Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.655,68 lei |
| Alte cheltuieli | 166,60 lei |
| Total cheltuieli | 22.822,28 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 12042160 seria TM din 30/06/21 - achitat factura seria TM nr 12042160 din 2021-06-30 | 121,77 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 12042160 seria TM din 30/06/21 - achitat factura seria TM nr 12042160 din 2021-06-30 | ||
| 02.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 12042161 seria TM din 30/06/21 - achitat factura seria TM nr 12042161 din 2021-06-30 | 439,90 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 12042161 seria TM din 30/06/21 - achitat factura seria TM nr 12042161 din 2021-06-30 | ||
| 02.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 12042162 seria TM din 30/06/21 - achitat factura seria TM nr 12042162 din 2021-06-30 | 12,85 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA Fact nr 12042162 seria TM din 30/06/21 - achitat factura seria TM nr 12042162 din 2021-06-30 | ||
| 02.08.2021 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 7492478 seria 21EI din 21/07/21 - achitat factura seria 21EI nr 7492478 din 2021-07-21 | 3.136,38 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 7492478 seria 21EI din 21/07/21 - achitat factura seria 21EI nr 7492478 din 2021-07-21 | ||
| 03.08.2021 | DAD SYSTEM SRL Fact nr 1035 seria DASFAI din 01/07/21 - achitat factura seria DASFAI nr 1035 din 2021-07-01 | 198,25 |
DAD SYSTEM SRL Fact nr 1035 seria DASFAI din 01/07/21 - achitat factura seria DASFAI nr 1035 din 2021-07-01 | ||
| 03.08.2021 | COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12 | 15.000,00 |
COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12 | ||
| 03.08.2021 | HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA Fact nr 2031 seria TM din 01/07/21 - achitat factura seria TM nr 2031 din 2021-07-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA Fact nr 2031 seria TM din 01/07/21 - achitat factura seria TM nr 2031 din 2021-07-01 | ||
| 03.08.2021 | ADI COM SOFT SRL BRADU Fact nr 312213 seria SBACS din 07/07/21 - achitat factura seria SBACS nr 312213 din 2021-07-07 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL BRADU Fact nr 312213 seria SBACS din 07/07/21 - achitat factura seria SBACS nr 312213 din 2021-07-07 | ||
| 05.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210312136623 seria TKR din 01/08/21 - achitat factura seria TKR nr 210312136623 din 2021-08-01 | 115,79 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210312136623 seria TKR din 01/08/21 - achitat factura seria TKR nr 210312136623 din 2021-08-01 | ||
| 05.08.2021 | RCS AND RDS SA Fact nr 51987775 seria FDB21 din 06/08/21 - achitat factura seria FDB21 nr 51987775 din 2021-08-06 | 521,81 |
RCS AND RDS SA Fact nr 51987775 seria FDB21 din 06/08/21 - achitat factura seria FDB21 nr 51987775 din 2021-08-06 | ||
| 23.08.2021 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI C/V 21EI, nr. 8473461din data: 19.08.2021 - achitat factura seria 21EI nr 8473461 din 2021-08-19 | 2.209,93 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI C/V 21EI, nr. 8473461din data: 19.08.2021 - achitat factura seria 21EI nr 8473461 din 2021-08-19 | ||
| 23.08.2021 | HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA C/V TM, nr. 2070din data: 01.08.2021 - achitat factura seria TM nr 2070 din 2021-08-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA C/V TM, nr. 2070din data: 01.08.2021 - achitat factura seria TM nr 2070 din 2021-08-01 | ||
| 23.08.2021 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Fact nr 19566 seria FMET din 17/08/21 - achitat factura seria FMET nr 19566 din 2021-08-17 | 185,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Fact nr 19566 seria FMET din 17/08/21 - achitat factura seria FMET nr 19566 din 2021-08-17 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.08.2021 | PLATA FACT.PROF.585/24.08.2021 TIMPRESS SA OP.281/31.08.2021 | 166,60 |
PLATA FACT.PROF.585/24.08.2021 TIMPRESS SA OP.281/31.08.2021 | ||