Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 26.690,12 lei |
| Cheltuieli de personal | 288,00 lei |
| Alte cheltuieli | 88.060,00 lei |
| Total cheltuieli | 115.038,12 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.06.2022 | AQUATIM C/V nr 1020631188din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1020631188 din 2022-06-15 | 61,11 |
AQUATIM C/V nr 1020631188din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1020631188 din 2022-06-15 | ||
| 28.06.2022 | EON GAZ C/V nr 10624717321din data 08 06 2022 - achitat factura seria nr 10624717321 din 2022-06-08 | 443,47 |
EON GAZ C/V nr 10624717321din data 08 06 2022 - achitat factura seria nr 10624717321 din 2022-06-08 | ||
| 28.06.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202204754din data 10 06 2022 PAZA - achitat factura seria nr 202204754 din 2022-06-10 | 417,69 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202204754din data 10 06 2022 PAZA - achitat factura seria nr 202204754 din 2022-06-10 | ||
| 28.06.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI06651127din data 30 05 2022 - achitat factura seria nr 22EI06651127 din 2022-05-30 | 14.008,35 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI06651127din data 30 05 2022 - achitat factura seria nr 22EI06651127 din 2022-05-30 | ||
| 28.06.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI07568193din data 23 06 2022 - achitat factura seria nr 22EI07568193 din 2022-06-23 | 3.588,04 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI07568193din data 23 06 2022 - achitat factura seria nr 22EI07568193 din 2022-06-23 | ||
| 28.06.2022 | ADI COM SOFT C/V nr 341610din data 10 06 2022Mentenanta si actualizare programe - achitat factura seria nr 341610 din 2022-06-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 341610din data 10 06 2022Mentenanta si actualizare programe - achitat factura seria nr 341610 din 2022-06-10 | ||
| 28.06.2022 | RCS &RDS SA C/V nr 43484033din data 08 06 2022 - achitat factura seria nr 43484033 din 2022-06-08 | 375,44 |
RCS &RDS SA C/V nr 43484033din data 08 06 2022 - achitat factura seria nr 43484033 din 2022-06-08 | ||
| 28.06.2022 | INCREMENTAL C/V nr 546606din data 03 06 2022 - achitat factura seria nr 546606 din 2022-06-03 | 274,19 |
INCREMENTAL C/V nr 546606din data 03 06 2022 - achitat factura seria nr 546606 din 2022-06-03 | ||
| 28.06.2022 | INCREMENTAL C/V nr 546618din data 06 06 2022 - achitat factura seria nr 546618 din 2022-06-06 | 351,05 |
INCREMENTAL C/V nr 546618din data 06 06 2022 - achitat factura seria nr 546618 din 2022-06-06 | ||
| 28.06.2022 | INCREMENTAL C/V nr 546667din data 09 06 2022 - achitat factura seria nr 546667 din 2022-06-09 | 267,75 |
INCREMENTAL C/V nr 546667din data 09 06 2022 - achitat factura seria nr 546667 din 2022-06-09 | ||
| 28.06.2022 | INCREMENTAL C/V nr 549725din data 03 06 2022 Materiale de curatenie PP29 - achitat factura seria nr 549725 din 2022-06-03 | 560,49 |
INCREMENTAL C/V nr 549725din data 03 06 2022 Materiale de curatenie PP29 - achitat factura seria nr 549725 din 2022-06-03 | ||
| 29.06.2022 | COLTERM F 19466din data 10 06 2022 COLTERM Ctr nr 03/000/2019 - achitat factura seria nr 19466 din 2022-06-10 | 431,29 |
COLTERM F 19466din data 10 06 2022 COLTERM Ctr nr 03/000/2019 - achitat factura seria nr 19466 din 2022-06-10 | ||
| 28.06.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202204917din data 10 06 2022 PAZA - achitat factura seria nr 202204917 din 2022-06-10 | 600,95 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202204917din data 10 06 2022 PAZA - achitat factura seria nr 202204917 din 2022-06-10 | ||
| 03.06.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2444din data 01 06 2022 cheie de acces lunara mai - achitat factura seria nr 2444 din 2022-06-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2444din data 01 06 2022 cheie de acces lunara mai - achitat factura seria nr 2444 din 2022-06-01 | ||
| 07.06.2022 | Orange Romania Communications SA C/V nr 220307079232din data 01 06 2022 TELEFO SCOALA - achitat factura seria nr 220307079232 din 2022-06-01 | 624,10 |
Orange Romania Communications SA C/V nr 220307079232din data 01 06 2022 TELEFO SCOALA - achitat factura seria nr 220307079232 din 2022-06-01 | ||
| 07.06.2022 | Orange Romania Communications SA C/V nr 2203077079233din data 01 06 2022 Telefon - achitat factura seria nr 2203077079233 din 2022-06-01 | 123,36 |
Orange Romania Communications SA C/V nr 2203077079233din data 01 06 2022 Telefon - achitat factura seria nr 2203077079233 din 2022-06-01 | ||
| 07.06.2022 | ADI COM SOFT C/V nr 345611din data 06 06 2022 - achitat factura seria nr 345611 din 2022-06-06 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 345611din data 06 06 2022 - achitat factura seria nr 345611 din 2022-06-06 | ||
| 10.06.2022 | Pregătire profesionalăPlata metodist | 37,00 |
Plata metodist | ||
| 28.06.2022 | AQUATIM C/V nr 1014047797din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1014047797 din 2022-06-15 | 586,71 |
AQUATIM C/V nr 1014047797din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1014047797 din 2022-06-15 | ||
| 28.06.2022 | AQUATIM C/V nr 1014047799din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1014047799 din 2022-06-15 | 548,46 |
AQUATIM C/V nr 1014047799din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1014047799 din 2022-06-15 | ||
| 28.06.2022 | AQUATIM C/V nr 1014057871din data 16 06 2022 - achitat factura seria nr 1014057871 din 2022-06-16 | 209,54 |
AQUATIM C/V nr 1014057871din data 16 06 2022 - achitat factura seria nr 1014057871 din 2022-06-16 | ||
| 28.06.2022 | AQUATIM C/V nr 1020631186din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1020631186 din 2022-06-15 | 515,13 |
AQUATIM C/V nr 1020631186din data 15 06 2022 - achitat factura seria nr 1020631186 din 2022-06-15 | ||
| 29.06.2022 | C/V nr 0054din data 07 06 2022 Servicii IT*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 0054 din 2022-06-07 | 1.000,00 |
C/V nr 0054din data 07 06 2022 Servicii IT*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 0054 din 2022-06-07 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.06.2022 | Decont naveta pt luna mai 2022 pt Schiop Mariana-secretara-71 lei Neagu Ileana -bibliotecara-146, Dumitrescu Loredana -administrator-71lei | 288,00 |
Decont naveta pt luna mai 2022 pt Schiop Mariana-secretara-71 lei Neagu Ileana -bibliotecara-146, Dumitrescu Loredana -administrator-71lei | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.06.2022 | Burse PLATA BURSE DE MERIT SEM II APRILIE-IUNIE 2022 | 53.635,00 |
PLATA BURSE DE MERIT SEM II APRILIE-IUNIE 2022 | ||
| 09.06.2022 | Burse PLATA BURSE SOCIALE SEM II APRILIE-IUNIE 2022 | 18.600,00 |
PLATA BURSE SOCIALE SEM II APRILIE-IUNIE 2022 | ||
| 09.06.2022 | Plata CESS APRILIE-IUNIE 2022 | 15.488,00 |
Plata CESS APRILIE-IUNIE 2022 | ||
| 10.06.2022 | Plata metodist | 337,00 |
Plata metodist | ||