 2024-03-07 | ||
14.03.2024 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 240301738427din data 01 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301738427 din 2024-03-01 | 624,64 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 240301738427din data 01 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301738427 din 2024-03-01 | ||
14.03.2024 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 240301738428din data 01 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301738428 din 2024-03-01 | 163,96 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 240301738428din data 01 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301738428 din 2024-03-01 | ||
14.03.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3183din data 01 03 2024 - achitat factura seria TM- nr 3183 din 2024-03-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3183din data 01 03 2024 - achitat factura seria TM- nr 3183 din 2024-03-01 | ||
14.03.2024 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2402158din data 08 03 2024 PAZA - achitat factura seria nr 2402158 din 2024-03-08 | 466,48 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2402158din data 08 03 2024 PAZA - achitat factura seria nr 2402158 din 2024-03-08 | ||
14.03.2024 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2402315din data 08 03 2024 PAZA - achitat factura seria nr 2402315 din 2024-03-08 | 808,01 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2402315din data 08 03 2024 PAZA - achitat factura seria nr 2402315 din 2024-03-08 | ||
21.03.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014693098din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014693098 din 2024-03-08 | 954,27 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014693098din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014693098 din 2024-03-08 | ||
21.03.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014693100din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014693100 din 2024-03-08 | 933,66 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014693100din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014693100 din 2024-03-08 | ||
21.03.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014703217din data 12 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014703217 din 2024-03-12 | 226,06 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014703217din data 12 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014703217 din 2024-03-12 | ||
21.03.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020702524din data 13 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702524 din 2024-03-13 | 704,79 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020702524din data 13 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702524 din 2024-03-13 | ||
21.03.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020702526din data 13 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702526 din 2024-03-13 | 132,98 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020702526din data 13 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702526 din 2024-03-13 | ||
21.03.2024 | RETIM SA C/V nr 16006454din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006454 din 2024-02-29 | 4.062,35 |
RETIM SA C/V nr 16006454din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006454 din 2024-02-29 | ||
21.03.2024 | RETIM SA C/V nr 16006455din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006455 din 2024-02-29 | 2.909,48 |
RETIM SA C/V nr 16006455din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006455 din 2024-02-29 | ||
21.03.2024 | RETIM SA C/V nr 16006456din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006456 din 2024-02-29 | 1.541,22 |
RETIM SA C/V nr 16006456din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006456 din 2024-02-29 | ||
21.03.2024 | COLTERM Colterm Ctr nr 02306 f nr 207 12 01 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 207 din 2024-01-12 | 69.091,08 |
COLTERM Colterm Ctr nr 02306 f nr 207 12 01 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 207 din 2024-01-12 | ||
27.03.2024 | PPC Energie SA C/V EI05140647 nr 24din data 22 03 2024 - achitat factura seria EI05140647 nr 24 din 2024-03-22 | 4.107,01 |
PPC Energie SA C/V EI05140647 nr 24din data 22 03 2024 - achitat factura seria EI05140647 nr 24 din 2024-03-22 | ||
27.03.2024 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V FMEGACHIM nr 1550din data 21 03 2024 - achitat factura seria FMEGACHIM nr 1550 din 2024-03-21 | 2.497,93 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V FMEGACHIM nr 1550din data 21 03 2024 - achitat factura seria FMEGACHIM nr 1550 din 2024-03-21 | ||
27.03.2024 | PRECOTTI SRL C/V PCF nr 47145din data 14 03 2024 - achitat factura seria PCF nr 47145 din 2024-03-14 | 1.190,00 |
PRECOTTI SRL C/V PCF nr 47145din data 14 03 2024 - achitat factura seria PCF nr 47145 din 2024-03-14 | ||
27.03.2024 | SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 21170din data 20 03 2024 - achitat factura seria PP nr 21170 din 2024-03-20 | 1.659,89 |
SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 21170din data 20 03 2024 - achitat factura seria PP nr 21170 din 2024-03-20 | ||
27.03.2024 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V TMFMEGAC nr 1552din data 21 03 2024 - achitat factura seria TMFMEGAC nr 1552 din 2024-03-21 | 841,93 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V TMFMEGAC nr 1552din data 21 03 2024 - achitat factura seria TMFMEGAC nr 1552 din 2024-03-21 | ||
27.03.2024 | COLTERM Colterm ctr 3/000/2019 nr 3575din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3575 din 2024-02-14 | 12.780,67 |
COLTERM Colterm ctr 3/000/2019 nr 3575din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3575 din 2024-02-14 | ||
28.03.2024 | COLTERM Ctr 02306 colterm nr 3781din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3781 din 2024-02-14 | 78.801,90 |
COLTERM Ctr 02306 colterm nr 3781din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3781 din 2024-02-14 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.03.2024 | Decont naveta didactic auxiliar Decembrie 2023-Schiop Mariana -secretar sef -48-lei, Ian-55 lei si feb -62 lei, Dumitrescu Loredana-Administrator- Decembrie 2023-48, ian 2024-65 lei si feb-59, Vatris Laura-educatoare-Decembrie 2023-120 lei, ian 2024-137 l;ei, feb-147 lei, Neagu Ileana -bibliotecar-Decembrie 2023-105 lei, ian 2024-102 si feb 141 lei | 1.089,00 |
Decont naveta didactic auxiliar Decembrie 2023-Schiop Mariana -secretar sef -48-lei, Ian-55 lei si feb -62 lei, Dumitrescu Loredana-Administrator- Decembrie 2023-48, ian 2024-65 lei si feb-59, Vatris Laura-educatoare-Decembrie 2023-120 lei, ian 2024-137 l;ei, feb-147 lei, Neagu Ileana -bibliotecar-Decembrie 2023-105 lei, ian 2024-102 si feb 141 lei |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
13.03.2024 | PLATA INSPECTIE GRAD FEBRUARIE 2024 | 1.442,00 |
PLATA INSPECTIE GRAD FEBRUARIE 2024 | ||
15.03.2024 | plata cess dec 2023-5.280 si 12.342 (6171 pe luna) pentru ianuarie si februarie 2024 | 17.622,00 |
plata cess dec 2023-5.280 si 12.342 (6171 pe luna) pentru ianuarie si februarie 2024 |