FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii48.012,92 RON
Cheltuieli de personal36,00 RON
Alte cheltuieli14.828,00 RON
Total cheltuieli62.876,92 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
06.05.2021SC HERA SOFTWARE SRL
238,00
C/V nr 1954din data 01 05 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1954 din 2021-05-01
07.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
736,43
C/V nr 210307167231din data 01 05 2021 SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307167231 din 2021-05-01
07.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
188,37
C/V nr 210307167232din data 01 05 2021 TELEFON PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307167232 din 2021-05-01
14.05.2021RCS &RDS SA
374,42
C/V FDB21 nr 35908691din data 06 05 2021 Internet - RCS &RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35908691 din 2021-05-06
14.05.2021ADI COM SOFT
714,00
C/V nr 305915din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 305915 din 2021-05-11
18.05.2021AQUATIM
336,56
C/V nr 1013654841din data 12 05 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013654841 din 2021-05-12
18.05.2021AQUATIM
235,04
C/V nr 1013654843din data 12 05 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013654843 din 2021-05-12
18.05.2021AQUATIM
144,35
C/V nr 1020585131din data 12 05 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020585131 din 2021-05-12
18.05.2021RETIM SA
503,62
C/V nr 11711879din data 30 04 2021 Retim Scoala - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711879 din 2021-04-30
18.05.2021RETIM SA
1.076,65
C/V nr 11711880din data 30 04 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711880 din 2021-04-30
18.05.2021RETIM SA
27,74
C/V nr 11711881din data 30 04 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711881 din 2021-04-30
18.05.2021SC COMANDOR SRL
387,94
C/V nr 202104247din data 14 05 2021 servicii paza - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104247 din 2021-05-14
18.05.2021SC COMANDOR SRL
556,92
C/V nr 202104248din data 14 05 2021 Servicii paza - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104248 din 2021-05-14
18.05.2021ADI COM SOFT
714,00
C/V nr 294254din data 29 01 2021 SERVICII CONTABILITATE - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 294254 din 2021-01-29
19.05.2021SC PATRIS PROT SRL
1.930,00
C/V nr 4162din data 17 05 2021 SERVICII SSM - SC PATRIS PROT SRL - achitat factura seria nr 4162 din 2021-05-17
20.05.2021MIO SYSTEM 2014 SRL
450,00
C/V nr 2753din data 19 05 2021 SSD 480GB - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2753 din 2021-05-19
25.05.2021COLTERM
28.635,40
C/V TM CLTF nr 20644din data 14 05 2021 COLTERM SCOALA CTR NR 02306 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20644 din 2021-05-14
25.05.2021AQUATIM
75,97
C/V nr 1013664816din data 17 05 2021 APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013664816 din 2021-05-17
25.05.2021AQUATIM
7,59
C/V nr 1020585133din data 12 05 2021 APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020585133 din 2021-05-12
25.05.2021SC GRUP PETROS SRL
4.499,00
C/V nr 14283din data 14 05 2021 MAT DE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14283 din 2021-05-14
25.05.2021ENEL ENERGIE SA
2.301,73
C/V nr 21EI05174912din data 19 05 2021 ENEL - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05174912 din 2021-05-19
25.05.2021MIO SYSTEM 2014 SRL
577,35
C/V nr 2730din data 06 05 2021 CABLU HDMI - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2730 din 2021-05-06
25.05.2021SC ANINOASA TIM SRL
648,55
C/V nr 50281din data 12 05 2021 VERIFICARE STINGATOR - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 50281 din 2021-05-12
25.05.2021VIMATO SRL
1.071,00
C/V nr 7788052din data 13 05 2021 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - VIMATO SRL - achitat factura seria nr 7788052 din 2021-05-13
26.05.2021CENTRUL MEDICAL UNIREA
489,00
C/V RMBU nr 0710538din data 08 05 2021 Servicii medicale - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria RMBU nr 0710538 din 2021-05-08
26.05.2021C/V nr 30695din data 25 05 2021 Verificare hidranti pp29 SC ANINOASA TIM SRL
821,10
C/V nr 30695din data 25 05 2021 Verificare hidranti pp29 SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 30695 din 2021-05-25
27.05.2021CERTSIGN
113,05
C/V nr 2145042938din data 17 05 2021 CERTIFICAT calificat EIDAS - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2145042938 din 2021-05-17
28.05.2021EON GAZ
159,14
C/V nr 10622044743din data 10 05 2021 Eon gaz - EON GAZ - achitat factura seria nr 10622044743 din 2021-05-10 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
48.012,92

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
14.05.2021
36,00
plata impozit metodisti
Total cheltuieli de personal
36,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
14.05.2021
322,00
plata carduri metodisti
18.05.2021
747,00
DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA ian-aprilie 2021-BIBLIOTECAR
18.05.2021
443,00
DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-SECRETARA
18.05.2021
12.914,00
PLATA CESS IAN-MARTIE HRANA 2021
18.05.2021
402,00
DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-ADMINISTRATOR SCOALA
Total alte cheltuieli
14.828,00