Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 44.644,33 lei |
| Total cheltuieli | 44.644,33 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.01.2023 | AQUATIM C/V nr 1020656325din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 1020656325 din 2023-01-13 | 938,53 |
AQUATIM C/V nr 1020656325din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 1020656325 din 2023-01-13 | ||
| 30.01.2023 | AQUATIM C/V nr 1020656327din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 1020656327 din 2023-01-13 | 115,87 |
AQUATIM C/V nr 1020656327din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 1020656327 din 2023-01-13 | ||
| 30.01.2023 | RETIM SA C/V nr 14447828din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447828 din 2022-12-31 | 3.043,91 |
RETIM SA C/V nr 14447828din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447828 din 2022-12-31 | ||
| 30.01.2023 | RETIM SA C/V nr 14447829din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447829 din 2022-12-31 | 2.117,41 |
RETIM SA C/V nr 14447829din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447829 din 2022-12-31 | ||
| 30.01.2023 | RETIM SA C/V nr 14447830din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447830 din 2022-12-31 | 1.099,12 |
RETIM SA C/V nr 14447830din data 31 12 2022 - achitat factura seria nr 14447830 din 2022-12-31 | ||
| 27.01.2023 | RCS &RDS SA C/V FDB23 nr 15687181din data 06 01 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 15687181 din 2023-01-06 | 374,36 |
RCS &RDS SA C/V FDB23 nr 15687181din data 06 01 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 15687181 din 2023-01-06 | ||
| 27.01.2023 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V FMET nr nr 27566din data 19 01 2023 - achitat factura seria FMET nr. nr 27566 din 2023-01-19 | 235,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V FMET nr nr 27566din data 19 01 2023 - achitat factura seria FMET nr. nr 27566 din 2023-01-19 | ||
| 27.01.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 368036din data 10 01 2023 Asistenta tehnica si menten - achitat factura seria SB ACS nr 368036 din 2023-01-10 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 368036din data 10 01 2023 Asistenta tehnica si menten - achitat factura seria SB ACS nr 368036 din 2023-01-10 | ||
| 27.01.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230300102996din data 01 01 2023 - achitat factura seria TKR nr 230300102996 din 2023-01-01 | 617,41 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230300102996din data 01 01 2023 - achitat factura seria TKR nr 230300102996 din 2023-01-01 | ||
| 27.01.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230300102997din data 01 01 2023 - achitat factura seria TKR nr 230300102997 din 2023-01-01 | 162,04 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230300102997din data 01 01 2023 - achitat factura seria TKR nr 230300102997 din 2023-01-01 | ||
| 27.01.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2704din data 01 01 2023 Cheie de acces lunara - achitat factura seria TM nr 2704 din 2023-01-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2704din data 01 01 2023 Cheie de acces lunara - achitat factura seria TM nr 2704 din 2023-01-01 | ||
| 30.01.2023 | COLTERM C/V CLTC nr 16din data 13 01 2023 CTR NR 03/000/2019 - achitat factura seria CLTC- nr 16 din 2023-01-13 | 8.896,63 |
COLTERM C/V CLTC nr 16din data 13 01 2023 CTR NR 03/000/2019 - achitat factura seria CLTC- nr 16 din 2023-01-13 | ||
| 30.01.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V EI01246493 nr 23din data 25 01 2023 - achitat factura seria EI01246493 nr 23 din 2023-01-25 | 1.265,00 |
ENEL ENERGIE SA C/V EI01246493 nr 23din data 25 01 2023 - achitat factura seria EI01246493 nr 23 din 2023-01-25 | ||
| 30.01.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V EI14989927 nr 22din data 29 12 2022 - achitat factura seria EI14989927 nr 22 din 2022-12-29 | 13.585,05 |
ENEL ENERGIE SA C/V EI14989927 nr 22din data 29 12 2022 - achitat factura seria EI14989927 nr 22 din 2022-12-29 | ||
| 30.01.2023 | E.ON Energie România S.A. C/V MS EON nr 010925188383din data 10 01 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010925188383 din 2023-01-10 | 369,38 |
E.ON Energie România S.A. C/V MS EON nr 010925188383din data 10 01 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010925188383 din 2023-01-10 | ||
| 30.01.2023 | AQUATIM C/V nr 1014241271din data 15 12 2022 - achitat factura seria nr 1014241271 din 2022-12-15 | 141,67 |
AQUATIM C/V nr 1014241271din data 15 12 2022 - achitat factura seria nr 1014241271 din 2022-12-15 | ||
| 30.01.2023 | AQUATIM C/V nr 1014261731din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 1014261731 din 2023-01-10 | 680,67 |
AQUATIM C/V nr 1014261731din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 1014261731 din 2023-01-10 | ||
| 30.01.2023 | AQUATIM C/V nr 1014261733din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 1014261733 din 2023-01-10 | 890,00 |
AQUATIM C/V nr 1014261733din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 1014261733 din 2023-01-10 | ||
| 30.01.2023 | AQUATIM C/V nr 1014271830din data 26 01 2023 - achitat factura seria nr 1014271830 din 2023-01-26 | 313,01 |
AQUATIM C/V nr 1014271830din data 26 01 2023 - achitat factura seria nr 1014271830 din 2023-01-26 | ||
| 30.01.2023 | AQUATIM C/V nr 1020652233din data 14 12 2022 - achitat factura seria nr 1020652233 din 2022-12-14 | 104,28 |
AQUATIM C/V nr 1020652233din data 14 12 2022 - achitat factura seria nr 1020652233 din 2022-12-14 | ||
| 30.01.2023 | SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL Protectia munciiC/V nr 20202574din data 16 12 2022 - achitat factura seria nr 20202574 din 2022-12-16 | 6.770,00 |
SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL C/V nr 20202574din data 16 12 2022 - achitat factura seria nr 20202574 din 2022-12-16 | ||
| 30.01.2023 | SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL Protectia munciiC/V nr 20202655din data 27 01 2023 - achitat factura seria nr 20202655 din 2023-01-27 | 520,00 |
SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL C/V nr 20202655din data 27 01 2023 - achitat factura seria nr 20202655 din 2023-01-27 | ||
| 30.01.2023 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2300575din data 12 01 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2300575 din 2023-01-12 | 466,48 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2300575din data 12 01 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2300575 din 2023-01-12 | ||
| 30.01.2023 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2300732din data 12 01 2023 SERVICII PAZA - achitat factura seria nr 2300732 din 2023-01-12 | 808,01 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2300732din data 12 01 2023 SERVICII PAZA - achitat factura seria nr 2300732 din 2023-01-12 | ||