Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.231,42 lei |
| Cheltuieli de personal | 532,00 lei |
| Alte cheltuieli | 17.017,00 lei |
| Total cheltuieli | 37.780,42 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.10.2022 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V FMET nr nr 26665din data 29 09 2022 - achitat factura seria FMET nr. nr 26665 din 2022-09-29 | 290,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V FMET nr nr 26665din data 29 09 2022 - achitat factura seria FMET nr. nr 26665 din 2022-09-29 | ||
| 06.10.2022 | RETIM SA C/V nr 13792315din data 31 07 2022 - achitat factura seria nr 13792315 din 2022-07-31 | 930,42 |
RETIM SA C/V nr 13792315din data 31 07 2022 - achitat factura seria nr 13792315 din 2022-07-31 | ||
| 06.10.2022 | RETIM SA C/V nr 13901529din data 31 08 2022 - achitat factura seria nr 13901529 din 2022-08-31 | 2.551,73 |
RETIM SA C/V nr 13901529din data 31 08 2022 - achitat factura seria nr 13901529 din 2022-08-31 | ||
| 06.10.2022 | RETIM SA C/V nr 13901530din data 31 08 2022 - achitat factura seria nr 13901530 din 2022-08-31 | 1.784,43 |
RETIM SA C/V nr 13901530din data 31 08 2022 - achitat factura seria nr 13901530 din 2022-08-31 | ||
| 06.10.2022 | RETIM SA C/V nr 13901531din data 31 08 2022 - achitat factura seria nr 13901531 din 2022-08-31 | 930,42 |
RETIM SA C/V nr 13901531din data 31 08 2022 - achitat factura seria nr 13901531 din 2022-08-31 | ||
| 07.10.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 359459din data 04 10 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359459 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 359459din data 04 10 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359459 din 2022-10-04 | ||
| 07.10.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2593din data 01 10 2022 - achitat factura seria TM nr 2593 din 2022-10-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2593din data 01 10 2022 - achitat factura seria TM nr 2593 din 2022-10-01 | ||
| 12.10.2022 | RCS &RDS SA C/V FDB22 nr 66690209din data 06 10 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 66690209 din 2022-10-06 | 375,41 |
RCS &RDS SA C/V FDB22 nr 66690209din data 06 10 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 66690209 din 2022-10-06 | ||
| 12.10.2022 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 220312379629din data 01 10 2022 - achitat factura seria TKR nr 220312379629 din 2022-10-01 | 610,19 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 220312379629din data 01 10 2022 - achitat factura seria TKR nr 220312379629 din 2022-10-01 | ||
| 12.10.2022 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 220312379630din data 01 10 2022 - achitat factura seria TKR nr 220312379630 din 2022-10-01 | 487,29 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 220312379630din data 01 10 2022 - achitat factura seria TKR nr 220312379630 din 2022-10-01 | ||
| 12.10.2022 | INCREMENTAL C/V YNC nr 572365din data 10 10 2022 - achitat factura seria YNC. nr 572365 din 2022-10-10 | 846,81 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 572365din data 10 10 2022 - achitat factura seria YNC. nr 572365 din 2022-10-10 | ||
| 12.10.2022 | IMPRIMERIA MIRTON C/V nr 25314din data 07 10 2022 Tipizate - achitat factura seria nr 25314 din 2022-10-07 | 125,22 |
IMPRIMERIA MIRTON C/V nr 25314din data 07 10 2022 Tipizate - achitat factura seria nr 25314 din 2022-10-07 | ||
| 17.10.2022 | AQUATIM C/V nr 1014169873din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 1014169873 din 2022-10-12 | 657,46 |
AQUATIM C/V nr 1014169873din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 1014169873 din 2022-10-12 | ||
| 17.10.2022 | AQUATIM C/V nr 1014169875din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 1014169875 din 2022-10-12 | 1.026,77 |
AQUATIM C/V nr 1014169875din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 1014169875 din 2022-10-12 | ||
| 17.10.2022 | AQUATIM C/V nr 1020645444din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 1020645444 din 2022-10-12 | 359,19 |
AQUATIM C/V nr 1020645444din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 1020645444 din 2022-10-12 | ||
| 17.10.2022 | COLTERM C/V nr 33768din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 33768 din 2022-10-12 | 940,22 |
COLTERM C/V nr 33768din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 33768 din 2022-10-12 | ||
| 20.10.2022 | E.ON Energie România S.A. C/V MS EON nr 010924598271din data 10 10 2022 - achitat factura seria MS EON nr 010924598271 din 2022-10-10 | 407,63 |
E.ON Energie România S.A. C/V MS EON nr 010924598271din data 10 10 2022 - achitat factura seria MS EON nr 010924598271 din 2022-10-10 | ||
| 20.10.2022 | RETIM SA C/V nr 14087110din data 30 09 2022 RETIM - achitat factura seria nr 14087110 din 2022-09-30 | 3.043,92 |
RETIM SA C/V nr 14087110din data 30 09 2022 RETIM - achitat factura seria nr 14087110 din 2022-09-30 | ||
| 20.10.2022 | RETIM SA C/V nr 14087112din data 30 09 2022 RETIM - achitat factura seria nr 14087112 din 2022-09-30 | 1.099,12 |
RETIM SA C/V nr 14087112din data 30 09 2022 RETIM - achitat factura seria nr 14087112 din 2022-09-30 | ||
| 20.10.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2207998din data 10 10 2022 - achitat factura seria nr 2207998 din 2022-10-10 | 417,69 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2207998din data 10 10 2022 - achitat factura seria nr 2207998 din 2022-10-10 | ||
| 20.10.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2208157din data 10 10 2022 - achitat factura seria nr 2208157 din 2022-10-10 | 600,95 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2208157din data 10 10 2022 - achitat factura seria nr 2208157 din 2022-10-10 | ||
| 25.10.2022 | INCREMENTAL C/V YNC nr 572503din data 20 10 2022 - achitat factura seria YNC. nr 572503 din 2022-10-20 | 48,20 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 572503din data 20 10 2022 - achitat factura seria YNC. nr 572503 din 2022-10-20 | ||
| 25.10.2022 | AQUATIM C/V nr 1020645446din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 1020645446 din 2022-10-12 | 46,35 |
AQUATIM C/V nr 1020645446din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 1020645446 din 2022-10-12 | ||
| 27.10.2022 | SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL Protectia munciiC/V nr 20202380din data 25 10 2022 Servicii medicale - achitat factura seria nr 20202380 din 2022-10-25 | 1.200,00 |
SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL C/V nr 20202380din data 25 10 2022 Servicii medicale - achitat factura seria nr 20202380 din 2022-10-25 | ||
| 07.10.2022 | C/V nr 0057din data 04 10 2022*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 0057 din 2022-10-04 | 500,00 |
C/V nr 0057din data 04 10 2022*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 0057 din 2022-10-04 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.10.2022 | Decont naveta pt luna septembrie 2022 pt Schiop Mariana-secretara-73, Neagu Ileana -bibliotecara -208, Dumitrescu Loredana -administrator-73, Vatris Laura-educatoare-178 | 532,00 |
Decont naveta pt luna septembrie 2022 pt Schiop Mariana-secretara-73, Neagu Ileana -bibliotecara -208, Dumitrescu Loredana -administrator-73, Vatris Laura-educatoare-178 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.10.2022 | Plata CESS hrana si cazarmament octombrie 2022 | 9.757,00 |
Plata CESS hrana si cazarmament octombrie 2022 | ||
| 27.10.2022 | Plata CESS septembrie 2022 | 7.260,00 |
Plata CESS septembrie 2022 | ||