FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii5.985,05 RON
Alte cheltuieli7.833,06 RON
Total cheltuieli13.818,11 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
14.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA
629,95
E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10921195929 din 2021-05-07
14.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA
341,97
Fact nr 10223790280 seria MSEON din 07/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10223790280 din 2021-05-07
14.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA
121,77
Fact nr 11711695 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11711695 din 2021-04-30
14.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA
27,74
Fact nr 11711696 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11711696 din 2021-04-30
14.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA
12,85
Fact nr 11711697 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11711697 din 2021-04-30
14.05.2021ADI COM SOFT SRL BRADU
476,00
Fact nr 305968 seria SBACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 305968 din 2021-05-11
14.05.2021HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA
119,00
HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1953 din 2021-05-01
14.05.2021RCS AND RDS SA
522,58
RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35867331 din 2021-05-06
14.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
105,66
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307181420 din 2021-05-01
20.05.2021AQUATIM SA TIMISOARA
125,84
Fact nr 1013650244 seria TMA10 din 11/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013650244 din 2021-05-11
20.05.2021AQUATIM SA TIMISOARA
172,44
Fact nr 1013654748 seria TMA10 din 12/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013654748 din 2021-05-12
20.05.2021WALDPRESS AGENCY SRL
252,00
Fact nr 8027 seria WPS din 12/05/21 - WALDPRESS AGENCY SRL - achitat factura seria WPS nr 8027 din 2021-05-12
24.05.2021AQUATIM SA TIMISOARA
166,15
Fact nr 1013670699 seria TMA10 din 18/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013670699 din 2021-05-18
26.05.2021CONSULT EDUCATION SRL
330,00
Fact nr 388 seria CONS din 25/05/21 - CONSULT EDUCATION SRL - achitat factura seria CONS nr 388 din 2021-05-25
31.05.2021SPYSHOP SRL
426,96
Fact nr 196337 seria SS din 24/05/21 - SPYSHOP SRL - achitat factura seria SS nr 196337 din 2021-05-24
31.05.2021NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL
1.478,81
Fact nr 5206 seria NXBD din 26/05/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 520 din 2021-05-26
31.05.2021NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL
614,16
Fact nr 5206 seria NXBD din 26/05/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 520 din 2021-05-26
31.05.2021NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL
61,17
Fact nr 5206 seria NXBD din 26/05/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 520 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
5.985,05

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
07.05.2021
46,29
PLATA F.PROF.303034/16.04.21 ROSPOT SRL PRELUNGIRE DOMENIU INTERNET OP.210/07.05.21
18.05.2021
264,77
TRANSPORT *** *** SEPT,OCT,NOV.DEC.2020,IAN., FEBR. 2021, OP.221/18.05.2021
20.05.2021
6.712,00
ALOC.HRANA COPII CU CES IAN., FEBR., ***., APR.2021
24.05.2021
480,00
FACT.PROFORMA 7/18.05.2021 RR GENERAL MENTOR CURS IGIENA 4 PERSOANE OP.226/24.05.2021
18.05.2021
330,00
TRANSPORT *** *** DEC.2020, IAN., FEBR.2021, OP.220/18.05.2021
Total alte cheltuieli
7.833,06