Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 27.453,79 lei |
| Cheltuieli de personal | 86,00 lei |
| Alte cheltuieli | 129.687,00 lei |
| Total cheltuieli | 157.226,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.06.2021 | AQUATIM C/V nr 1013684828din data 10 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013684828 din 2021-06-10 | 373,65 |
AQUATIM C/V nr 1013684828din data 10 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013684828 din 2021-06-10 | ||
| 28.06.2021 | AQUATIM C/V nr 1020588748din data 10 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020588748 din 2021-06-10 | 37,99 |
AQUATIM C/V nr 1020588748din data 10 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020588748 din 2021-06-10 | ||
| 03.06.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 1993din data 01 06 2021 - achitat factura seria nr 1993 din 2021-06-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 1993din data 01 06 2021 - achitat factura seria nr 1993 din 2021-06-01 | ||
| 03.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210309003162din data 01 06 2021 TELEFON SCOALA - achitat factura seria nr 210309003162 din 2021-06-01 | 734,66 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210309003162din data 01 06 2021 TELEFON SCOALA - achitat factura seria nr 210309003162 din 2021-06-01 | ||
| 03.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210309003163din data 01 06 2021 Telefon PP29 - achitat factura seria nr 210309003163 din 2021-06-01 | 188,35 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210309003163din data 01 06 2021 Telefon PP29 - achitat factura seria nr 210309003163 din 2021-06-01 | ||
| 06.06.2021 | RETIM SA C/V nr 11860677din data 31 05 2021 RETIM SCOALA - achitat factura seria nr 11860677 din 2021-05-31 | 2.402,92 |
RETIM SA C/V nr 11860677din data 31 05 2021 RETIM SCOALA - achitat factura seria nr 11860677 din 2021-05-31 | ||
| 06.06.2021 | RETIM SA C/V nr 11860678din data 31 05 2021 RETIM PP29 - achitat factura seria nr 11860678 din 2021-05-31 | 1.672,95 |
RETIM SA C/V nr 11860678din data 31 05 2021 RETIM PP29 - achitat factura seria nr 11860678 din 2021-05-31 | ||
| 06.06.2021 | RETIM SA C/V nr 11860679din data 31 05 2021 RETIM IZLAZ - achitat factura seria nr 11860679 din 2021-05-31 | 871,88 |
RETIM SA C/V nr 11860679din data 31 05 2021 RETIM IZLAZ - achitat factura seria nr 11860679 din 2021-05-31 | ||
| 09.06.2021 | EON GAZ C/V nr 10921003742din data 07 04 2021 GAZ PP29 - achitat factura seria nr 10921003742 din 2021-04-07 | 123,63 |
EON GAZ C/V nr 10921003742din data 07 04 2021 GAZ PP29 - achitat factura seria nr 10921003742 din 2021-04-07 | ||
| 14.06.2021 | RCS &RDS SA C/V FDB21 nr 41225307din data 07 06 2021 INTERNET - achitat factura seria FDB21 nr 41225307 din 2021-06-07 | 374,27 |
RCS &RDS SA C/V FDB21 nr 41225307din data 07 06 2021 INTERNET - achitat factura seria FDB21 nr 41225307 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | INCREMENTAL C/V YNC nr 531783 01din data 28 05 2021 Furnituri de birou - achitat factura seria YNC nr 531783.01 din 2021-05-28 | 1.730,51 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 531783 01din data 28 05 2021 Furnituri de birou - achitat factura seria YNC nr 531783.01 din 2021-05-28 | ||
| 14.06.2021 | AQUATIM C/V nr 1020588746din data 10 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020588746 din 2021-06-10 | 341,87 |
AQUATIM C/V nr 1020588746din data 10 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1020588746 din 2021-06-10 | ||
| 14.06.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202104910din data 09 06 2021 PAZA SCOALA - achitat factura seria nr 202104910 din 2021-06-09 | 387,94 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202104910din data 09 06 2021 PAZA SCOALA - achitat factura seria nr 202104910 din 2021-06-09 | ||
| 14.06.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202105079din data 09 06 2021 SC IZLAZZ PAZA - achitat factura seria nr 202105079 din 2021-06-09 | 556,92 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202105079din data 09 06 2021 SC IZLAZZ PAZA - achitat factura seria nr 202105079 din 2021-06-09 | ||
| 14.06.2021 | MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2780din data 07 06 2021 MATERIALE - achitat factura seria nr 2780 din 2021-06-07 | 650,10 |
MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2780din data 07 06 2021 MATERIALE - achitat factura seria nr 2780 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | ADI COM SOFT C/V nr 307525din data 07 06 2021 Servicii mentenanta si actualizar - achitat factura seria nr 307525 din 2021-06-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 307525din data 07 06 2021 Servicii mentenanta si actualizar - achitat factura seria nr 307525 din 2021-06-07 | ||
| 16.06.2021 | AQUATIM C/V nr 1013684826din data 10 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013684826 din 2021-06-10 | 602,91 |
AQUATIM C/V nr 1013684826din data 10 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013684826 din 2021-06-10 | ||
| 16.06.2021 | SC CLASS DISTRIBUTION SRL C/V nr 15615din data 09 06 2021 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 15615 din 2021-06-09 | 941,17 |
SC CLASS DISTRIBUTION SRL C/V nr 15615din data 09 06 2021 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 15615 din 2021-06-09 | ||
| 16.06.2021 | COLTERM Achitat factura seria nr 24633 din 2021-06-11 | 1.499,03 |
COLTERM Achitat factura seria nr 24633 din 2021-06-11 | ||
| 17.06.2021 | INCREMENTAL C/V nr 531890 01/1din data 14 06 2021 Obiect de inventar Imprimant - achitat factura seria nr 531890.01/1 din 2021-06-14 | 1.093,61 |
INCREMENTAL C/V nr 531890 01/1din data 14 06 2021 Obiect de inventar Imprimant - achitat factura seria nr 531890.01/1 din 2021-06-14 | ||
| 17.06.2021 | INCREMENTAL C/V nr 531890 01din data 14 06 2021 CARTUS - achitat factura seria nr 531890.01 din 2021-06-14 | 478,38 |
INCREMENTAL C/V nr 531890 01din data 14 06 2021 CARTUS - achitat factura seria nr 531890.01 din 2021-06-14 | ||
| 21.06.2021 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 0044 5din data 17 06 2021 DEZINFECTANTI - achitat factura seria nr 0044 5 din 2021-06-17 | 949,03 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 0044 5din data 17 06 2021 DEZINFECTANTI - achitat factura seria nr 0044 5 din 2021-06-17 | ||
| 21.06.2021 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00445din data 17 06 2021 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 00445 din 2021-06-17 | 308,80 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 00445din data 17 06 2021 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 00445 din 2021-06-17 | ||
| 21.06.2021 | DETEC C/V nr 14956din data 14 06 2021 TONERE - achitat factura seria nr 14956 din 2021-06-14 | 654,50 |
DETEC C/V nr 14956din data 14 06 2021 TONERE - achitat factura seria nr 14956 din 2021-06-14 | ||
| 21.06.2021 | MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2808din data 17 06 2021 ASISTENTA TEHNICA CF CONTRACT TRIM - achitat factura seria nr 2808 din 2021-06-17 | 1.000,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2808din data 17 06 2021 ASISTENTA TEHNICA CF CONTRACT TRIM - achitat factura seria nr 2808 din 2021-06-17 | ||
| 28.06.2021 | AQUATIM C/V nr 1013694843din data 15 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013694843 din 2021-06-15 | 60,78 |
AQUATIM C/V nr 1013694843din data 15 06 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013694843 din 2021-06-15 | ||
| 28.06.2021 | COLTERM C/V nr 24507din data 11 06 2021 COLTERM CTR NR 02306/SCOALA - achitat factura seria nr 24507 din 2021-06-11 | 7.684,00 |
COLTERM C/V nr 24507din data 11 06 2021 COLTERM CTR NR 02306/SCOALA - achitat factura seria nr 24507 din 2021-06-11 | ||
| 29.06.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS C/V nr 004036din data 23 06 2021 STAMPILA M E - achitat factura seria nr 004036 din 2021-06-23 | 93,00 |
INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS C/V nr 004036din data 23 06 2021 STAMPILA M E - achitat factura seria nr 004036 din 2021-06-23 | ||
| 29.06.2021 | EON GAZ C/V nr 10821640365din data 08 06 2021 GAZ PP29 - achitat factura seria nr 10821640365 din 2021-06-08 | 188,94 |
EON GAZ C/V nr 10821640365din data 08 06 2021 GAZ PP29 - achitat factura seria nr 10821640365 din 2021-06-08 | ||
| 29.06.2021 | MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2827din data 28 06 2021 SSD240GB ADATA - achitat factura seria nr 2827 din 2021-06-28 | 500,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2827din data 28 06 2021 SSD240GB ADATA - achitat factura seria nr 2827 din 2021-06-28 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.06.2021 | plata impozit metodisti | 86,00 |
plata impozit metodisti | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.06.2021 | plata carduri metodisti | 772,00 |
plata carduri metodisti | ||
| 14.06.2021 | plata burse DE MERIT IAN-IUNIE 2020-2021 FEB-IUNIE CLASA A V -A | 93.884,00 |
plata burse DE MERIT IAN-IUNIE 2020-2021 FEB-IUNIE CLASA A V -A | ||
| 14.06.2021 | plata burse de studiu ian-iunie 2020-2021 | 410,00 |
plata burse de studiu ian-iunie 2020-2021 | ||
| 16.06.2021 | DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA MAI 2021-BIBLIOTECAR-186, SCHIOP MARIANA SECRETAR SEF-88 LEI PT LUNA MAI , DUMITRESCU LOREDANA -ADMINISTRATOR 88 LEI PT LUNA MAI | 362,00 |
DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA MAI 2021-BIBLIOTECAR-186, SCHIOP MARIANA SECRETAR SEF-88 LEI PT LUNA MAI , DUMITRESCU LOREDANA -ADMINISTRATOR 88 LEI PT LUNA MAI | ||
| 17.06.2021 | PLATA CESS aprilie-iunie HRANA/CAZARMAMENT 2021 | 16.339,00 |
PLATA CESS aprilie-iunie HRANA/CAZARMAMENT 2021 | ||
| 14.06.2021 | plata burse IAN-*** 2020-2021 | 17.920,00 |
plata burse IAN-*** 2020-2021 | ||