FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii33.051,39 RON
Alte cheltuieli295,00 RON
Total cheltuieli33.346,39 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021SC HERA SOFTWARE SRL
238,00
C/V nr 2071din data 01 08 2021 Cheie acces utilizare Sistem hera m - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2071 din 2021-08-01
04.08.2021SAD SPORT VEST SRL
7.000,00
C/V nr 07din data 04 08 2021 Lucrari amenajare interioara secretar - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 07 din 2021-08-04
04.08.2021SAD SPORT VEST SRL
500,00
C/V nr 08din data 05 08 2021 Servicii trasnport mobilier - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 08 din 2021-08-05
04.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
188,42
C/V nr 210312125280din data 01 08 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312125280 din 2021-08-01
04.08.2021ADI COM SOFT
714,00
C/V nr 315213din data 03 08 2021 Mentenanata si actualizare progra - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 315213 din 2021-08-03
05.08.2021SAD SPORT VEST SRL
600,00
C/V nr 09din data 06 08 2021 Prestari servicii intretinere PP29 - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 09 din 2021-08-06
15.08.2021SC GRUP PETROS SRL
793,97
C/V PP nr 14899din data 05 08 2021 Dezinfectanti pp29 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14899 din 2021-08-05
15.08.2021SC GRUP PETROS SRL
2.617,79
C/V PP nr 14900din data 05 08 2021 Mat de curatenie pp29 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14900 din 2021-08-05
15.08.2021SC MEGACHIM FC GROUP SRL
683,30
C/V nr 00510din data 04 08 2021 Mat de curatenie pp29 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00510 din 2021-08-04
15.08.2021SC MEGACHIM FC GROUP SRL
357,00
C/V nr 00511din data 04 08 2021 DEZINFECTANTI PP29 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00511 din 2021-08-04
15.08.2021RETIM SA
391,39
C/V nr 12141857din data 31 07 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141857 din 2021-07-31
15.08.2021RETIM SA
493,68
C/V nr 12141858din data 31 07 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141858 din 2021-07-31
15.08.2021RETIM SA
27,74
C/V nr 12141859din data 31 07 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141859 din 2021-07-31
15.08.2021SC COMANDOR SRL
387,94
C/V nr 202106654din data 10 08 2021 Paza scoala - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106654 din 2021-08-10
15.08.2021SC COMANDOR SRL
556,92
C/V nr 202106820din data 10 08 2021 Paza pp29 si izlaz - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106820 din 2021-08-10
15.08.2021RCS &RDS SA
373,96
C/V nr 52029399din data 06 08 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 52029399 din 2021-08-06
15.08.2021INCREMENTAL
842,81
C/V nr 532454 01din data 03 08 2021 Mat de curatenie pp29 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 532454.01 din 2021-08-03
15.08.2021INCREMENTAL
632,84
C/V nr 53245501din data 03 08 2021 Dezinfectanti - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53245501 din 2021-08-03
16.08.2021SC MET SRL
1.028,16
C/V MET nr 598 9din data 11 08 2021 MONTAJ SI TRANSPORT POLITE ARHI - SC MET SRL - achitat factura seria MET nr 598 9 din 2021-08-11
16.08.2021AQUATIM
159,55
C/V nr 1020595955din data 11 08 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020595955 din 2021-08-11
16.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
676,41
C/V nr 210312492811din data 09 08 2021 TELEON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312492811 din 2021-08-09
16.08.2021SC MET SRL
9.158,24
C/V nr 5989din data 11 08 2021 POLITE SI MONTANTI PROIL ARHIVA - SC MET SRL - achitat factura seria nr 5989 din 2021-08-11
18.08.2021AQUATIM
498,45
C/V nr 1013744895din data 11 08 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013744895 din 2021-08-11
18.08.2021SC COMANDOR SRL
140,29
C/V nr 202106861din data 17 08 2021 Inlocuire acumulator - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106861 din 2021-08-17
18.08.2021TREIRA
1.972,51
C/V nr 308303din data 16 08 2021 Materiale scolare - TREIRA - achitat factura seria nr 308303 din 2021-08-16
23.08.2021AQUATIM
448,28
C/V nr 1013744897din data 11 08 2021 AQUATIM CTR 2619 Cod incasare - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013744897 din 2021-08-11
23.08.2021AQUATIM
22,79
C/V nr 1020595957din data 11 08 2021 AQUATIM Ctrr 02306 Cod incasa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020595957 din 2021-08-11
23.08.2021COLTERM
280,37
C/V nr 31432din data 12 08 2021 COLTERM CTR 02306/12 08 2021 - COLTERM - achitat factura seria nr 31432 din 2021-08-12
25.08.2021SC SHABERO SRL
300,02
C/V nr 26852din data 02 08 2021 MATERIALE - SC SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26852 din 2021-08-02
25.08.2021SC BRICOSTORE ROMANIA SRL
728,00
C/V nr 526210007065din data 17 08 2021 Materiale de intretinere - SC BRICOSTORE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 526210007065 din 2021-08-17
26.08.2021EON GAZ
40,65
C/V nr 10622634520din data 09 08 2021 GAZ PP29 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10622634520 din 2021-08-09
29.08.2021AQUATIM
84,86
C/V nr 1013755051din data 17 08 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013755051 din 2021-08-17
30.08.2021CERTSIGN
113,05
C/V nr 1din data 30 08 2021 Certificat digital calificat valabilit - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-30
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
33.051,39

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
30.08.2021
295,00
DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA iiulie 2021-BIBLIOTECAR-151, SCHIOP MARIANA 93 LEI, DUMITRECU LOREDANA 51
Total alte cheltuieli
295,00