BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar octombrie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii42.802,54 lei
Cheltuieli de personal628,00 lei
Alte cheltuieli4.884,00 lei
Total cheltuieli48.314,54 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.10.20231.764,99

ENEL ENERGIE SA

C/V EI15547404 nr 23din data 25 09 2023 - achitat factura seria EI15547404 nr 23 din 2023-09-25

03.10.2023881,00

SC BRICOSTORE ROMANIA SRL

C/V nr 506230016345din data 21 09 2023 Materiale - achitat factura seria nr 506230016345 din 2023-09-21

17.10.2023521,55

INCREMENTAL

C/V YNC nr 588125din data 12 10 2023 Tabla *** magnetiza Izlaz - achitat factura seria YNC. nr 588125 din 2023-10-12

17.10.20231.171,96

RETIM SA

C/V nr 15485236din data 30 09 2023 - achitat factura seria nr 15485236 din 2023-09-30

11.10.2023900,00

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 4885din data 04 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4885 din 2023-10-04

11.10.2023214,20

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 4896din data 04 10 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4896 din 2023-10-04

11.10.2023319,37

RCS &RDS SA

C/V FDB23 nr 70788821din data 06 10 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 70788821 din 2023-10-06

11.10.2023892,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 400087din data 05 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400087 din 2023-10-05

11.10.2023622,04

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 230309265183din data 01 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230309265183 din 2023-10-01

11.10.2023162,84

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 230309265184din data 01 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230309265184 din 2023-10-01

11.10.2023238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V TM nr 3014din data 01 10 2023 - achitat factura seria TM nr 3014 din 2023-10-01

11.10.2023927,61

AQUATIM

C/V nr 1014538073din data 05 10 2023 - achitat factura seria nr 1014538073 din 2023-10-05

11.10.2023969,79

AQUATIM

C/V nr 1014538075din data 05 10 2023 - achitat factura seria nr 1014538075 din 2023-10-05

11.10.2023549,78

SC CASE SOFTWARE SRL

C/V nr 1015529din data 03 10 2023 - achitat factura seria nr 1015529 din 2023-10-03

11.10.2023305,83

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2307294din data 26 09 2023 - achitat factura seria nr 2307294 din 2023-09-26

13.10.20234.165,00

SC DERATON SRL

C/V nr 22316din data 10 10 2023 SERVICII DERATIZARE - achitat factura seria nr 22316 din 2023-10-10

13.10.20231.700,00

SC PATRIS PROT SRL

C/V nr 4978din data 09 10 2023 Servicii SSM SEM 2 - achitat factura seria nr 4978 din 2023-10-09

17.10.20231.606,50

DETEC

C/V DET nr 553din data 13 10 2023 Kit reparatie Ricoh - achitat factura seria DET nr 553 din 2023-10-13

17.10.2023299,80

E.ON Energie Romania sa

C/V MS EON nr 010429206403din data 09 10 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010429206403 din 2023-10-09

17.10.20231.733,49

INCREMENTAL

C/V YNC nr 588113din data 11 10 2023 Furnituri de birou - achitat factura seria YNC. nr 588113 din 2023-10-11

17.10.2023836,57

INCREMENTAL

C/V YNC nr 588114din data 11 10 2023 Tabla magnetica PP29 - achitat factura seria YNC. nr 588114 din 2023-10-11

17.10.2023332,45

AQUATIM

C/V nr 1020686366din data 10 10 2023 - achitat factura seria nr 1020686366 din 2023-10-10

17.10.20233.224,61

RETIM SA

C/V nr 15485234din data 30 09 2023 - achitat factura seria nr 15485234 din 2023-09-30

17.10.20232.251,05

RETIM SA

C/V nr 15485235din data 30 09 2023 - achitat factura seria nr 15485235 din 2023-09-30

19.10.2023466,48

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2307866din data 10 10 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2307866 din 2023-10-10

19.10.2023808,01

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2308029din data 10 10 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2308029 din 2023-10-10

23.10.2023913,92

DSVSA TIMIS

C/V TM nr 24490din data 18 10 2023 ANALIZE MICROBIOLOGIE PP29 - achitat factura seria TM nr 24490 din 2023-10-18

23.10.2023265,96

AQUATIM

C/V nr 1014548358din data 12 10 2023 - achitat factura seria nr 1014548358 din 2023-10-12

23.10.202326,59

AQUATIM

C/V nr 1020686368din data 10 10 2023 - achitat factura seria nr 1020686368 din 2023-10-10

23.10.2023616,60

COLTERM

C/V nr 32300din data 11 10 2023 CTR 02306 - achitat factura seria nr 32300 din 2023-10-11

24.10.2023160,15

DELGAZ GRID SA

C/V nr 507237243 DIN 19 10 2023 Cod incasare 2102224117 - achitat factura seria nr 507237243 din 2023-10-19

30.10.20233.805,01

ENEL ENERGIE SA

C/V EI17199124 nr 23din data 26 10 2023 ENEL - achitat factura seria EI17199124 nr 23 din 2023-10-26

30.10.20231.166,20

RUFAY DEKOR SRL

C/V TM nr DKR003523din data 27 10 2023 JALUZELE VERTICALE - achitat factura seria TM nr DKR003523 din 2023-10-27

30.10.20232.784,60

RUFAY DEKOR SRL

C/V TM nr DKR003524din data 27 10 2023 ROLETE TEXTILE - achitat factura seria TM nr DKR003524 din 2023-10-27

30.10.2023682,95

INCREMENTAL

C/V YNC nr 588225din data 24 10 2023 TABLA MAGNETICA - achitat factura seria YNC. nr 588225 din 2023-10-24

30.10.202329,75

SC COMANDOR SRL

C/V nr 202308146din data 27 10 2023 JURNAL SERVICE - achitat factura seria nr 202308146 din 2023-10-27

30.10.202329,75

SC COMANDOR SRL

C/V nr 202308147din data 27 10 2023 JURNAL SERVICE - achitat factura seria nr 202308147 din 2023-10-27

31.10.20231.190,00

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 402093din data 30 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 402093 din 2023-10-30

31.10.20233.265,64

INCREMENTAL

C/V YNC nr 588290din data 31 10 2023 - achitat factura seria YNC. nr 588290 din 2023-10-31

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.10.2023489,00

Plata naveta pentru Vatris Laura- 170 lei educator, Dumitrescu Loredana- Administrator- 70 lei , Neagu Ileana -bibliotecar- 179 lei, Schiop Mariana- secretar -70 lei, luna septembrie 2023

17.10.2023139,00

Plata naveta pentru *** ***- educator, 78 *** ***- Administrator- 61lei pe luna august 2023

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
23.10.20234.884,00

Plata CES pe luna septembrie 2023

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?