Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 50.172,18 lei |
| Total cheltuieli | 50.172,18 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2021 | PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE *** | 3.292,00 |
PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE *** | ||
| 16.03.2021 | AQUATIM C/V nr 1013595076din data 10 03 2021 APA CANAL SI POTABILA Cod inc - achitat factura seria nr 1013595076 din 2021-03-10 | 525,17 |
AQUATIM C/V nr 1013595076din data 10 03 2021 APA CANAL SI POTABILA Cod inc - achitat factura seria nr 1013595076 din 2021-03-10 | ||
| 16.03.2021 | C/V nr 11492899din data 28 02 2021 RETIM RETIM SA achitat factura seria nr 11492899 din 2021-02-28 | 2.409,17 |
C/V nr 11492899din data 28 02 2021 RETIM RETIM SA achitat factura seria nr 11492899 din 2021-02-28 | ||
| 16.03.2021 | C/V nr 11492900din data 28 02 2021 RETIM RETIM SA achitat factura seria nr 11492900 din 2021-02-28 | 1.672,95 |
C/V nr 11492900din data 28 02 2021 RETIM RETIM SA achitat factura seria nr 11492900 din 2021-02-28 | ||
| 16.03.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202102343din data 08 03 2021 CTR nr 1148/31 10 2019 sc paz - achitat factura seria nr 202102343 din 2021-03-08 | 379,61 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202102343din data 08 03 2021 CTR nr 1148/31 10 2019 sc paz - achitat factura seria nr 202102343 din 2021-03-08 | ||
| 16.03.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202102420din data 08 03 2021 Ctr nr 62/17 01 2019 paza pp29 - achitat factura seria nr 202102420 din 2021-03-08 | 545,02 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202102420din data 08 03 2021 Ctr nr 62/17 01 2019 paza pp29 - achitat factura seria nr 202102420 din 2021-03-08 | ||
| 17.03.2021 | AQUATIM C/V nr 1013565192din data 10 02 2021 AQUATIM cod incasare 1010042760 c - achitat factura seria nr 1013565192 din 2021-02-10 | 449,49 |
AQUATIM C/V nr 1013565192din data 10 02 2021 AQUATIM cod incasare 1010042760 c - achitat factura seria nr 1013565192 din 2021-02-10 | ||
| 17.03.2021 | AQUATIM C/V nr 1013565194din data 10 02 2021 Cod incasare1010042765 Scoala - achitat factura seria nr 1013565194 din 2021-02-10 | 617,92 |
AQUATIM C/V nr 1013565194din data 10 02 2021 Cod incasare1010042765 Scoala - achitat factura seria nr 1013565194 din 2021-02-10 | ||
| 17.03.2021 | MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2639din data 04 03 2021 Asistenta tehnica servicii IT ct n - achitat factura seria nr 2639 din 2021-03-04 | 1.000,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL C/V nr 2639din data 04 03 2021 Asistenta tehnica servicii IT ct n - achitat factura seria nr 2639 din 2021-03-04 | ||
| 18.03.2021 | ADI COM SOFT C/V nr 300111din data 15 03 2021 Ctr 2052/26 03 2020 act ad 1/14 0 - achitat factura seria nr 300111 din 2021-03-15 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 300111din data 15 03 2021 Ctr 2052/26 03 2020 act ad 1/14 0 - achitat factura seria nr 300111 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 21EI03046780din data 17 03 2021 ID FACTURA 43003350008 CURE - achitat factura seria nr 21EI03046780 din 2021-03-17 | 2.291,46 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 21EI03046780din data 17 03 2021 ID FACTURA 43003350008 CURE - achitat factura seria nr 21EI03046780 din 2021-03-17 | ||
| 25.03.2021 | SC EVERGREEN DISTRIBUTION SRL C/V nr 2641din data 10 03 2021 Masti faciale Gradinita PP29 - achitat factura seria nr 2641 din 2021-03-10 | 476,00 |
SC EVERGREEN DISTRIBUTION SRL C/V nr 2641din data 10 03 2021 Masti faciale Gradinita PP29 - achitat factura seria nr 2641 din 2021-03-10 | ||
| 26.03.2021 | AQUATIM C/V nr 1013595074din data 10 03 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1013595074 din 2021-03-10 | 367,48 |
AQUATIM C/V nr 1013595074din data 10 03 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1013595074 din 2021-03-10 | ||
| 26.03.2021 | AQUATIM C/V nr 1020577886din data 10 03 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1020577886 din 2021-03-10 | 15,20 |
AQUATIM C/V nr 1020577886din data 10 03 2021 Aquatim - achitat factura seria nr 1020577886 din 2021-03-10 | ||
| 26.03.2021 | COLTERM Achitat factura seria nr 12809 din 2021-03-11 | 15.154,14 |
COLTERM Achitat factura seria nr 12809 din 2021-03-11 | ||
| 26.03.2021 | COLTERM Achitat factura seria nr 12811 din 2021-03-11 | 19.852,49 |
COLTERM Achitat factura seria nr 12811 din 2021-03-11 | ||
| 26.03.2021 | AQUATIM Fact nr 1020577884 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1020577884 din 2021-03-10 | 189,93 |
AQUATIM Fact nr 1020577884 seria din 10/03/21 - achitat factura seria nr 1020577884 din 2021-03-10 | ||
| 30.03.2021 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202102569din data 26 03 2021 INTERVENTIE SERVICE INTERFON P - achitat factura seria nr 202102569 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total Martie | 220,15 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202102569din data 26 03 2021 INTERVENTIE SERVICE INTERFON P - achitat factura seria nr 202102569 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total Martie | ||