BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar iunie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii26.690,12 lei
Cheltuieli de personal288,00 lei
Alte cheltuieli88.060,00 lei
Total cheltuieli115.038,12 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
28.06.2022600,95

SC COMANDOR SRL

C/V nr 202204917din data 10 06 2022 PAZA - achitat factura seria nr 202204917 din 2022-06-10

03.06.2022238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V nr 2444din data 01 06 2022 cheie de acces lunara mai - achitat factura seria nr 2444 din 2022-06-01

07.06.2022624,10

Orange Romania Communications SA

C/V nr 220307079232din data 01 06 2022 TELEFO SCOALA - achitat factura seria nr 220307079232 din 2022-06-01

07.06.2022123,36

Orange Romania Communications SA

C/V nr 2203077079233din data 01 06 2022 Telefon - achitat factura seria nr 2203077079233 din 2022-06-01

07.06.2022714,00

ADI COM SOFT

C/V nr 345611din data 06 06 2022 - achitat factura seria nr 345611 din 2022-06-06

10.06.202237,00

Plata metodist

28.06.2022586,71

AQUATIM

C/V nr 1014047797din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1014047797 din 2022-06-15

28.06.2022548,46

AQUATIM

C/V nr 1014047799din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1014047799 din 2022-06-15

28.06.2022209,54

AQUATIM

C/V nr 1014057871din data 16 06 2022 - achitat factura seria nr 1014057871 din 2022-06-16

28.06.2022515,13

AQUATIM

C/V nr 1020631186din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1020631186 din 2022-06-15

28.06.202261,11

AQUATIM

C/V nr 1020631188din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1020631188 din 2022-06-15

28.06.2022443,47

EON GAZ

C/V nr 10624717321din data 08 06 2022 - achitat factura seria nr 10624717321 din 2022-06-08

28.06.2022417,69

SC COMANDOR SRL

C/V nr 202204754din data 10 06 2022 PAZA - achitat factura seria nr 202204754 din 2022-06-10

28.06.202214.008,35

ENEL ENERGIE SA

C/V nr 22EI06651127din data 30 05 2022 - achitat factura seria nr 22EI06651127 din 2022-05-30

28.06.20223.588,04

ENEL ENERGIE SA

C/V nr 22EI07568193din data 23 06 2022 - achitat factura seria nr 22EI07568193 din 2022-06-23

28.06.2022714,00

ADI COM SOFT

C/V nr 341610din data 10 06 2022Mentenanta si actualizare programe - achitat factura seria nr 341610 din 2022-06-10

28.06.2022375,44

RCS &RDS SA

C/V nr 43484033din data 08 06 2022 - achitat factura seria nr 43484033 din 2022-06-08

28.06.2022274,19

INCREMENTAL

C/V nr 546606din data 03 06 2022 - achitat factura seria nr 546606 din 2022-06-03

28.06.2022351,05

INCREMENTAL

C/V nr 546618din data 06 06 2022 - achitat factura seria nr 546618 din 2022-06-06

28.06.2022267,75

INCREMENTAL

C/V nr 546667din data 09 06 2022 - achitat factura seria nr 546667 din 2022-06-09

28.06.2022560,49

INCREMENTAL

C/V nr 549725din data 03 06 2022 Materiale de curatenie PP29 - achitat factura seria nr 549725 din 2022-06-03

29.06.2022431,29

COLTERM

F 19466din data 10 06 2022 COLTERM Ctr nr 03/000/2019 - achitat factura seria nr 19466 din 2022-06-10

29.06.20221.000,00

C/V nr 0054din data 07 06 2022 Servicii IT*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 0054 din 2022-06-07

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
28.06.2022288,00

Decont naveta pt luna mai 2022 pt Schiop Mariana-secretara-71 lei Neagu Ileana -bibliotecara-146, Dumitrescu Loredana -administrator-71lei

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.06.202253.635,00

PLATA BURSE DE MERIT SEM II APRILIE-IUNIE 2022

09.06.202218.600,00

PLATA BURSE SOCIALE SEM II APRILIE-IUNIE 2022

09.06.202215.488,00

Plata CESS APRILIE-IUNIE 2022

10.06.2022337,00

Plata metodist

Este utilă această pagină?