FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii22.655,68 RON
Alte cheltuieli166,60 RON
Total cheltuieli22.822,28 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA
121,77
Fact nr 12042160 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042160 din 2021-06-30
02.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA
439,90
Fact nr 12042161 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042161 din 2021-06-30
02.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA
12,85
Fact nr 12042162 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042162 din 2021-06-30
02.08.2021ENEL ENERGIE SA BUCURESTI
3.136,38
Fact nr 7492478 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 7492478 din 2021-07-21
03.08.2021DAD SYSTEM SRL
198,25
Fact nr 1035 seria DASFAI din 01/07/21 - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1035 din 2021-07-01
03.08.2021COLTERM SA TIMISOARA
15.000,00
Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12
03.08.2021HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA
119,00
Fact nr 2031 seria TM din 01/07/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2031 din 2021-07-01
03.08.2021ADI COM SOFT SRL BRADU
476,00
Fact nr 312213 seria SBACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 312213 din 2021-07-07
05.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
115,79
Fact nr 210312136623 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312136623 din 2021-08-01
05.08.2021RCS AND RDS SA
521,81
Fact nr 51987775 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51987775 din 2021-08-06
23.08.2021ENEL ENERGIE SA BUCURESTI
2.209,93
C/V 21EI, nr. 8473461din data: 19.08.2021 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 8473461 din 2021-08-19
23.08.2021HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA
119,00
C/V TM, nr. 2070din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2070 din 2021-08-01
23.08.2021METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL
185,00
Fact nr 19566 seria FMET din 17/08/21 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 19566 din 2021-08-17
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
22.655,68

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
30.08.2021
166,60
PLATA FACT.PROF.585/24.08.2021 TIMPRESS SA OP.281/31.08.2021
Total alte cheltuieli
166,60