BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii24.748,10 lei
Cheltuieli cu investiții24.749,62 lei
Alte cheltuieli296,00 lei
Total cheltuieli49.793,72 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
28.10.20211.272,65

INCREMENTAL

C/V nr 533376 01din data 19 10 2021 Furnituri de birou - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533376.01 din 2021-10-19

05.10.2021238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V nr 2147din data 01 10 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-10-01

05.10.20211.699,00

SC AR PEST BUSTERS SRL

C/V nr 308din data 27 09 2021 - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 308 din 2021-09-27

13.10.202159,50

LOGOS CONSULTING

C/V nr 0003678din data 08 10 2021 Publicare anunt Ziarul de vest - LOGOS CONSULTING - achitat factura seria nr 0003678 din 2021-10-08

13.10.2021819,47

AQUATIM

C/V nr 1013805450din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013805450 din 2021-10-12

13.10.2021303,26

AQUATIM

C/V nr 1013805452din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013805452 din 2021-10-12

13.10.2021139,70

AQUATIM

C/V nr 1020603072din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020603072 din 2021-10-12

13.10.20212.469,83

RETIM SA

C/V nr 12417634din data 30 09 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417634 din 2021-09-30

13.10.20211.719,00

RETIM SA

C/V nr 12417635din data 30 09 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417635 din 2021-09-30

13.10.2021896,06

RETIM SA

C/V nr 12417636din data 30 09 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417636 din 2021-09-30

13.10.2021199,83

MALEDAS

C/V nr 1479din data 06 10 2021 MEDICAMENTE - MALEDAS - achitat factura seria nr 1479 din 2021-10-06

13.10.20211.300,00

SAD SPORT VEST SRL

C/V nr 16din data 04 10 2021 MONTAJ COPERTINA - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 16 din 2021-10-04

13.10.2021387,94

SC COMANDOR SRL

C/V nr 202108367din data 12 10 2021 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108367 din 2021-10-12

13.10.2021556,92

SC COMANDOR SRL

C/V nr 202108539din data 12 10 2021 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108539 din 2021-10-12

13.10.2021736,15

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

C/V nr 210315290724din data 01 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315290724 din 2021-10-01

13.10.2021188,73

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

C/V nr 210315290725din data 01 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315290725 din 2021-10-01

13.10.2021714,00

ADI COM SOFT

C/V nr 321376din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 321376 din 2021-10-04

13.10.2021375,80

RCS &RDS SA

C/V nr 62890313din data 06 10 2021 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 62890313 din 2021-10-06

19.10.20212.963,01

SC CLASS DISTRIBUTION SRL

C/V nr 16068din data 18 10 2021 Materiale de curatenie - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 16068 din 2021-10-18

20.10.202117,46

AQUATIM

C/V nr 1020603074din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020603074 din 2021-10-12

20.10.20211.415,00

SC PATRIS PROT SRL

C/V nr 4314din data 14 10 2021 SERVICII SSM - SC PATRIS PROT SRL - achitat factura seria nr 4314 din 2021-10-14

28.10.20215.712,00

RUFAY DEKOR SRL

C/V TM DKR nr 003089din data 19 10 2021Obiecte de inventar - RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria TM DKR nr 003089 din 2021-10-19

28.10.2021104,77

AQUATIM

C/V nr 1013815520din data 14 10 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013815520 din 2021-10-14

28.10.2021208,00

EON GAZ

C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 EON GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08

28.10.2021252,02

COLTERM

C/V nr 38271din data 15 10 2021 - COLTERM - achitat factura seria nr 38271 din 2021-10-15

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.10.202124.749,62

Plata Mijlocului Fic -Sistem de supraveghere video din cladirea Izlaz conform F nr.202108546 din 12/10/2021 de la Sc Comandor Srl

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.10.2021296,00

DECONT TRANSPORT *** *** 131 si *** *** 165 pt lunile august si septembrie

Este utilă această pagină?