Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 99.990,38 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.063,00 lei |
| Alte cheltuieli | 56.554,00 lei |
| Total cheltuieli | 157.607,38 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.03.2023 | COLTERM Colterm F nr 47943/13 12 2019 Contract Nr 03/000/2019 - achitat factura seria nr 47943 din 2023-03-30 | 2.067,38 |
COLTERM Colterm F nr 47943/13 12 2019 Contract Nr 03/000/2019 - achitat factura seria nr 47943 din 2023-03-30 | ||
| 31.03.2023 | COLTERM F nr 25491/12 07 2019 Colterm Ctr nr 03/000/2019 - achitat factura seria nr 25491 din 2023-03-30 | 352,89 |
COLTERM F nr 25491/12 07 2019 Colterm Ctr nr 03/000/2019 - achitat factura seria nr 25491 din 2023-03-30 | ||
| 02.03.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2738din data 01 02 2023 - achitat factura seria TM nr 2738 din 2023-02-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2738din data 01 02 2023 - achitat factura seria TM nr 2738 din 2023-02-01 | ||
| 02.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1014302295din data 16 02 2023 - achitat factura seria nr 1014302295 din 2023-02-16 | 278,97 |
AQUATIM C/V nr 1014302295din data 16 02 2023 - achitat factura seria nr 1014302295 din 2023-02-16 | ||
| 02.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1020659691din data 13 02 2023 - achitat factura seria nr 1020659691 din 2023-02-13 | 58,63 |
AQUATIM C/V nr 1020659691din data 13 02 2023 - achitat factura seria nr 1020659691 din 2023-02-13 | ||
| 02.03.2023 | SC DERATON SRL C/V nr 22054din data 21 02 2023 - achitat factura seria nr 22054 din 2023-02-21 | 1.785,00 |
SC DERATON SRL C/V nr 22054din data 21 02 2023 - achitat factura seria nr 22054 din 2023-02-21 | ||
| 15.03.2023 | E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010427658556din data 09 03 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010427658556 din 2023-03-09 | 323,85 |
E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010427658556din data 09 03 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010427658556 din 2023-03-09 | ||
| 15.03.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 375307din data 06 03 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375307 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 375307din data 06 03 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375307 din 2023-03-06 | ||
| 15.03.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2773din data 01 03 2023 - achitat factura seria TM nr 2773 din 2023-03-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2773din data 01 03 2023 - achitat factura seria TM nr 2773 din 2023-03-01 | ||
| 15.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1014322607din data 13 03 2023 - achitat factura seria nr 1014322607 din 2023-03-13 | 669,54 |
AQUATIM C/V nr 1014322607din data 13 03 2023 - achitat factura seria nr 1014322607 din 2023-03-13 | ||
| 15.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1014322609din data 13 03 2023 - achitat factura seria nr 1014322609 din 2023-03-13 | 813,49 |
AQUATIM C/V nr 1014322609din data 13 03 2023 - achitat factura seria nr 1014322609 din 2023-03-13 | ||
| 15.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1020662338din data 13 03 2023 - achitat factura seria nr 1020662338 din 2023-03-13 | 683,61 |
AQUATIM C/V nr 1020662338din data 13 03 2023 - achitat factura seria nr 1020662338 din 2023-03-13 | ||
| 15.03.2023 | FUNDATIA CAM EUROTRAINING Pregătire profesionalăC/V nr 20230002din data 13 03 2023 Curs Igiena Alimentara - achitat factura seria nr 20230002 din 2023-03-13 | 150,00 |
FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V nr 20230002din data 13 03 2023 Curs Igiena Alimentara - achitat factura seria nr 20230002 din 2023-03-13 | ||
| 15.03.2023 | COLTERM COLTERM F nr 3754din data 14 02 2023 Contract 03/000/2019 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3754 din 2023-02-14 | 8.634,91 |
COLTERM COLTERM F nr 3754din data 14 02 2023 Contract 03/000/2019 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3754 din 2023-02-14 | ||
| 15.03.2023 | COLTERM Colterm F nr 3972din 14 02 2023 Contract Nr 02306 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3972 din 2023-02-14 | 57.704,67 |
COLTERM Colterm F nr 3972din 14 02 2023 Contract Nr 02306 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3972 din 2023-02-14 | ||
| 15.03.2023 | Pregătire profesionalăplata impozit metodist feb 2023 | 42,00 |
plata impozit metodist feb 2023 | ||
| 17.03.2023 | RCS &RDS SA C/V FDB23 nr 27708405din data 07 03 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 27708405 din 2023-03-07 | 374,15 |
RCS &RDS SA C/V FDB23 nr 27708405din data 07 03 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 27708405 din 2023-03-07 | ||
| 17.03.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230302295599din data 01 03 2023 - achitat factura seria TKR nr 230302295599 din 2023-03-01 | 617,97 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230302295599din data 01 03 2023 - achitat factura seria TKR nr 230302295599 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230302295600din data 01 03 2023 - achitat factura seria TKR nr 230302295600 din 2023-03-01 | 162,19 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230302295600din data 01 03 2023 - achitat factura seria TKR nr 230302295600 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | RETIM SA C/V nr 14643887din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643887 din 2023-02-28 | 3.043,91 |
RETIM SA C/V nr 14643887din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643887 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | RETIM SA C/V nr 14643888din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643888 din 2023-02-28 | 2.117,41 |
RETIM SA C/V nr 14643888din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643888 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | RETIM SA C/V nr 14643889din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643889 din 2023-02-28 | 1.099,12 |
RETIM SA C/V nr 14643889din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643889 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2302195din data 09 03 2023 - achitat factura seria nr 2302195 din 2023-03-09 | 466,48 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2302195din data 09 03 2023 - achitat factura seria nr 2302195 din 2023-03-09 | ||
| 17.03.2023 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2302348din data 09 03 2023 - achitat factura seria nr 2302348 din 2023-03-09 | 808,01 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2302348din data 09 03 2023 - achitat factura seria nr 2302348 din 2023-03-09 | ||
| 23.03.2023 | PRECOTTI SRL C/V PCF nr 42248din data 21 03 2023 Servicii masuratori PRAM - achitat factura seria PCF nr 42248 din 2023-03-21 | 1.190,00 |
PRECOTTI SRL C/V PCF nr 42248din data 21 03 2023 Servicii masuratori PRAM - achitat factura seria PCF nr 42248 din 2023-03-21 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM C/V nr 102062340din data 13 03 2023 - achitat factura seria nr 102062340 din 2023-03-13 | 115,87 |
AQUATIM C/V nr 102062340din data 13 03 2023 - achitat factura seria nr 102062340 din 2023-03-13 | ||
| 27.03.2023 | DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20230274din data 24 03 2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230274 din 2023-03-24 | 332,01 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20230274din data 24 03 2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230274 din 2023-03-24 | ||
| 27.03.2023 | AQUATIM C/V nr 1014332713din data 24 03 2023 - achitat factura seria nr 1014332713 din 2023-03-24 | 220,14 |
AQUATIM C/V nr 1014332713din data 24 03 2023 - achitat factura seria nr 1014332713 din 2023-03-24 | ||
| 30.03.2023 | CERTSIGN F CSIGN nr 2345025156 data 28 03 2023 Kit semnatura electronica co - achitat factura seria CSIGN nr 2345025156 din 2023-03-28 | 499,80 |
CERTSIGN F CSIGN nr 2345025156 data 28 03 2023 Kit semnatura electronica co - achitat factura seria CSIGN nr 2345025156 din 2023-03-28 | ||
| 31.03.2023 | COLTERM C/V CLTC 2023 nr 7454din data 13 03 2023 Contract nr 03/000 2019 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7454 din 2023-03-13 | 11.260,82 |
COLTERM C/V CLTC 2023 nr 7454din data 13 03 2023 Contract nr 03/000 2019 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7454 din 2023-03-13 | ||
| 31.03.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V EI04611385 nr 23din data 28 03 2023 - achitat factura seria EI04611385 nr 23 din 2023-03-28 | 2.749,06 |
ENEL ENERGIE SA C/V EI04611385 nr 23din data 28 03 2023 - achitat factura seria EI04611385 nr 23 din 2023-03-28 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2023 | Plata naveta pentru Neagu Ileana bibliotecar- 370 lei, Vatris Laura- educator, 365 lei, Schiop Mariana-secretar sef 167 lei, Dumitrescu Loredana- Administrator- 161 lei pentru lunile dec 2022 ianuarie si februarie 2023 | 1.063,00 |
Plata naveta pentru Neagu Ileana bibliotecar- 370 lei, Vatris Laura- educator, 365 lei, Schiop Mariana-secretar sef 167 lei, Dumitrescu Loredana- Administrator- 161 lei pentru lunile dec 2022 ianuarie si februarie 2023 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2023 | Plata CES pe lunile ianuarie si februarie 2023 | 11.814,00 |
Plata CES pe lunile ianuarie si februarie 2023 | ||
| 09.03.2023 | Burse Plata bursa de merit pentru lunile ianuarie si februarie 2023 | 24.464,00 |
Plata bursa de merit pentru lunile ianuarie si februarie 2023 | ||
| 09.03.2023 | Burse Plata bursa de performanta pentru lunile ianuarie si februarie 2023 | 3.470,00 |
Plata bursa de performanta pentru lunile ianuarie si februarie 2023 | ||
| 09.03.2023 | Burse Plata bursa de studiu pentru lunile ianuarie si februarie 2023 | 832,00 |
Plata bursa de studiu pentru lunile ianuarie si februarie 2023 | ||
| 09.03.2023 | Burse Plata bursa sociala pentru lunile ianuarie si februarie 2023 | 15.600,00 |
Plata bursa sociala pentru lunile ianuarie si februarie 2023 | ||
| 15.03.2023 | plata metodist februarie 2023 | 374,00 |
plata metodist februarie 2023 | ||