Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 146.170,76 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.007,00 lei |
| Alte cheltuieli | 337,00 lei |
| Total cheltuieli | 147.514,76 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.03.2022 | AQUATIM C/V nr 1013936784din data 17 02 2022 - achitat factura seria nr 1013936784 din 2022-02-17 | 244,46 |
AQUATIM C/V nr 1013936784din data 17 02 2022 - achitat factura seria nr 1013936784 din 2022-02-17 | ||
| 01.03.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI02281879din data 25 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI02281879 din 2022-02-25 | 1.886,97 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI02281879din data 25 02 2022 - achitat factura seria nr 22EI02281879 din 2022-02-25 | ||
| 01.03.2022 | COLTERM Achitat factura seria nr 4179 din 2022-02-15 | 40.000,00 |
COLTERM Achitat factura seria nr 4179 din 2022-02-15 | ||
| 02.03.2022 | SC CLASS DISTRIBUTION SRL C/V nr 16473din data 24 02 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 16473 din 2022-02-24 | 1.099,56 |
SC CLASS DISTRIBUTION SRL C/V nr 16473din data 24 02 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 16473 din 2022-02-24 | ||
| 02.03.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2316din data 01 03 2022 - achitat factura seria nr 2316 din 2022-03-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2316din data 01 03 2022 - achitat factura seria nr 2316 din 2022-03-01 | ||
| 08.03.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220303005508din data 01 03 2022 - achitat factura seria nr 220303005508 din 2022-03-01 | 737,95 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220303005508din data 01 03 2022 - achitat factura seria nr 220303005508 din 2022-03-01 | ||
| 08.03.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220303005509din data 01 03 2022 - achitat factura seria nr 220303005509 din 2022-03-01 | 189,20 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220303005509din data 01 03 2022 - achitat factura seria nr 220303005509 din 2022-03-01 | ||
| 09.03.2022 | ADI COM SOFT C/V nr 335412din data 07 03 2022 - achitat factura seria nr 335412 din 2022-03-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 335412din data 07 03 2022 - achitat factura seria nr 335412 din 2022-03-07 | ||
| 09.03.2022 | LOGOS CONSULTING C/V nr 4004din data 04 03 2022 Publicare anunt concurs - achitat factura seria nr 4004 din 2022-03-04 | 71,40 |
LOGOS CONSULTING C/V nr 4004din data 04 03 2022 Publicare anunt concurs - achitat factura seria nr 4004 din 2022-03-04 | ||
| 10.03.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202202258din data 08 03 2022 PAZA SCOALA - achitat factura seria nr 202202258 din 2022-03-08 | 417,69 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202202258din data 08 03 2022 PAZA SCOALA - achitat factura seria nr 202202258 din 2022-03-08 | ||
| 10.03.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202202417din data 08 03 2022 PAZA - achitat factura seria nr 202202417 din 2022-03-08 | 600,95 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202202417din data 08 03 2022 PAZA - achitat factura seria nr 202202417 din 2022-03-08 | ||
| 10.03.2022 | RCS &RDS SA C/V nr 26493264din data 08 03 2022 - achitat factura seria nr 26493264 din 2022-03-08 | 375,83 |
RCS &RDS SA C/V nr 26493264din data 08 03 2022 - achitat factura seria nr 26493264 din 2022-03-08 | ||
| 11.03.2022 | Pregătire profesionalăPlata metodist | 37,00 |
Plata metodist | ||
| 14.03.2022 | CENTRUL MEDICAL UNIREA Protectia munciiC/V nr 0884531din data 09 03 2022 MED MUNCII - achitat factura seria nr 0884531 din 2022-03-09 | 125,00 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V nr 0884531din data 09 03 2022 MED MUNCII - achitat factura seria nr 0884531 din 2022-03-09 | ||
| 16.03.2022 | EON GAZ C/V nr 10325511896din data 08 03 2022 EON - achitat factura seria nr 10325511896 din 2022-03-08 | 299,05 |
EON GAZ C/V nr 10325511896din data 08 03 2022 EON - achitat factura seria nr 10325511896 din 2022-03-08 | ||
| 16.03.2022 | RETIM SA C/V nr 13142901din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 13142901 din 2022-02-15 | 930,41 |
RETIM SA C/V nr 13142901din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 13142901 din 2022-02-15 | ||
| 18.03.2022 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V nr 22881din data 16 03 2022 ANUNT M O - achitat factura seria nr 22881 din 2022-03-16 | 210,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V nr 22881din data 16 03 2022 ANUNT M O - achitat factura seria nr 22881 din 2022-03-16 | ||
| 21.03.2022 | RETIM SA C/V nr 13142899din data 28 02 2022 RETIM SCOALA - achitat factura seria nr 13142899 din 2022-02-28 | 2.551,72 |
RETIM SA C/V nr 13142899din data 28 02 2022 RETIM SCOALA - achitat factura seria nr 13142899 din 2022-02-28 | ||
| 21.03.2022 | COLTERM C/V nr 4179din data 15 02 2022 COLTERM F4179/15 02 2022 - achitat factura seria nr 4179 din 2022-02-15 | 10.924,96 |
COLTERM C/V nr 4179din data 15 02 2022 COLTERM F4179/15 02 2022 - achitat factura seria nr 4179 din 2022-02-15 | ||
| 22.03.2022 | AQUATIM C/V nr 1013956898din data 14 03 2022 AQUATIM CTR 2619 - achitat factura seria nr 1013956898 din 2022-03-14 | 483,82 |
AQUATIM C/V nr 1013956898din data 14 03 2022 AQUATIM CTR 2619 - achitat factura seria nr 1013956898 din 2022-03-14 | ||
| 22.03.2022 | AQUATIM C/V nr 1020620729din data 14 03 2022 CTR 2306 PP29 - achitat factura seria nr 1020620729 din 2022-03-14 | 523,86 |
AQUATIM C/V nr 1020620729din data 14 03 2022 CTR 2306 PP29 - achitat factura seria nr 1020620729 din 2022-03-14 | ||
| 22.03.2022 | AQUATIM C/V nr 1020620731din data 14 03 2022 - achitat factura seria nr 1020620731 din 2022-03-14 | 87,31 |
AQUATIM C/V nr 1020620731din data 14 03 2022 - achitat factura seria nr 1020620731 din 2022-03-14 | ||
| 22.03.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI04378169din data 20 03 2022 Cod plata 511653881 - achitat factura seria nr 22EI04378169 din 2022-03-20 | 2.309,37 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 22EI04378169din data 20 03 2022 Cod plata 511653881 - achitat factura seria nr 22EI04378169 din 2022-03-20 | ||
| 22.03.2022 | COLTERM C/V nr 7844din data 11 03 2022 COLTERM CTR 03/000/2019 - achitat factura seria nr 7844 din 2022-03-11 | 10.301,99 |
COLTERM C/V nr 7844din data 11 03 2022 COLTERM CTR 03/000/2019 - achitat factura seria nr 7844 din 2022-03-11 | ||
| 23.03.2022 | COLTERM C/V nr 8073din data 11 03 2022 CTR 0230601 230603 - achitat factura seria nr 8073 din 2022-03-11 | 64.951,92 |
COLTERM C/V nr 8073din data 11 03 2022 CTR 0230601 230603 - achitat factura seria nr 8073 din 2022-03-11 | ||
| 29.03.2022 | AQUATIM C/V nr 1013956896din data 14 03 2022 - achitat factura seria nr 1013956896 din 2022-03-14 | 187,77 |
AQUATIM C/V nr 1013956896din data 14 03 2022 - achitat factura seria nr 1013956896 din 2022-03-14 | ||
| 29.03.2022 | AQUATIM C/V nr 1013966857din data 16 03 2022 - achitat factura seria nr 1013966857 din 2022-03-16 | 209,54 |
AQUATIM C/V nr 1013966857din data 16 03 2022 - achitat factura seria nr 1013966857 din 2022-03-16 | ||
| 29.03.2022 | SC VEST IT TECHNOLOGY SRL C/V nr 1387din data 24 03 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 1387 din 2022-03-24 | 810,00 |
SC VEST IT TECHNOLOGY SRL C/V nr 1387din data 24 03 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 1387 din 2022-03-24 | ||
| 29.03.2022 | SC VEST IT TECHNOLOGY SRL C/V nr 1388din data 24 03 2022 BIROTICA - achitat factura seria nr 1388 din 2022-03-24 | 1.976,00 |
SC VEST IT TECHNOLOGY SRL C/V nr 1388din data 24 03 2022 BIROTICA - achitat factura seria nr 1388 din 2022-03-24 | ||
| 30.03.2022 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00782din data 25 03 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 00782 din 2022-03-25 | 831,10 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00782din data 25 03 2022 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 00782 din 2022-03-25 | ||
| 31.03.2022 | LOGOS CONSULTING C/V nr 4048din data 25 03 2022 Publicare anunt concurs la ziarul d - achitat factura seria nr 4048 din 2022-03-25 | 59,50 |
LOGOS CONSULTING C/V nr 4048din data 25 03 2022 Publicare anunt concurs la ziarul d - achitat factura seria nr 4048 din 2022-03-25 | ||
| 21.03.2022 | RETIM SA C/V nr 13142900din data 28 02 2022 RETIM GRADINITA PP29 - achitat factura seria nr 13142900 din 2022-02-28 | 1.784,43 |
RETIM SA C/V nr 13142900din data 28 02 2022 RETIM GRADINITA PP29 - achitat factura seria nr 13142900 din 2022-02-28 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.03.2022 | Decont naveta pt lunile decembrie 2021 ianuarie si februarie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator | 1.007,00 |
Decont naveta pt lunile decembrie 2021 ianuarie si februarie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.03.2022 | Plata metodist | 337,00 |
Plata metodist | ||