FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii14.754,83 RON
Cheltuieli de personal108,00 RON
Alte cheltuieli978,00 RON
Total cheltuieli15.840,83 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.04.2021EON GAZ
137,77
C/V nr 10223393912din data 05 03 2021 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10223393912 din 2021-03-05
07.04.2021RETIM SA
2.409,17
C/V nr 11517959din data 31 03 2021 RETIM SCOALA2 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517959 din 2021-03-31
07.04.2021RETIM SA
1.672,95
C/V nr 11517960din data 31 03 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517960 din 2021-03-31
07.04.2021RETIM SA
27,74
C/V nr 11517961din data 31 03 2021 IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517961 din 2021-03-31
07.04.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S
727,14
C/V nr 210305117101din data 01 04 2021 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S - achitat factura seria nr 210305117101 din 2021-04-01
07.04.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
186,45
C/V nr 210305117102din data 01 04 2021 TELEFON PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305117102 din 2021-04-01
14.04.2021PRECOTTI SRL
1.190,00
C/V PCF nr 32532din data 26 03 2021 Servicii masuratori pram - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 32532 din 2021-03-26
15.04.2021COLTERM
4.762,99
C/V nr 16870din data 12 04 2021 COLTERM apa fierbinte Izlazz ctr 0 - COLTERM - achitat factura seria nr 16870 din 2021-04-12
15.04.2021SC HERA SOFTWARE SRL
238,00
C/V nr 1915din data 01 04 2021 Cheie acces lunara martie 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1915 din 2021-04-01
15.04.2021SC COMANDOR SRL
379,61
C/V nr 202103202din data 09 04 2021 PAZA Aprilie scoala ctr 1148 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103202 din 2021-04-09
15.04.2021SC COMANDOR SRL
545,02
C/V nr 202103271din data 09 04 2021 PAZA aprilie PP29 si Izlaz ctr - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103271 din 2021-04-09
15.04.2021RCS &RDS SA
371,62
C/V nr 25335713din data 05 03 2021 INTERNET MARTIE - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 25335713 din 2021-03-05
15.04.2021ADI COM SOFT
714,00
C/V nr 302730din data 07 04 2021 Program contabilitate - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302730 din 2021-04-07
15.04.2021RCS &RDS SA
373,87
C/V nr 30607851din data 06 04 2021 INTERNET APRILIE - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 30607851 din 2021-04-06
19.04.2021AQUATIM
82,63
C/V nr 1013624967din data 13 04 2021 COD INCASARE 1010042765 SCOAL - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013624967 din 2021-04-13
19.04.2021AQUATIM
364,67
C/V nr 1020581507din data 13 04 2021 Cod incasare 1010042761 Gradi - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020581507 din 2021-04-13
29.04.2021DETEC
571,20
C/V nr 14792din data 22 04 2021 SERVICII - DETEC - achitat factura seria nr 14792 din 2021-04-22
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
14.754,83

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
16.04.2021
108,00
plata impozit metodisti
Total cheltuieli de personal
108,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
16.04.2021
978,00
plata carduri metodisti
Total alte cheltuieli
978,00