Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 78.520,55 lei |
| Cheltuieli de personal | 216,00 lei |
| Alte cheltuieli | 98.241,00 lei |
| Total cheltuieli | 176.977,55 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.05.2022 | AQUATIM C/V nr 1020624233din data 13 04 2022 - achitat factura seria nr 1020624233 din 2022-04-13 | 96,04 |
AQUATIM C/V nr 1020624233din data 13 04 2022 - achitat factura seria nr 1020624233 din 2022-04-13 | ||
| 20.05.2022 | SC CLEAN CLUB SRL C/V nr 0894din data 17 05 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 0894 din 2022-05-17 | 2.296,70 |
SC CLEAN CLUB SRL C/V nr 0894din data 17 05 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 0894 din 2022-05-17 | ||
| 24.05.2022 | AQUATIM C/V nr 1014017363din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 1014017363 din 2022-05-12 | 445,13 |
AQUATIM C/V nr 1014017363din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 1014017363 din 2022-05-12 | ||
| 24.05.2022 | AQUATIM C/V nr 1014027491din data 13 05 2022 AQUATIM IZLAZ - achitat factura seria nr 1014027491 din 2022-05-13 | 130,97 |
AQUATIM C/V nr 1014027491din data 13 05 2022 AQUATIM IZLAZ - achitat factura seria nr 1014027491 din 2022-05-13 | ||
| 24.05.2022 | AQUATIM C/V nr 1020627718din data 12 05 2022 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020627718 din 2022-05-12 | 87,31 |
AQUATIM C/V nr 1020627718din data 12 05 2022 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020627718 din 2022-05-12 | ||
| 24.05.2022 | EON GAZ C/V nr 10425579465din data 07 05 2022 - achitat factura seria nr 10425579465 din 2022-05-07 | 362,30 |
EON GAZ C/V nr 10425579465din data 07 05 2022 - achitat factura seria nr 10425579465 din 2022-05-07 | ||
| 27.05.2022 | COLTERM C/V nr 15834din data 12 05 2022 COLTERM CTR NR 02306 - achitat factura seria nr 15834 din 2022-05-12 | 43.794,01 |
COLTERM C/V nr 15834din data 12 05 2022 COLTERM CTR NR 02306 - achitat factura seria nr 15834 din 2022-05-12 | ||
| 04.05.2022 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 220305764263din data 01 05 2022 TELEFON APRILIE SCOALA - achitat factura seria TKR nr 220305764263 din 2022-05-01 | 618,65 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 220305764263din data 01 05 2022 TELEFON APRILIE SCOALA - achitat factura seria TKR nr 220305764263 din 2022-05-01 | ||
| 04.05.2022 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 220305764264din data 01 05 2022 TELEFON PP29 APRILIE - achitat factura seria TKR nr 220305764264 din 2022-05-01 | 151,20 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 220305764264din data 01 05 2022 TELEFON PP29 APRILIE - achitat factura seria TKR nr 220305764264 din 2022-05-01 | ||
| 04.05.2022 | FRANKAR ADVERTISING SRL Obiecte de inventarC/V nr 25058din data 05 04 2022 STAMPILA BIBLIOTECA - achitat factura seria nr 25058 din 2022-04-05 | 110,00 |
FRANKAR ADVERTISING SRL C/V nr 25058din data 05 04 2022 STAMPILA BIBLIOTECA - achitat factura seria nr 25058 din 2022-04-05 | ||
| 04.05.2022 | SC AR PEST BUSTERS SRL C/V nr 362din data 27 04 2022 Deratizare dezinsectie - achitat factura seria nr 362 din 2022-04-27 | 1.000,00 |
SC AR PEST BUSTERS SRL C/V nr 362din data 27 04 2022 Deratizare dezinsectie - achitat factura seria nr 362 din 2022-04-27 | ||
| 16.05.2022 | RETIM SA C/V nr 13420554din data 30 04 2022 - achitat factura seria nr 13420554 din 2022-04-30 | 2.551,72 |
RETIM SA C/V nr 13420554din data 30 04 2022 - achitat factura seria nr 13420554 din 2022-04-30 | ||
| 16.05.2022 | RETIM SA C/V nr 13420555din data 30 04 2022 - achitat factura seria nr 13420555 din 2022-04-30 | 1.784,43 |
RETIM SA C/V nr 13420555din data 30 04 2022 - achitat factura seria nr 13420555 din 2022-04-30 | ||
| 16.05.2022 | RETIM SA C/V nr 1342056din data 30 04 2022 - achitat factura seria nr 1342056 din 2022-04-30 | 930,41 |
RETIM SA C/V nr 1342056din data 30 04 2022 - achitat factura seria nr 1342056 din 2022-04-30 | ||
| 17.05.2022 | SC CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1012872din data 05 05 2022 Mentennta website scoala cf con - achitat factura seria nr 1012872 din 2022-05-05 | 1.132,88 |
SC CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1012872din data 05 05 2022 Mentennta website scoala cf con - achitat factura seria nr 1012872 din 2022-05-05 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM C/V nr 1014017365din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 1014017365 din 2022-05-12 | 268,06 |
AQUATIM C/V nr 1014017365din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 1014017365 din 2022-05-12 | ||
| 02.05.2022 | SC CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1012420din data 14 01 2022 Mentenanta website scoala - achitat factura seria nr 1012420 din 2022-01-14 | 609,95 |
SC CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1012420din data 14 01 2022 Mentenanta website scoala - achitat factura seria nr 1012420 din 2022-01-14 | ||
| 03.05.2022 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00810din data Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 00810 din 2022-04-19 | 586,67 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00810din data Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 00810 din 2022-04-19 | ||
| 03.05.2022 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Medicamente si materiale sanitareC/V nr 00811din data 19 04 2022 DEZINFECTANTI - achitat factura seria nr 00811 din 2022-04-19 | 589,05 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00811din data 19 04 2022 DEZINFECTANTI - achitat factura seria nr 00811 din 2022-04-19 | ||
| 03.05.2022 | AQUATIM C/V nr 1013987093din data 13 04 2022 AQUATIM SCOALA - achitat factura seria nr 1013987093 din 2022-04-13 | 91,74 |
AQUATIM C/V nr 1013987093din data 13 04 2022 AQUATIM SCOALA - achitat factura seria nr 1013987093 din 2022-04-13 | ||
| 03.05.2022 | AQUATIM C/V nr 1013997105din data 14 04 2022 IZLAZ - achitat factura seria nr 1013997105 din 2022-04-14 | 200,81 |
AQUATIM C/V nr 1013997105din data 14 04 2022 IZLAZ - achitat factura seria nr 1013997105 din 2022-04-14 | ||
| 03.05.2022 | AQUATIM C/V nr 1020624231din data 13 04 2022 - achitat factura seria nr 1020624231 din 2022-04-13 | 427,81 |
AQUATIM C/V nr 1020624231din data 13 04 2022 - achitat factura seria nr 1020624231 din 2022-04-13 | ||
| 27.05.2022 | SC ANINOASA TIM SRL C/V nr 30920din data 17 05 2022 VERIFICARE HIDRANTI INTERIOR - achitat factura seria nr 30920 din 2022-05-17 | 1.094,80 |
SC ANINOASA TIM SRL C/V nr 30920din data 17 05 2022 VERIFICARE HIDRANTI INTERIOR - achitat factura seria nr 30920 din 2022-05-17 | ||
| 03.05.2022 | EON GAZ C/V nr 10823694524din data 11 04 2022 GAZ - achitat factura seria nr 10823694524 din 2022-04-11 | 543,13 |
EON GAZ C/V nr 10823694524din data 11 04 2022 GAZ - achitat factura seria nr 10823694524 din 2022-04-11 | ||
| 03.05.2022 | SC GRUP PETROS SRL C/V nr 16730din data 15 04 2022 MATERIALE - achitat factura seria nr 16730 din 2022-04-15 | 773,50 |
SC GRUP PETROS SRL C/V nr 16730din data 15 04 2022 MATERIALE - achitat factura seria nr 16730 din 2022-04-15 | ||
| 03.05.2022 | SC GRUP PETROS SRL C/V nr 16731din data 15 04 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 16731 din 2022-04-15 | 2.296,43 |
SC GRUP PETROS SRL C/V nr 16731din data 15 04 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 16731 din 2022-04-15 | ||
| 03.05.2022 | SC GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareC/V nr 16732din data 15 04 2022 Dezinfectanti - achitat factura seria nr 16732 din 2022-04-15 | 370,80 |
SC GRUP PETROS SRL C/V nr 16732din data 15 04 2022 Dezinfectanti - achitat factura seria nr 16732 din 2022-04-15 | ||
| 03.05.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI05467799din data 20 04 2022 ENEL - achitat factura seria nr 22EI05467799 din 2022-04-20 | 2.585,35 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI05467799din data 20 04 2022 ENEL - achitat factura seria nr 22EI05467799 din 2022-04-20 | ||
| 03.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2406din data 01 05 2022 Cheie de acces lunara aprilie - achitat factura seria nr 2406 din 2022-05-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2406din data 01 05 2022 Cheie de acces lunara aprilie - achitat factura seria nr 2406 din 2022-05-01 | ||
| 03.05.2022 | SC SELGROS CASG &CARRY SRL C/V nr 482105000351din data 15 04 2022 Mat de curatenie - achitat factura seria nr 482105000351 din 2022-04-15 | 1.028,70 |
SC SELGROS CASG &CARRY SRL C/V nr 482105000351din data 15 04 2022 Mat de curatenie - achitat factura seria nr 482105000351 din 2022-04-15 | ||
| 03.05.2022 | SC SELGROS CASG &CARRY SRL C/V nr 482105002231din data 15 04 2022 Mat de curatenie PP29 - achitat factura seria nr 482105002231 din 2022-04-15 | 73,49 |
SC SELGROS CASG &CARRY SRL C/V nr 482105002231din data 15 04 2022 Mat de curatenie PP29 - achitat factura seria nr 482105002231 din 2022-04-15 | ||
| 17.05.2022 | COLTERM C/V nr 15609din data 12 05 2022 Colterm izlaz ctr 03/000/2019 - achitat factura seria nr 15609 din 2022-05-12 | 6.756,81 |
COLTERM C/V nr 15609din data 12 05 2022 Colterm izlaz ctr 03/000/2019 - achitat factura seria nr 15609 din 2022-05-12 | ||
| 17.05.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202203921din data 11 05 2022 Taxa paza cf ctr 309/03 05 202 - achitat factura seria nr 202203921 din 2022-05-11 | 417,69 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202203921din data 11 05 2022 Taxa paza cf ctr 309/03 05 202 - achitat factura seria nr 202203921 din 2022-05-11 | ||
| 17.05.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202204085din data 11 05 2022 Taxa paza pp29 izlaz - achitat factura seria nr 202204085 din 2022-05-11 | 600,95 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202204085din data 11 05 2022 Taxa paza pp29 izlaz - achitat factura seria nr 202204085 din 2022-05-11 | ||
| 17.05.2022 | RCS &RDS SA C/V nr 37807982din data 06 05 2022 - achitat factura seria nr 37807982 din 2022-05-06 | 255,80 |
RCS &RDS SA C/V nr 37807982din data 06 05 2022 - achitat factura seria nr 37807982 din 2022-05-06 | ||
| 17.05.2022 | SC ECOLOGMED SRL C/V nr 46616din data 04 05 2022 Colectare deseuri medicale abonamn - achitat factura seria nr 46616 din 2022-05-04 | 249,90 |
SC ECOLOGMED SRL C/V nr 46616din data 04 05 2022 Colectare deseuri medicale abonamn - achitat factura seria nr 46616 din 2022-05-04 | ||
| 30.05.2022 | SC PATRIS PROT SRL Protectia munciiC/V nr 4516din data 20 05 2022 Servicii SSM - achitat factura seria nr 4516 din 2022-05-20 | 1.680,00 |
SC PATRIS PROT SRL C/V nr 4516din data 20 05 2022 Servicii SSM - achitat factura seria nr 4516 din 2022-05-20 | ||
| 30.05.2022 | INCREMENTAL C/V nr 549686din data 19 05 2022 - achitat factura seria nr 549686 din 2022-05-19 | 120,00 |
INCREMENTAL C/V nr 549686din data 19 05 2022 - achitat factura seria nr 549686 din 2022-05-19 | ||
| 27.05.2022 | SC ANINOASA TIM SRL C/V nr 56124din data 18 05 2022 Verificare stingatoare - achitat factura seria nr 56124 din 2022-05-18 | 374,85 |
SC ANINOASA TIM SRL C/V nr 56124din data 18 05 2022 Verificare stingatoare - achitat factura seria nr 56124 din 2022-05-18 | ||
| 30.05.2022 | AQUATIM C/V nr 1020627716din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 1020627716 din 2022-05-12 | 794,51 |
AQUATIM C/V nr 1020627716din data 12 05 2022 - achitat factura seria nr 1020627716 din 2022-05-12 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.05.2022 | Decont naveta pt luna aprilie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator | 216,00 |
Decont naveta pt luna aprilie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.05.2022 | Burse PLATA BURSE SEM II 17IANUARIE-31 MARTIE 2022 | 89.856,00 |
PLATA BURSE SEM II 17IANUARIE-31 MARTIE 2022 | ||
| 06.05.2022 | Burse PLATA BURSE SEM I 01-17IANUARIE 2021-2022 | 8.571,00 |
PLATA BURSE SEM I 01-17IANUARIE 2021-2022 | ||
| 10.05.2022 | Burse PLATA BURSE SEM I 01-17IANUARIE 2021-2022 | -186,00 |
PLATA BURSE SEM I 01-17IANUARIE 2021-2022 | ||