Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 24.748,10 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 24.749,62 lei |
| Cheltuieli de personal | 296,00 lei |
| Total cheltuieli | 49.793,72 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.10.2021 | AQUATIM C/V nr 1020603072din data 12 10 2021 - achitat factura seria nr 1020603072 din 2021-10-12 | 139,70 |
AQUATIM C/V nr 1020603072din data 12 10 2021 - achitat factura seria nr 1020603072 din 2021-10-12 | ||
| 13.10.2021 | RETIM SA C/V nr 12417634din data 30 09 2021 - achitat factura seria nr 12417634 din 2021-09-30 | 2.469,83 |
RETIM SA C/V nr 12417634din data 30 09 2021 - achitat factura seria nr 12417634 din 2021-09-30 | ||
| 13.10.2021 | RETIM SA C/V nr 12417635din data 30 09 2021 - achitat factura seria nr 12417635 din 2021-09-30 | 1.719,00 |
RETIM SA C/V nr 12417635din data 30 09 2021 - achitat factura seria nr 12417635 din 2021-09-30 | ||
| 13.10.2021 | RETIM SA C/V nr 12417636din data 30 09 2021 - achitat factura seria nr 12417636 din 2021-09-30 | 896,06 |
RETIM SA C/V nr 12417636din data 30 09 2021 - achitat factura seria nr 12417636 din 2021-09-30 | ||
| 13.10.2021 | MALEDAS Medicamente si materiale sanitareC/V nr 1479din data 06 10 2021 MEDICAMENTE - achitat factura seria nr 1479 din 2021-10-06 | 199,83 |
MALEDAS C/V nr 1479din data 06 10 2021 MEDICAMENTE - achitat factura seria nr 1479 din 2021-10-06 | ||
| 13.10.2021 | SAD SPORT VEST SRL C/V nr 16din data 04 10 2021 MONTAJ COPERTINA - achitat factura seria nr 16 din 2021-10-04 | 1.300,00 |
SAD SPORT VEST SRL C/V nr 16din data 04 10 2021 MONTAJ COPERTINA - achitat factura seria nr 16 din 2021-10-04 | ||
| 13.10.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202108367din data 12 10 2021 PAZA - achitat factura seria nr 202108367 din 2021-10-12 | 387,94 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202108367din data 12 10 2021 PAZA - achitat factura seria nr 202108367 din 2021-10-12 | ||
| 13.10.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202108539din data 12 10 2021 PAZA - achitat factura seria nr 202108539 din 2021-10-12 | 556,92 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202108539din data 12 10 2021 PAZA - achitat factura seria nr 202108539 din 2021-10-12 | ||
| 13.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210315290724din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 210315290724 din 2021-10-01 | 736,15 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210315290724din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 210315290724 din 2021-10-01 | ||
| 28.10.2021 | RUFAY DEKOR SRL Obiecte de inventarC/V TM DKR nr 003089din data 19 10 2021Obiecte de inventar - achitat factura seria TM DKR nr 003089 din 2021-10-19 | 5.712,00 |
RUFAY DEKOR SRL C/V TM DKR nr 003089din data 19 10 2021Obiecte de inventar - achitat factura seria TM DKR nr 003089 din 2021-10-19 | ||
| 28.10.2021 | AQUATIM C/V nr 1013815520din data 14 10 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1013815520 din 2021-10-14 | 104,77 |
AQUATIM C/V nr 1013815520din data 14 10 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1013815520 din 2021-10-14 | ||
| 28.10.2021 | EON GAZ C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08 | 208,00 |
EON GAZ C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08 | ||
| 28.10.2021 | COLTERM C/V nr 38271din data 15 10 2021 - achitat factura seria nr 38271 din 2021-10-15 | 252,02 |
COLTERM C/V nr 38271din data 15 10 2021 - achitat factura seria nr 38271 din 2021-10-15 | ||
| 28.10.2021 | INCREMENTAL C/V nr 533376 01din data 19 10 2021 Furnituri de birou - achitat factura seria nr 533376.01 din 2021-10-19 | 1.272,65 |
INCREMENTAL C/V nr 533376 01din data 19 10 2021 Furnituri de birou - achitat factura seria nr 533376.01 din 2021-10-19 | ||
| 05.10.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2147din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 2147 din 2021-10-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2147din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 2147 din 2021-10-01 | ||
| 05.10.2021 | SC AR PEST BUSTERS SRL C/V nr 308din data 27 09 2021 - achitat factura seria nr 308 din 2021-09-27 | 1.699,00 |
SC AR PEST BUSTERS SRL C/V nr 308din data 27 09 2021 - achitat factura seria nr 308 din 2021-09-27 | ||
| 13.10.2021 | LOGOS CONSULTING C/V nr 0003678din data 08 10 2021 Publicare anunt Ziarul de vest - achitat factura seria nr 0003678 din 2021-10-08 | 59,50 |
LOGOS CONSULTING C/V nr 0003678din data 08 10 2021 Publicare anunt Ziarul de vest - achitat factura seria nr 0003678 din 2021-10-08 | ||
| 13.10.2021 | AQUATIM C/V nr 1013805450din data 12 10 2021 - achitat factura seria nr 1013805450 din 2021-10-12 | 819,47 |
AQUATIM C/V nr 1013805450din data 12 10 2021 - achitat factura seria nr 1013805450 din 2021-10-12 | ||
| 13.10.2021 | AQUATIM C/V nr 1013805452din data 12 10 2021 - achitat factura seria nr 1013805452 din 2021-10-12 | 303,26 |
AQUATIM C/V nr 1013805452din data 12 10 2021 - achitat factura seria nr 1013805452 din 2021-10-12 | ||
| 13.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210315290725din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 210315290725 din 2021-10-01 | 188,73 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210315290725din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 210315290725 din 2021-10-01 | ||
| 13.10.2021 | ADI COM SOFT C/V nr 321376din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 321376 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 321376din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 321376 din 2021-10-04 | ||
| 13.10.2021 | RCS &RDS SA C/V nr 62890313din data 06 10 2021 - achitat factura seria nr 62890313 din 2021-10-06 | 375,80 |
RCS &RDS SA C/V nr 62890313din data 06 10 2021 - achitat factura seria nr 62890313 din 2021-10-06 | ||
| 19.10.2021 | SC CLASS DISTRIBUTION SRL C/V nr 16068din data 18 10 2021 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 16068 din 2021-10-18 | 2.963,01 |
SC CLASS DISTRIBUTION SRL C/V nr 16068din data 18 10 2021 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 16068 din 2021-10-18 | ||
| 20.10.2021 | AQUATIM C/V nr 1020603074din data 12 10 2021 - achitat factura seria nr 1020603074 din 2021-10-12 | 17,46 |
AQUATIM C/V nr 1020603074din data 12 10 2021 - achitat factura seria nr 1020603074 din 2021-10-12 | ||
| 20.10.2021 | SC PATRIS PROT SRL Protectia munciiC/V nr 4314din data 14 10 2021 SERVICII SSM - achitat factura seria nr 4314 din 2021-10-14 | 1.415,00 |
SC PATRIS PROT SRL C/V nr 4314din data 14 10 2021 SERVICII SSM - achitat factura seria nr 4314 din 2021-10-14 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.10.2021 | Active fixe Plata Mijlocului Fic -Sistem de supraveghere video din cladirea Izlaz conform F nr.202108546 din 12/10/2021 de la Sc Comandor Srl | 24.749,62 |
Plata Mijlocului Fic -Sistem de supraveghere video din cladirea Izlaz conform F nr.202108546 din 12/10/2021 de la Sc Comandor Srl | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2021 | DECONT TRANSPORT *** *** 131 si *** *** 165 pt lunile august si septembrie | 296,00 |
DECONT TRANSPORT *** *** 131 si *** *** 165 pt lunile august si septembrie | ||