Sumar iunie 2025
| Asistență socială | 14.322,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 26.749,27 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.562,00 lei |
| Alte cheltuieli | 17.479,00 lei |
| Total cheltuieli | 61.112,27 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2025 | Ajutoare socialePLATA CES MAI 2025 | 14.322,00 |
PLATA CES MAI 2025 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.06.2025 | COLTERM SA Fact nr 16953 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16953 din 2025-06-16 | 347,38 |
COLTERM SA Fact nr 16953 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16953 din 2025-06-16 | ||
| 27.06.2025 | PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI14216165 din 25/06/25 - achitat factura seria EI14216165 nr 25 din 2025-06-25 | 4.526,91 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI14216165 din 25/06/25 - achitat factura seria EI14216165 nr 25 din 2025-06-25 | ||
| 17.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1015156112 seria TMA10 din 04/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156112 din 2025-06-04 | 1.137,08 |
AQUATIM SA Fact nr 1015156112 seria TMA10 din 04/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156112 din 2025-06-04 | ||
| 17.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1020744127 seria TMC10 din 09/04/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020744127 din 2025-04-09 | 186,68 |
AQUATIM SA Fact nr 1020744127 seria TMC10 din 09/04/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020744127 din 2025-04-09 | ||
| 17.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1020750413 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750413 din 2025-06-10 | 154,35 |
AQUATIM SA Fact nr 1020750413 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750413 din 2025-06-10 | ||
| 17.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17946649 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17946649 din 2025-05-31 | 3.002,86 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17946649 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17946649 din 2025-05-31 | ||
| 17.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 250303193039 seria TKR din 01/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303193039 din 2025-06-01 | 207,31 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 250303193039 seria TKR din 01/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303193039 din 2025-06-01 | ||
| 17.06.2025 | RCS RDS SA Fact nr 49756890 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49756890 din 2025-06-06 | 178,34 |
RCS RDS SA Fact nr 49756890 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49756890 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | VODAFONE ROMANIA Fact nr 716378704 seria VDF din 02/06/25 - achitat factura seria VDF nr 716378704 din 2025-06-02 | 33,74 |
VODAFONE ROMANIA Fact nr 716378704 seria VDF din 02/06/25 - achitat factura seria VDF nr 716378704 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0303 seria ITTM nr din 05/06/25 - achitat factura seria ITTM nr. nr 0303 din 2025-06-05 | 1.400,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0303 seria ITTM nr din 05/06/25 - achitat factura seria ITTM nr. nr 0303 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 0859 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0859 din 2025-06-05 | 1.569,37 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 0859 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0859 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 22527469 seria R din 04/06/25 - achitat factura seria R nr 22527469 din 2025-06-04 | 130,90 |
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 22527469 seria R din 04/06/25 - achitat factura seria R nr 22527469 din 2025-06-04 | ||
| 17.06.2025 | SC REPLICA SRL Fact nr 25F208 seria REP din 05/06/25 - achitat factura seria REP nr 25F208 din 2025-06-05 | 580,00 |
SC REPLICA SRL Fact nr 25F208 seria REP din 05/06/25 - achitat factura seria REP nr 25F208 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 472993 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 472993 din 2025-06-03 | 1.178,10 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 472993 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 472993 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 7880 seria AQF din 01/06/25 - achitat factura seria AQF nr 7880 din 2025-06-01 | 285,60 |
AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 7880 seria AQF din 01/06/25 - achitat factura seria AQF nr 7880 din 2025-06-01 | ||
| 30.06.2025 | SC STARETO SRL Fact nr 0664 seria ST din 27/06/25 - achitat factura seria ST nr 0664 din 2025-06-27 | 11.830,65 |
SC STARETO SRL Fact nr 0664 seria ST din 27/06/25 - achitat factura seria ST nr 0664 din 2025-06-27 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2025 | PLATA NAVETA CADRE APRILIE MAI 2025 | 1.705,00 |
PLATA NAVETA CADRE APRILIE MAI 2025 | ||
| 30.06.2025 | PLATA NAVETA CADRE IUNIE 2025 | 857,00 |
PLATA NAVETA CADRE IUNIE 2025 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2025 | PLATA PRIMA DE INSTALARE CURELICI PREDUTI *** | 17.479,00 |
PLATA PRIMA DE INSTALARE CURELICI PREDUTI *** | ||