Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.754,83 lei |
| Cheltuieli de personal | 108,00 lei |
| Alte cheltuieli | 978,00 lei |
| Total cheltuieli | 15.840,83 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.04.2021 | EON GAZ C/V nr 10223393912din data 05 03 2021 GAZ - achitat factura seria nr 10223393912 din 2021-03-05 | 137,77 |
EON GAZ C/V nr 10223393912din data 05 03 2021 GAZ - achitat factura seria nr 10223393912 din 2021-03-05 | ||
| 07.04.2021 | RETIM SA C/V nr 11517959din data 31 03 2021 RETIM SCOALA2 - achitat factura seria nr 11517959 din 2021-03-31 | 2.409,17 |
RETIM SA C/V nr 11517959din data 31 03 2021 RETIM SCOALA2 - achitat factura seria nr 11517959 din 2021-03-31 | ||
| 07.04.2021 | RETIM SA C/V nr 11517960din data 31 03 2021 RETIM PP29 - achitat factura seria nr 11517960 din 2021-03-31 | 1.672,95 |
RETIM SA C/V nr 11517960din data 31 03 2021 RETIM PP29 - achitat factura seria nr 11517960 din 2021-03-31 | ||
| 07.04.2021 | RETIM SA C/V nr 11517961din data 31 03 2021 IZLAZ - achitat factura seria nr 11517961 din 2021-03-31 | 27,74 |
RETIM SA C/V nr 11517961din data 31 03 2021 IZLAZ - achitat factura seria nr 11517961 din 2021-03-31 | ||
| 07.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S C/V nr 210305117101din data 01 04 2021 TELEFON SCOALA - achitat factura seria nr 210305117101 din 2021-04-01 | 727,14 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S C/V nr 210305117101din data 01 04 2021 TELEFON SCOALA - achitat factura seria nr 210305117101 din 2021-04-01 | ||
| 07.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210305117102din data 01 04 2021 TELEFON PP29 - achitat factura seria nr 210305117102 din 2021-04-01 | 186,45 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 210305117102din data 01 04 2021 TELEFON PP29 - achitat factura seria nr 210305117102 din 2021-04-01 | ||
| 14.04.2021 | PRECOTTI SRL C/V PCF nr 32532din data 26 03 2021 Servicii masuratori pram - achitat factura seria PCF nr 32532 din 2021-03-26 | 1.190,00 |
PRECOTTI SRL C/V PCF nr 32532din data 26 03 2021 Servicii masuratori pram - achitat factura seria PCF nr 32532 din 2021-03-26 | ||
| 15.04.2021 | COLTERM C/V nr 16870din data 12 04 2021 COLTERM apa fierbinte Izlazz ctr 0 - achitat factura seria nr 16870 din 2021-04-12 | 4.762,99 |
COLTERM C/V nr 16870din data 12 04 2021 COLTERM apa fierbinte Izlazz ctr 0 - achitat factura seria nr 16870 din 2021-04-12 | ||
| 15.04.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 1915din data 01 04 2021 Cheie acces lunara martie 2021 - achitat factura seria nr 1915 din 2021-04-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 1915din data 01 04 2021 Cheie acces lunara martie 2021 - achitat factura seria nr 1915 din 2021-04-01 | ||
| 15.04.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202103202din data 09 04 2021 PAZA Aprilie scoala ctr 1148 - achitat factura seria nr 202103202 din 2021-04-09 | 379,61 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202103202din data 09 04 2021 PAZA Aprilie scoala ctr 1148 - achitat factura seria nr 202103202 din 2021-04-09 | ||
| 15.04.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202103271din data 09 04 2021 PAZA aprilie PP29 si Izlaz ctr - achitat factura seria nr 202103271 din 2021-04-09 | 545,02 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202103271din data 09 04 2021 PAZA aprilie PP29 si Izlaz ctr - achitat factura seria nr 202103271 din 2021-04-09 | ||
| 15.04.2021 | RCS &RDS SA C/V nr 25335713din data 05 03 2021 INTERNET MARTIE - achitat factura seria nr 25335713 din 2021-03-05 | 371,62 |
RCS &RDS SA C/V nr 25335713din data 05 03 2021 INTERNET MARTIE - achitat factura seria nr 25335713 din 2021-03-05 | ||
| 15.04.2021 | ADI COM SOFT C/V nr 302730din data 07 04 2021 Program contabilitate - achitat factura seria nr 302730 din 2021-04-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 302730din data 07 04 2021 Program contabilitate - achitat factura seria nr 302730 din 2021-04-07 | ||
| 15.04.2021 | RCS &RDS SA C/V nr 30607851din data 06 04 2021 INTERNET APRILIE - achitat factura seria nr 30607851 din 2021-04-06 | 373,87 |
RCS &RDS SA C/V nr 30607851din data 06 04 2021 INTERNET APRILIE - achitat factura seria nr 30607851 din 2021-04-06 | ||
| 19.04.2021 | AQUATIM C/V nr 1013624967din data 13 04 2021 COD INCASARE 1010042765 SCOAL - achitat factura seria nr 1013624967 din 2021-04-13 | 82,63 |
AQUATIM C/V nr 1013624967din data 13 04 2021 COD INCASARE 1010042765 SCOAL - achitat factura seria nr 1013624967 din 2021-04-13 | ||
| 19.04.2021 | AQUATIM C/V nr 1020581507din data 13 04 2021 Cod incasare 1010042761 Gradi - achitat factura seria nr 1020581507 din 2021-04-13 | 364,67 |
AQUATIM C/V nr 1020581507din data 13 04 2021 Cod incasare 1010042761 Gradi - achitat factura seria nr 1020581507 din 2021-04-13 | ||
| 29.04.2021 | DETEC C/V nr 14792din data 22 04 2021 SERVICII - achitat factura seria nr 14792 din 2021-04-22 | 571,20 |
DETEC C/V nr 14792din data 22 04 2021 SERVICII - achitat factura seria nr 14792 din 2021-04-22 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2021 | plata impozit metodisti | 108,00 |
plata impozit metodisti | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2021 | plata carduri metodisti | 978,00 |
plata carduri metodisti | ||