BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar martie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii192.436,22 lei
Cheltuieli de personal1.089,00 lei
Alte cheltuieli19.064,00 lei
Total cheltuieli212.589,22 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.03.2024159,00

PLATA IMPOZIT INSPECTIE GRAD FEBRUARIE 2024

14.03.2024240,38

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 5713din data 04 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5713 din 2024-03-04

14.03.2024900,00

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 5728din data 05 03 2024 Mentenanta IT - achitat factura seria EDG. nr 5728 din 2024-03-05

14.03.2024214,20

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 5739din data 05 03 2024 Mentenanta camere supraveghere - achitat factura seria EDG. nr 5739 din 2024-03-05

14.03.20244.535,04

PPC Energie SA

C/V EI03418924 nr 24din data 27 02 2024 - achitat factura seria EI03418924 nr 24 din 2024-02-27

14.03.2024319,50

RCS &RDS SA

C/V FDB24 nr 28774601din data 06 03 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28774601 din 2024-03-06

14.03.2024439,29

E.ON Energie Romania sa

C/V MS EON nr 010629210454din data 09 03 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010629210454 din 2024-03-09

14.03.2024892,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 418432din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418432 din 2024-03-07

14.03.2024624,64

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 240301738427din data 01 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301738427 din 2024-03-01

14.03.2024163,96

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 240301738428din data 01 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301738428 din 2024-03-01

14.03.2024238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V TM nr 3183din data 01 03 2024 - achitat factura seria TM- nr 3183 din 2024-03-01

14.03.2024466,48

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2402158din data 08 03 2024 PAZA - achitat factura seria nr 2402158 din 2024-03-08

14.03.2024808,01

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2402315din data 08 03 2024 PAZA - achitat factura seria nr 2402315 din 2024-03-08

21.03.2024954,27

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014693098din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014693098 din 2024-03-08

21.03.2024933,66

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014693100din data 08 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014693100 din 2024-03-08

21.03.2024226,06

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014703217din data 12 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014703217 din 2024-03-12

21.03.2024704,79

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020702524din data 13 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702524 din 2024-03-13

21.03.2024132,98

AQUATIM

C/V TMC10 nr 1020702526din data 13 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702526 din 2024-03-13

21.03.20244.062,35

RETIM SA

C/V nr 16006454din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006454 din 2024-02-29

21.03.20242.909,48

RETIM SA

C/V nr 16006455din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006455 din 2024-02-29

21.03.20241.541,22

RETIM SA

C/V nr 16006456din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006456 din 2024-02-29

21.03.202469.091,08

COLTERM

Colterm Ctr nr 02306 f nr 207 12 01 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 207 din 2024-01-12

27.03.20244.107,01

PPC Energie SA

C/V EI05140647 nr 24din data 22 03 2024 - achitat factura seria EI05140647 nr 24 din 2024-03-22

27.03.20242.497,93

SC MEGACHIM FC GROUP SRL

C/V FMEGACHIM nr 1550din data 21 03 2024 - achitat factura seria FMEGACHIM nr 1550 din 2024-03-21

27.03.20241.190,00

PRECOTTI SRL

C/V PCF nr 47145din data 14 03 2024 - achitat factura seria PCF nr 47145 din 2024-03-14

27.03.20241.659,89

SC GRUP PETROS SRL

C/V PP nr 21170din data 20 03 2024 - achitat factura seria PP nr 21170 din 2024-03-20

27.03.2024841,93

SC MEGACHIM FC GROUP SRL

C/V TMFMEGAC nr 1552din data 21 03 2024 - achitat factura seria TMFMEGAC nr 1552 din 2024-03-21

27.03.202412.780,67

COLTERM

Colterm ctr 3/000/2019 nr 3575din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3575 din 2024-02-14

28.03.202478.801,90

COLTERM

Ctr 02306 colterm nr 3781din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3781 din 2024-02-14

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.03.20241.089,00

Decont naveta didactic auxiliar Decembrie 2023-Schiop Mariana -secretar sef -48-lei, Ian-55 lei si feb -62 lei, Dumitrescu Loredana-Administrator- Decembrie 2023-48, ian 2024-65 lei si feb-59, Vatris Laura-educatoare-Decembrie 2023-120 lei, ian 2024-137 l;ei, feb-147 lei, Neagu Ileana -bibliotecar-Decembrie 2023-105 lei, ian 2024-102 si feb 141 lei

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.03.20241.442,00

PLATA INSPECTIE GRAD FEBRUARIE 2024

15.03.202417.622,00

plata cess dec 2023-5.280 si 12.342 (6171 pe luna) pentru ianuarie si februarie 2024

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?