Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 145.008,79 lei |
| Alte cheltuieli | 103.522,00 lei |
| Total cheltuieli | 248.530,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2023 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 1014322512 seria TMA10 din 13/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014322512 din 2023-03-13 | 2.814,21 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 1014322512 seria TMA10 din 13/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014322512 din 2023-03-13 | ||
| 02.03.2023 | TIMPRESS SA TIMISOARA Fact nr 2014971 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 2014971 din 2023-03-01 | 535,50 |
TIMPRESS SA TIMISOARA Fact nr 2014971 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 2014971 din 2023-03-01 | ||
| 15.03.2023 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 1014317900 seria TMA10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014317900 din 2023-03-10 | 168,08 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 1014317900 seria TMA10 din 10/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014317900 din 2023-03-10 | ||
| 15.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302305864 seria TKR din 01/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302305864 din 2023-03-01 | 111,30 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302305864 seria TKR din 01/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302305864 din 2023-03-01 | ||
| 15.03.2023 | RCS AND RDS SA Fact nr 27664113 seria FDB23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB23 nr 27664113 din 2023-03-07 | 522,13 |
RCS AND RDS SA Fact nr 27664113 seria FDB23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB23 nr 27664113 din 2023-03-07 | ||
| 15.03.2023 | HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA Fact nr 2794 seria TM din 01/03/23 - achitat factura seria TM nr 2794 din 2023-03-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA Fact nr 2794 seria TM din 01/03/23 - achitat factura seria TM nr 2794 din 2023-03-01 | ||
| 15.03.2023 | ADI COM SOFT SRL BRADU Fact nr 375362 seria SBACS din 06/03/23 - achitat factura seria SBACS nr 375362 din 2023-03-06 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL BRADU Fact nr 375362 seria SBACS din 06/03/23 - achitat factura seria SBACS nr 375362 din 2023-03-06 | ||
| 15.03.2023 | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Fact nr 6640 seria din 27/02/23 - achitat factura seria nr 6640 din 2023-02-27 | 443,11 |
NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Fact nr 6640 seria din 27/02/23 - achitat factura seria nr 6640 din 2023-02-27 | ||
| 15.03.2023 | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Fact nr 6640 seria din 27/02/23 - achitat factura seria nr 6640 din 2023-02-27 | 73,39 |
NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Fact nr 6640 seria din 27/02/23 - achitat factura seria nr 6640 din 2023-02-27 | ||
| 15.03.2023 | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Fact nr 6640 seria din 27/02/23 - achitat factura seria nr 6640 din 2023-02-27 | 512,87 |
NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Fact nr 6640 seria din 27/02/23 - achitat factura seria nr 6640 din 2023-02-27 | ||
| 16.03.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria MSEON nr 10000003827 din 2023-02-26 | -7,69 |
E ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria MSEON nr 10000003827 din 2023-02-26 | ||
| 16.03.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA Fact nr 10626580047 seria MSEON din 09/03/23 - achitat factura seria MSEON nr 10626580047 din 2023-03-09 | 8.911,23 |
E ON ENERGIE ROMANIA Fact nr 10626580047 seria MSEON din 09/03/23 - achitat factura seria MSEON nr 10626580047 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 3977 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3977 din 2023-02-14 | 43.719,71 |
COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 3977 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3977 din 2023-02-14 | ||
| 16.03.2023 | NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA Fact nr 7024647 seria NT din 23/02/23 - achitat factura seria NT nr 7024647 din 2023-02-23 | 105,00 |
NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA Fact nr 7024647 seria NT din 23/02/23 - achitat factura seria NT nr 7024647 din 2023-02-23 | ||
| 16.03.2023 | NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA Fact nr 7024650 seria NT din 23/02/23 - achitat factura seria NT nr 7024650 din 2023-02-23 | 150,00 |
NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA Fact nr 7024650 seria NT din 23/02/23 - achitat factura seria NT nr 7024650 din 2023-02-23 | ||
| 16.03.2023 | NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA Fact nr 7024705 seria NT din 08/03/23 - achitat factura seria NT nr 7024705 din 2023-03-08 | 681,41 |
NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA Fact nr 7024705 seria NT din 08/03/23 - achitat factura seria NT nr 7024705 din 2023-03-08 | ||
| 16.03.2023 | NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA Fact nr 7024705/1 seria NT din 08/03/23 - achitat factura seria NT nr 7024705/1 din 2023-03-08 | 72,59 |
NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA Fact nr 7024705/1 seria NT din 08/03/23 - achitat factura seria NT nr 7024705/1 din 2023-03-08 | ||
| 16.03.2023 | COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 7677 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 7677 din 2023-03-13 | 76.481,34 |
COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 7677 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 7677 din 2023-03-13 | ||
| 21.03.2023 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 1014338733 seria TAM10 din 20/03/23 - achitat factura seria TAM10 nr 1014338733 din 2023-03-20 | 235,95 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 1014338733 seria TAM10 din 20/03/23 - achitat factura seria TAM10 nr 1014338733 din 2023-03-20 | ||
| 21.03.2023 | LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 103 seria LGF23 din 17/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 103 din 2023-03-17 | 142,80 |
LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 103 seria LGF23 din 17/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 103 din 2023-03-17 | ||
| 21.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 14643761 seria TM din 28/02/23 - achitat factura seria TM nr 14643761 din 2023-02-28 | 4.154,37 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 14643761 seria TM din 28/02/23 - achitat factura seria TM nr 14643761 din 2023-02-28 | ||
| 21.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 14643763 seria TM din 28/02/23 - achitat factura seria TM nr 14643763 din 2023-02-28 | 1.023,95 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 14643763 seria TM din 28/02/23 - achitat factura seria TM nr 14643763 din 2023-02-28 | ||
| 21.03.2023 | LG ADMIN AND CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 396 seria LGF23 din 17/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 396 din 2023-03-17 | 1.071,00 |
LG ADMIN AND CONSULT SRL Fact nr 396 seria LGF23 din 17/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 396 din 2023-03-17 | ||
| 27.03.2023 | MIDA SOFT BUSINESS SRL Fact nr 23/01777 seria MSB FC din 16/03/23 - achitat factura seria MSB FC nr 23/01777 din 2023-03-16 | 58,31 |
MIDA SOFT BUSINESS SRL Fact nr 23/01777 seria MSB FC din 16/03/23 - achitat factura seria MSB FC nr 23/01777 din 2023-03-16 | ||
| 29.03.2023 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 4634151 seria 23EI din 28/03/23 - achitat factura seria 23EI nr 4634151 din 2023-03-28 | 2.148,11 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 4634151 seria 23EI din 28/03/23 - achitat factura seria 23EI nr 4634151 din 2023-03-28 | ||
| 31.03.2023 | COROZIN SRL TIMISOARA Fact nr 9315552 seria CRZN din 27/03/23 - achitat factura seria CRZN nr 9315552 din 2023-03-27 | 47,12 |
COROZIN SRL TIMISOARA Fact nr 9315552 seria CRZN din 27/03/23 - achitat factura seria CRZN nr 9315552 din 2023-03-27 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | INDEMNIZATIE DE INSTALARE *** *** *** | 4.098,00 |
INDEMNIZATIE DE INSTALARE *** *** *** | ||
| 17.03.2023 | TRANSPORT *** C.=275 LEI, *** M.=255 LEI, *** L=324 LEI, *** *** = 1540 LEI | 2.394,00 |
TRANSPORT *** C.=275 LEI, *** M.=255 LEI, *** L=324 LEI, *** *** = 1540 LEI | ||
| 10.03.2023 | BURSE IAN. SI FEBR.2023 AN SCOLAR 2022 2023 | 90.892,00 |
BURSE IAN. SI FEBR.2023 AN SCOLAR 2022 2023 | ||
| 16.03.2023 | ALOC.HRANA COPII CU CES IANUARIE SI FEBRUARIE 2023 | 6.138,00 |
ALOC.HRANA COPII CU CES IANUARIE SI FEBRUARIE 2023 | ||