Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.051,39 lei |
| Alte cheltuieli | 295,00 lei |
| Total cheltuieli | 33.346,39 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.08.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2071din data 01 08 2021 Cheie acces utilizare Sistem hera m - achitat factura seria nr 2071 din 2021-08-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2071din data 01 08 2021 Cheie acces utilizare Sistem hera m - achitat factura seria nr 2071 din 2021-08-01 | ||
| 04.08.2021 | SAD SPORT VEST SRL C/V nr 07din data 04 08 2021 Lucrari amenajare interioara secretar - achitat factura seria nr 07 din 2021-08-04 | 7.000,00 |
SAD SPORT VEST SRL C/V nr 07din data 04 08 2021 Lucrari amenajare interioara secretar - achitat factura seria nr 07 din 2021-08-04 | ||
| 04.08.2021 | SAD SPORT VEST SRL C/V nr 08din data 05 08 2021 Servicii trasnport mobilier - achitat factura seria nr 08 din 2021-08-05 | 500,00 |
SAD SPORT VEST SRL C/V nr 08din data 05 08 2021 Servicii trasnport mobilier - achitat factura seria nr 08 din 2021-08-05 | ||
| 04.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210312125280din data 01 08 2021 TELEFON - achitat factura seria nr 210312125280 din 2021-08-01 | 188,42 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210312125280din data 01 08 2021 TELEFON - achitat factura seria nr 210312125280 din 2021-08-01 | ||
| 04.08.2021 | ADI COM SOFT C/V nr 315213din data 03 08 2021 Mentenanata si actualizare progra - achitat factura seria nr 315213 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 315213din data 03 08 2021 Mentenanata si actualizare progra - achitat factura seria nr 315213 din 2021-08-03 | ||
| 05.08.2021 | SAD SPORT VEST SRL C/V nr 09din data 06 08 2021 Prestari servicii intretinere PP29 - achitat factura seria nr 09 din 2021-08-06 | 600,00 |
SAD SPORT VEST SRL C/V nr 09din data 06 08 2021 Prestari servicii intretinere PP29 - achitat factura seria nr 09 din 2021-08-06 | ||
| 15.08.2021 | SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 14899din data 05 08 2021 Dezinfectanti pp29 - achitat factura seria PP nr 14899 din 2021-08-05 | 793,97 |
SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 14899din data 05 08 2021 Dezinfectanti pp29 - achitat factura seria PP nr 14899 din 2021-08-05 | ||
| 15.08.2021 | SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 14900din data 05 08 2021 Mat de curatenie pp29 - achitat factura seria PP nr 14900 din 2021-08-05 | 2.617,79 |
SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 14900din data 05 08 2021 Mat de curatenie pp29 - achitat factura seria PP nr 14900 din 2021-08-05 | ||
| 15.08.2021 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00510din data 04 08 2021 Mat de curatenie pp29 - achitat factura seria nr 00510 din 2021-08-04 | 683,30 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00510din data 04 08 2021 Mat de curatenie pp29 - achitat factura seria nr 00510 din 2021-08-04 | ||
| 15.08.2021 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00511din data 04 08 2021 DEZINFECTANTI PP29 - achitat factura seria nr 00511 din 2021-08-04 | 357,00 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00511din data 04 08 2021 DEZINFECTANTI PP29 - achitat factura seria nr 00511 din 2021-08-04 | ||
| 15.08.2021 | RETIM SA C/V nr 12141857din data 31 07 2021 - achitat factura seria nr 12141857 din 2021-07-31 | 391,39 |
RETIM SA C/V nr 12141857din data 31 07 2021 - achitat factura seria nr 12141857 din 2021-07-31 | ||
| 15.08.2021 | RETIM SA C/V nr 12141858din data 31 07 2021 - achitat factura seria nr 12141858 din 2021-07-31 | 493,68 |
RETIM SA C/V nr 12141858din data 31 07 2021 - achitat factura seria nr 12141858 din 2021-07-31 | ||
| 15.08.2021 | RETIM SA C/V nr 12141859din data 31 07 2021 - achitat factura seria nr 12141859 din 2021-07-31 | 27,74 |
RETIM SA C/V nr 12141859din data 31 07 2021 - achitat factura seria nr 12141859 din 2021-07-31 | ||
| 15.08.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202106654din data 10 08 2021 Paza scoala - achitat factura seria nr 202106654 din 2021-08-10 | 387,94 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202106654din data 10 08 2021 Paza scoala - achitat factura seria nr 202106654 din 2021-08-10 | ||
| 15.08.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202106820din data 10 08 2021 Paza pp29 si izlaz - achitat factura seria nr 202106820 din 2021-08-10 | 556,92 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202106820din data 10 08 2021 Paza pp29 si izlaz - achitat factura seria nr 202106820 din 2021-08-10 | ||
| 15.08.2021 | RCS &RDS SA C/V nr 52029399din data 06 08 2021 INTERNET - achitat factura seria nr 52029399 din 2021-08-06 | 373,96 |
RCS &RDS SA C/V nr 52029399din data 06 08 2021 INTERNET - achitat factura seria nr 52029399 din 2021-08-06 | ||
| 15.08.2021 | INCREMENTAL C/V nr 532454 01din data 03 08 2021 Mat de curatenie pp29 - achitat factura seria nr 532454.01 din 2021-08-03 | 842,81 |
INCREMENTAL C/V nr 532454 01din data 03 08 2021 Mat de curatenie pp29 - achitat factura seria nr 532454.01 din 2021-08-03 | ||
| 15.08.2021 | INCREMENTAL C/V nr 53245501din data 03 08 2021 Dezinfectanti - achitat factura seria nr 53245501 din 2021-08-03 | 632,84 |
INCREMENTAL C/V nr 53245501din data 03 08 2021 Dezinfectanti - achitat factura seria nr 53245501 din 2021-08-03 | ||
| 16.08.2021 | SC MET SRL C/V MET nr 598 9din data 11 08 2021 MONTAJ SI TRANSPORT POLITE ARHI - achitat factura seria MET nr 598 9 din 2021-08-11 | 1.028,16 |
SC MET SRL C/V MET nr 598 9din data 11 08 2021 MONTAJ SI TRANSPORT POLITE ARHI - achitat factura seria MET nr 598 9 din 2021-08-11 | ||
| 16.08.2021 | AQUATIM C/V nr 1020595955din data 11 08 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020595955 din 2021-08-11 | 159,55 |
AQUATIM C/V nr 1020595955din data 11 08 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020595955 din 2021-08-11 | ||
| 16.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210312492811din data 09 08 2021 TELEON SCOALA - achitat factura seria nr 210312492811 din 2021-08-09 | 676,41 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210312492811din data 09 08 2021 TELEON SCOALA - achitat factura seria nr 210312492811 din 2021-08-09 | ||
| 16.08.2021 | SC MET SRL C/V nr 5989din data 11 08 2021 POLITE SI MONTANTI PROIL ARHIVA - achitat factura seria nr 5989 din 2021-08-11 | 9.158,24 |
SC MET SRL C/V nr 5989din data 11 08 2021 POLITE SI MONTANTI PROIL ARHIVA - achitat factura seria nr 5989 din 2021-08-11 | ||
| 18.08.2021 | AQUATIM C/V nr 1013744895din data 11 08 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013744895 din 2021-08-11 | 498,45 |
AQUATIM C/V nr 1013744895din data 11 08 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013744895 din 2021-08-11 | ||
| 18.08.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202106861din data 17 08 2021 Inlocuire acumulator - achitat factura seria nr 202106861 din 2021-08-17 | 140,29 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202106861din data 17 08 2021 Inlocuire acumulator - achitat factura seria nr 202106861 din 2021-08-17 | ||
| 18.08.2021 | TREIRA C/V nr 308303din data 16 08 2021 Materiale scolare - achitat factura seria nr 308303 din 2021-08-16 | 1.972,51 |
TREIRA C/V nr 308303din data 16 08 2021 Materiale scolare - achitat factura seria nr 308303 din 2021-08-16 | ||
| 23.08.2021 | AQUATIM C/V nr 1013744897din data 11 08 2021 AQUATIM CTR 2619 Cod incasare - achitat factura seria nr 1013744897 din 2021-08-11 | 448,28 |
AQUATIM C/V nr 1013744897din data 11 08 2021 AQUATIM CTR 2619 Cod incasare - achitat factura seria nr 1013744897 din 2021-08-11 | ||
| 23.08.2021 | AQUATIM C/V nr 1020595957din data 11 08 2021 AQUATIM Ctrr 02306 Cod incasa - achitat factura seria nr 1020595957 din 2021-08-11 | 22,79 |
AQUATIM C/V nr 1020595957din data 11 08 2021 AQUATIM Ctrr 02306 Cod incasa - achitat factura seria nr 1020595957 din 2021-08-11 | ||
| 23.08.2021 | COLTERM C/V nr 31432din data 12 08 2021 COLTERM CTR 02306/12 08 2021 - achitat factura seria nr 31432 din 2021-08-12 | 280,37 |
COLTERM C/V nr 31432din data 12 08 2021 COLTERM CTR 02306/12 08 2021 - achitat factura seria nr 31432 din 2021-08-12 | ||
| 25.08.2021 | SC SHABERO SRL C/V nr 26852din data 02 08 2021 MATERIALE - achitat factura seria nr 26852 din 2021-08-02 | 300,02 |
SC SHABERO SRL C/V nr 26852din data 02 08 2021 MATERIALE - achitat factura seria nr 26852 din 2021-08-02 | ||
| 25.08.2021 | SC BRICOSTORE ROMANIA SRL C/V nr 526210007065din data 17 08 2021 Materiale de intretinere - achitat factura seria nr 526210007065 din 2021-08-17 | 728,00 |
SC BRICOSTORE ROMANIA SRL C/V nr 526210007065din data 17 08 2021 Materiale de intretinere - achitat factura seria nr 526210007065 din 2021-08-17 | ||
| 26.08.2021 | EON GAZ C/V nr 10622634520din data 09 08 2021 GAZ PP29 - achitat factura seria nr 10622634520 din 2021-08-09 | 40,65 |
EON GAZ C/V nr 10622634520din data 09 08 2021 GAZ PP29 - achitat factura seria nr 10622634520 din 2021-08-09 | ||
| 29.08.2021 | AQUATIM C/V nr 1013755051din data 17 08 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013755051 din 2021-08-17 | 84,86 |
AQUATIM C/V nr 1013755051din data 17 08 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013755051 din 2021-08-17 | ||
| 30.08.2021 | CERTSIGN C/V nr 1din data 30 08 2021 Certificat digital calificat valabilit - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-30 | 113,05 |
CERTSIGN C/V nr 1din data 30 08 2021 Certificat digital calificat valabilit - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-30 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.08.2021 | DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA iiulie 2021-BIBLIOTECAR-151, SCHIOP MARIANA 93 LEI, DUMITRECU LOREDANA 51 | 295,00 |
DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA iiulie 2021-BIBLIOTECAR-151, SCHIOP MARIANA 93 LEI, DUMITRECU LOREDANA 51 | ||