BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii48.012,92 lei
Cheltuieli de personal36,00 lei
Alte cheltuieli14.828,00 lei
Total cheltuieli62.876,92 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
06.05.2021238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V nr 1954din data 01 05 2021 - achitat factura seria nr 1954 din 2021-05-01

07.05.2021736,43

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

C/V nr 210307167231din data 01 05 2021 SCOALA - achitat factura seria nr 210307167231 din 2021-05-01

07.05.2021188,37

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

C/V nr 210307167232din data 01 05 2021 TELEFON PP29 - achitat factura seria nr 210307167232 din 2021-05-01

14.05.2021374,42

RCS &RDS SA

C/V FDB21 nr 35908691din data 06 05 2021 Internet - achitat factura seria FDB21 nr 35908691 din 2021-05-06

14.05.2021714,00

ADI COM SOFT

C/V nr 305915din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 305915 din 2021-05-11

18.05.2021336,56

AQUATIM

C/V nr 1013654841din data 12 05 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1013654841 din 2021-05-12

18.05.2021235,04

AQUATIM

C/V nr 1013654843din data 12 05 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013654843 din 2021-05-12

18.05.2021144,35

AQUATIM

C/V nr 1020585131din data 12 05 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1020585131 din 2021-05-12

18.05.2021503,62

RETIM SA

C/V nr 11711879din data 30 04 2021 Retim Scoala - achitat factura seria nr 11711879 din 2021-04-30

18.05.20211.076,65

RETIM SA

C/V nr 11711880din data 30 04 2021 RETIM PP29 - achitat factura seria nr 11711880 din 2021-04-30

18.05.202127,74

RETIM SA

C/V nr 11711881din data 30 04 2021 RETIM IZLAZ - achitat factura seria nr 11711881 din 2021-04-30

18.05.2021387,94

SC COMANDOR SRL

C/V nr 202104247din data 14 05 2021 servicii paza - achitat factura seria nr 202104247 din 2021-05-14

18.05.2021556,92

SC COMANDOR SRL

C/V nr 202104248din data 14 05 2021 Servicii paza - achitat factura seria nr 202104248 din 2021-05-14

18.05.2021714,00

ADI COM SOFT

C/V nr 294254din data 29 01 2021 SERVICII CONTABILITATE - achitat factura seria nr 294254 din 2021-01-29

19.05.20211.930,00

SC PATRIS PROT SRL

C/V nr 4162din data 17 05 2021 SERVICII SSM - achitat factura seria nr 4162 din 2021-05-17

20.05.2021450,00

MIO SYSTEM 2014 SRL

C/V nr 2753din data 19 05 2021 SSD 480GB - achitat factura seria nr 2753 din 2021-05-19

25.05.202128.635,40

COLTERM

C/V TM CLTF nr 20644din data 14 05 2021 COLTERM SCOALA CTR NR 02306 - achitat factura seria TM-CLTF nr 20644 din 2021-05-14

25.05.202175,97

AQUATIM

C/V nr 1013664816din data 17 05 2021 APA - achitat factura seria nr 1013664816 din 2021-05-17

25.05.20217,59

AQUATIM

C/V nr 1020585133din data 12 05 2021 APA - achitat factura seria nr 1020585133 din 2021-05-12

25.05.20214.499,00

SC GRUP PETROS SRL

C/V nr 14283din data 14 05 2021 MAT DE CURATENIE - achitat factura seria nr 14283 din 2021-05-14

25.05.20212.301,73

ENEL ENERGIE SA

C/V nr 21EI05174912din data 19 05 2021 ENEL - achitat factura seria nr 21EI05174912 din 2021-05-19

25.05.2021577,35

MIO SYSTEM 2014 SRL

C/V nr 2730din data 06 05 2021 CABLU HDMI - achitat factura seria nr 2730 din 2021-05-06

25.05.2021648,55

SC ANINOASA TIM SRL

C/V nr 50281din data 12 05 2021 VERIFICARE STINGATOR - achitat factura seria nr 50281 din 2021-05-12

25.05.20211.071,00

VIMATO SRL

C/V nr 7788052din data 13 05 2021 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - achitat factura seria nr 7788052 din 2021-05-13

26.05.2021489,00

CENTRUL MEDICAL UNIREA

C/V RMBU nr 0710538din data 08 05 2021 Servicii medicale - achitat factura seria RMBU nr 0710538 din 2021-05-08

26.05.2021821,10

C/V nr 30695din data 25 05 2021 Verificare hidranti pp29 SC ANINOASA TIM SRL

Achitat factura seria nr 30695 din 2021-05-25

27.05.2021113,05

CERTSIGN

C/V nr 2145042938din data 17 05 2021 CERTIFICAT calificat EIDAS - achitat factura seria nr 2145042938 din 2021-05-17

28.05.2021159,14

EON GAZ

C/V nr 10622044743din data 10 05 2021 Eon gaz - achitat factura seria nr 10622044743 din 2021-05-10 Rulaj *** Total ***

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.05.202136,00

Plata impozit metodisti

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.05.2021747,00

DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA ian-aprilie 2021-BIBLIOTECAR

14.05.2021322,00

Plata carduri metodisti

18.05.202112.914,00

PLATA CESS IAN-MARTIE HRANA 2021

18.05.2021443,00

DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-SECRETARA

18.05.2021402,00

DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-ADMINISTRATOR SCOALA

Este utilă această pagină?