BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar decembrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii147.297,08 lei
Cheltuieli de personal480,00 lei
Alte cheltuieli62.529,00 lei
Total cheltuieli210.306,08 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.12.20222.504,95

DETEC

C/V DET nr 25din data 20 12 2022 TONERE - achitat factura seria DET nr 25 din 2022-12-20

15.12.20221.500,00

C/V nr 0058din data 29 11 2022 Servicii IT*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 0058 din 2022-11-29

15.12.2022374,14

RCS &RDS SA

C/V FDB22 nr 78413169din data 06 12 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 78413169 din 2022-12-06

15.12.2022714,00

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 365945din data 05 12 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 365945 din 2022-12-05

15.12.20222.798,88

S.C. TELETIM S.R.L.

C/V TELE nr 120161985din data 12 12 2022 - achitat factura seria TELE nr 120161985 din 2022-12-12

15.12.2022616,84

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 220315076339din data 01 12 2022 - achitat factura seria TKR nr 220315076339 din 2022-12-01

15.12.2022331,03

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 220315076340din data 01 12 2022 - achitat factura seria TKR nr 220315076340 din 2022-12-01

15.12.2022238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V TM nr 2671din data 01 12 2022 - achitat factura seria TM nr 2671 din 2022-12-01

15.12.2022549,78

SC CASE SOFTWARE SRL

C/V nr 1013931din data 07 12 2022 Mentenanta website scoala - achitat factura seria nr 1013931 din 2022-12-07

15.12.2022312,84

AQUATIM

C/V nr 1014179997din data 17 10 2022 - achitat factura seria nr 1014179997 din 2022-10-17

15.12.2022557,49

AQUATIM

C/V nr 1014200565din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1014200565 din 2022-11-14

15.12.20221.209,76

AQUATIM

C/V nr 1014200567din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1014200567 din 2022-11-14

15.12.2022301,25

AQUATIM

C/V nr 1014210682din data 17 11 2022 - achitat factura seria nr 1014210682 din 2022-11-17

15.12.20221.506,27

AQUATIM

C/V nr 1020648832din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1020648832 din 2022-11-14

15.12.2022104,28

AQUATIM

C/V nr 1020648834din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 1020648834 din 2022-11-14

15.12.20222.117,42

RETIM SA

C/V nr 14087111din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 14087111 din 2022-09-30

15.12.20223.043,91

RETIM SA

C/V nr 14168299din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 14168299 din 2022-10-31

15.12.20222.117,41

RETIM SA

C/V nr 14168300din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 14168300 din 2022-10-31

15.12.20221.099,12

RETIM SA

C/V nr 14168301din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 14168301 din 2022-10-31

15.12.20223.043,91

RETIM SA

C/V nr 14260977din data 30 11 2022 - achitat factura seria nr 14260977 din 2022-11-30

15.12.20222.117,41

RETIM SA

C/V nr 14260978din data 30 11 2022 - achitat factura seria nr 14260978 din 2022-11-30

15.12.20221.099,12

RETIM SA

C/V nr 14260979din data 30 11 2022 - achitat factura seria nr 14260979 din 2022-11-30

15.12.202210.736,78

COLTERM

C/V nr 21018 din 07 05 2022 Contract Nr 01054 PP29 - achitat factura seria nr 21018 din 2022-12-06

15.12.2022417,69

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2209623din data 12 12 2022 - achitat factura seria nr 2209623 din 2022-12-12

15.12.2022600,95

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2209781din data 12 12 2022 - achitat factura seria nr 2209781 din 2022-12-12

15.12.20222.677,50

AIROH SECURITY SRL

C/V nr 346din data 06 12 2022 Analiza de risc la securitatea fizic - achitat factura seria nr 346 din 2022-12-06

16.12.20224.349,16

COLTERM

C/V CLTC nr 40553din data 16 12 2022 COLTERM Ctr 030002019 - achitat factura seria CLTC- nr 40553 din 2022-12-15

16.12.2022333,20

DETEC

C/V DET nr 23din data 15 12 2022 - achitat factura seria DET nr 23 din 2022-12-15

16.12.20223.869,99

SC GRUP PETROS SRL

C/V FPP nr 18335din data 14 12 2022 FURNITURI - achitat factura seria FPP nr 18335 din 2022-12-14

16.12.2022826,10

SC GRUP PETROS SRL

C/V FPP nr 18336din data 14 12 2022 DEZINFECTANTI - achitat factura seria FPP nr 18336 din 2022-12-14

16.12.20221.130,07

SC GRUP PETROS SRL

C/V FPP nr 18337din data 14 12 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria FPP nr 18337 din 2022-12-14

16.12.2022461,78

E.ON Energie România S.A.

C/V MS EON nr 010526435226din data 15 12 2022 - achitat factura seria MS EON nr 010526435226 din 2022-12-15

16.12.20221.642,20

RUFAY DEKOR SRL

C/V TM nr DKR003394din data 15 12 2022 Reparatii tamplarie - achitat factura seria TM nr DKR003394 din 2022-12-15

16.12.20221.273,30

INCREMENTAL

C/V YNC nr 573011din data 15 12 2022 TONERE - achitat factura seria YNC. nr 573011 din 2022-12-15

16.12.202230.124,01

COLTERM

C/V nr 40766din data 16 12 2022 CTR NR 02306 - achitat factura seria nr 40766 din 2022-12-16

21.12.2022146,83

SC GRUP PETROS SRL

C/V FPP nr 18374din data 16 12 2022 FURNITURI BIROU - achitat factura seria FPP nr 18374 din 2022-12-16

21.12.20222.494,24

LIDI S COMPANY SRL

C/V LDC nr 4849 1din data 16 12 2022 Uniforme si echipamente - achitat factura seria LDC nr 4849 din 2022-12-16

21.12.2022499,40

FARMACIA TONICA

C/V TOTM nr 3380din data 14 12 2022 MEDICAMENTE - achitat factura seria TOTM nr 3380 din 2022-12-14

21.12.20221.268,54

INCREMENTAL

C/V YNC nr 573076din data 20 12 2022 - achitat factura seria YNC. nr 573076 din 2022-12-20

21.12.20221.059,11

INCREMENTAL

C/V YNC nr 573077din data 20 12 2022 - achitat factura seria YNC. nr 573077 din 2022-12-20

21.12.20228.998,77

INCREMENTAL

C/V YNC nr 573078din data 20 12 2022 - achitat factura seria YNC. nr 573078 din 2022-12-20

21.12.2022442,68

SC MEGACHIM FC GROUP SRL

C/V nr 01071din data 15 12 2022 DEZINFECTANTI - achitat factura seria nr 01071 din 2022-12-15

21.12.2022910,22

AQUATIM

C/V nr 1014231145din data 12 12 2022 - achitat factura seria nr 1014231145 din 2022-12-12

21.12.2022900,34

AQUATIM

C/V nr 1014231147din data 12 12 2022 - achitat factura seria nr 1014231147 din 2022-12-12

21.12.202211.695,34

SC MEGACHIM FC GROUP SRL

C/V nr 1070din data 15 12 2022 MATERIALE DE CURATENIE - achitat factura seria nr 1070 din 2022-12-15

21.12.202212.819,75

SC MEGACHIM FC GROUP SRL

C/V nr 1074 1din data 19 12 2022 - achitat factura seria nr 1074.1 din 2022-12-19

21.12.20224.846,04

SC BRICOSTORE ROMANIA SRL

C/V nr 506220020052din data 20 12 2022 - achitat factura seria nr 506220020052 din 2022-12-20

23.12.2022556,17

AQUATIM

C/V nr 1020652231din data 14 12 2022 - achitat factura seria nr 1020652231 din 2022-12-14

27.12.20222.979,00

SC D&D IVANIS CONSTRUCT SRL

C/V nr 404din data 23 12 2022 Lucrari de reparatii cabinet medical - achitat factura seria nr 404 din 2022-12-23

29.12.202210.646,91

ROUMASPORT SRL

C/V nr 07390000003214din data 22 12 2022 Materiale sportive - achitat factura seria nr 07390000003214 din 2022-12-22

29.12.2022333,20

IMPRIMERIA MIRTON

C/V nr 25675din data 28 12 2022 Registre A4 - achitat factura seria nr 25675 din 2022-12-28

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.12.2022480,00

Decont naveta pt luna noiembrie 2022 pt Schiop Mariana-secretara,- 60, Neagu Ileana -bibliotecara-167 plus 13 lei diferenta pt octombrie, Dumitrescu Loredana -administrator-70lei , Vatris Laura-educator-170 lei

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.12.202229.064,00

PLATA BURSE SEM I noiembrie si decembrie 2022

08.12.20227.600,00

PLATA BURSE SOCIALE PE LUNA NOIEMBRIE 2022

08.12.20222.415,00

PLATA BURSE de PERFORMANTA PE LUNA NOIEMBRIE 2022

08.12.2022580,00

PLATA BURSE de studiu pe luna noiembrie 2022

09.12.20227.623,00

Plata CESS hrana noiembrie 2022

14.12.20225.544,00

Plata CESS decembrie 2022

15.12.20229.703,00

PLATA BURSE performanta, studiu si sociale pe luna decembrie 2022

Este utilă această pagină?