Sumar mai 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 48.012,92 lei |
Cheltuieli de personal | 36,00 lei |
Alte cheltuieli | 14.828,00 lei |
Total cheltuieli | 62.876,92 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
06.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 1954din data 01 05 2021 - achitat factura seria nr 1954 din 2021-05-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 1954din data 01 05 2021 - achitat factura seria nr 1954 din 2021-05-01 | ||
07.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210307167231din data 01 05 2021 SCOALA - achitat factura seria nr 210307167231 din 2021-05-01 | 736,43 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210307167231din data 01 05 2021 SCOALA - achitat factura seria nr 210307167231 din 2021-05-01 | ||
07.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210307167232din data 01 05 2021 TELEFON PP29 - achitat factura seria nr 210307167232 din 2021-05-01 | 188,37 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210307167232din data 01 05 2021 TELEFON PP29 - achitat factura seria nr 210307167232 din 2021-05-01 | ||
14.05.2021 | RCS &RDS SA C/V FDB21 nr 35908691din data 06 05 2021 Internet - achitat factura seria FDB21 nr 35908691 din 2021-05-06 | 374,42 |
RCS &RDS SA C/V FDB21 nr 35908691din data 06 05 2021 Internet - achitat factura seria FDB21 nr 35908691 din 2021-05-06 | ||
14.05.2021 | ADI COM SOFT C/V nr 305915din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 305915 din 2021-05-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 305915din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 305915 din 2021-05-11 | ||
18.05.2021 | AQUATIM C/V nr 1013654841din data 12 05 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1013654841 din 2021-05-12 | 336,56 |
AQUATIM C/V nr 1013654841din data 12 05 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1013654841 din 2021-05-12 | ||
18.05.2021 | AQUATIM C/V nr 1013654843din data 12 05 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013654843 din 2021-05-12 | 235,04 |
AQUATIM C/V nr 1013654843din data 12 05 2021 AQUATIM - achitat factura seria nr 1013654843 din 2021-05-12 | ||
18.05.2021 | AQUATIM C/V nr 1020585131din data 12 05 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1020585131 din 2021-05-12 | 144,35 |
AQUATIM C/V nr 1020585131din data 12 05 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1020585131 din 2021-05-12 | ||
18.05.2021 | RETIM SA C/V nr 11711879din data 30 04 2021 Retim Scoala - achitat factura seria nr 11711879 din 2021-04-30 | 503,62 |
RETIM SA C/V nr 11711879din data 30 04 2021 Retim Scoala - achitat factura seria nr 11711879 din 2021-04-30 | ||
18.05.2021 | RETIM SA C/V nr 11711880din data 30 04 2021 RETIM PP29 - achitat factura seria nr 11711880 din 2021-04-30 | 1.076,65 |
RETIM SA C/V nr 11711880din data 30 04 2021 RETIM PP29 - achitat factura seria nr 11711880 din 2021-04-30 | ||
18.05.2021 | RETIM SA C/V nr 11711881din data 30 04 2021 RETIM IZLAZ - achitat factura seria nr 11711881 din 2021-04-30 | 27,74 |
RETIM SA C/V nr 11711881din data 30 04 2021 RETIM IZLAZ - achitat factura seria nr 11711881 din 2021-04-30 | ||
18.05.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202104247din data 14 05 2021 servicii paza - achitat factura seria nr 202104247 din 2021-05-14 | 387,94 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202104247din data 14 05 2021 servicii paza - achitat factura seria nr 202104247 din 2021-05-14 | ||
18.05.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202104248din data 14 05 2021 Servicii paza - achitat factura seria nr 202104248 din 2021-05-14 | 556,92 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202104248din data 14 05 2021 Servicii paza - achitat factura seria nr 202104248 din 2021-05-14 | ||
18.05.2021 | ADI COM SOFT C/V nr 294254din data 29 01 2021 SERVICII CONTABILITATE - achitat factura seria nr 294254 din 2021-01-29 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 294254din data 29 01 2021 SERVICII CONTABILITATE - achitat factura seria nr 294254 din 2021-01-29 | ||
19.05.2021 | SC PATRIS PROT SRL C/V nr 4162din data 17 05 2021 SERVICII SSM - achitat factura seria nr 4162 din 2021-05-17 | 1.930,00 |
SC PATRIS PROT SRL C/V nr 4162din data 17 05 2021 SERVICII SSM - achitat factura seria nr 4162 din 2021-05-17 | ||
20.05.2021 | MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2753din data 19 05 2021 SSD 480GB - achitat factura seria nr 2753 din 2021-05-19 | 450,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2753din data 19 05 2021 SSD 480GB - achitat factura seria nr 2753 din 2021-05-19 | ||
25.05.2021 | COLTERM C/V TM CLTF nr 20644din data 14 05 2021 COLTERM SCOALA CTR NR 02306 - achitat factura seria TM-CLTF nr 20644 din 2021-05-14 | 28.635,40 |
COLTERM C/V TM CLTF nr 20644din data 14 05 2021 COLTERM SCOALA CTR NR 02306 - achitat factura seria TM-CLTF nr 20644 din 2021-05-14 | ||
25.05.2021 | AQUATIM C/V nr 1013664816din data 17 05 2021 APA - achitat factura seria nr 1013664816 din 2021-05-17 | 75,97 |
AQUATIM C/V nr 1013664816din data 17 05 2021 APA - achitat factura seria nr 1013664816 din 2021-05-17 | ||
25.05.2021 | AQUATIM C/V nr 1020585133din data 12 05 2021 APA - achitat factura seria nr 1020585133 din 2021-05-12 | 7,59 |
AQUATIM C/V nr 1020585133din data 12 05 2021 APA - achitat factura seria nr 1020585133 din 2021-05-12 | ||
25.05.2021 | SC GRUP PETROS SRL C/V nr 14283din data 14 05 2021 MAT DE CURATENIE - achitat factura seria nr 14283 din 2021-05-14 | 4.499,00 |
SC GRUP PETROS SRL C/V nr 14283din data 14 05 2021 MAT DE CURATENIE - achitat factura seria nr 14283 din 2021-05-14 | ||
25.05.2021 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 21EI05174912din data 19 05 2021 ENEL - achitat factura seria nr 21EI05174912 din 2021-05-19 | 2.301,73 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 21EI05174912din data 19 05 2021 ENEL - achitat factura seria nr 21EI05174912 din 2021-05-19 | ||
25.05.2021 | MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2730din data 06 05 2021 CABLU HDMI - achitat factura seria nr 2730 din 2021-05-06 | 577,35 |
MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2730din data 06 05 2021 CABLU HDMI - achitat factura seria nr 2730 din 2021-05-06 | ||
25.05.2021 | SC ANINOASA TIM SRL C/V nr 50281din data 12 05 2021 VERIFICARE STINGATOR - achitat factura seria nr 50281 din 2021-05-12 | 648,55 |
SC ANINOASA TIM SRL C/V nr 50281din data 12 05 2021 VERIFICARE STINGATOR - achitat factura seria nr 50281 din 2021-05-12 | ||
25.05.2021 | VIMATO SRL C/V nr 7788052din data 13 05 2021 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - achitat factura seria nr 7788052 din 2021-05-13 | 1.071,00 |
VIMATO SRL C/V nr 7788052din data 13 05 2021 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - achitat factura seria nr 7788052 din 2021-05-13 | ||
26.05.2021 | CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V RMBU nr 0710538din data 08 05 2021 Servicii medicale - achitat factura seria RMBU nr 0710538 din 2021-05-08 | 489,00 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V RMBU nr 0710538din data 08 05 2021 Servicii medicale - achitat factura seria RMBU nr 0710538 din 2021-05-08 | ||
26.05.2021 | C/V nr 30695din data 25 05 2021 Verificare hidranti pp29 SC ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria nr 30695 din 2021-05-25 | 821,10 |
C/V nr 30695din data 25 05 2021 Verificare hidranti pp29 SC ANINOASA TIM SRL Achitat factura seria nr 30695 din 2021-05-25 | ||
27.05.2021 | CERTSIGN C/V nr 2145042938din data 17 05 2021 CERTIFICAT calificat EIDAS - achitat factura seria nr 2145042938 din 2021-05-17 | 113,05 |
CERTSIGN C/V nr 2145042938din data 17 05 2021 CERTIFICAT calificat EIDAS - achitat factura seria nr 2145042938 din 2021-05-17 | ||
28.05.2021 | EON GAZ C/V nr 10622044743din data 10 05 2021 Eon gaz - achitat factura seria nr 10622044743 din 2021-05-10 Rulaj *** Total *** | 159,14 |
EON GAZ C/V nr 10622044743din data 10 05 2021 Eon gaz - achitat factura seria nr 10622044743 din 2021-05-10 Rulaj *** Total *** |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
14.05.2021 | Plata impozit metodisti | 36,00 |
Plata impozit metodisti |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.05.2021 | DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA ian-aprilie 2021-BIBLIOTECAR | 747,00 |
DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA ian-aprilie 2021-BIBLIOTECAR | ||
14.05.2021 | Plata carduri metodisti | 322,00 |
Plata carduri metodisti | ||
18.05.2021 | PLATA CESS IAN-MARTIE HRANA 2021 | 12.914,00 |
PLATA CESS IAN-MARTIE HRANA 2021 | ||
18.05.2021 | DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-SECRETARA | 443,00 |
DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-SECRETARA | ||
18.05.2021 | DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-ADMINISTRATOR SCOALA | 402,00 |
DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-ADMINISTRATOR SCOALA |