Sumar martie 2024
| Asistență socială | 19.954,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 79.531,93 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.246,50 lei |
| Alte cheltuieli | 2.864,00 lei |
| Total cheltuieli | 103.596,43 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | Ajutoare socialePLATA CES IAN FEB 2024 | 19.954,00 |
PLATA CES IAN FEB 2024 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2024 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0060 seria ITTM nr din 05/03/24 - achitat factura seria ITTM nr. nr 0060 din 2024-03-05 | 1.400,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0060 seria ITTM nr din 05/03/24 - achitat factura seria ITTM nr. nr 0060 din 2024-03-05 | ||
| 13.03.2024 | Pregătire profesionalăPLATA IMPOZIT INSPECTII DE GRAD | 317,00 |
PLATA IMPOZIT INSPECTII DE GRAD | ||
| 18.03.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 24 seria EI03449485 din 27/02/24 - achitat factura seria EI03449485 nr 24 din 2024-02-27 | 5.961,53 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 24 seria EI03449485 din 27/02/24 - achitat factura seria EI03449485 nr 24 din 2024-02-27 | ||
| 18.03.2024 | COLTERM SA Fact nr 7182 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7182 din 2024-03-13 | 60.090,58 |
COLTERM SA Fact nr 7182 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7182 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014691209 seria TMA10 din 07/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014691209 din 2024-03-07 | 645,54 |
AQUATIM SA Fact nr 1014691209 seria TMA10 din 07/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014691209 din 2024-03-07 | ||
| 18.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020702251 seria TMC10 din 13/03/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702251 din 2024-03-13 | 159,58 |
AQUATIM SA Fact nr 1020702251 seria TMC10 din 13/03/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702251 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006312 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006312 din 2024-02-29 | 5.640,93 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006312 seria din 29/02/24 - achitat factura seria nr 16006312 din 2024-02-29 | ||
| 18.03.2024 | RCS RDS SA Fact nr 28801625 seria FDB24 din 06/03/24 - achitat factura seria FDB24 nr 28801625 din 2024-03-06 | 138,03 |
RCS RDS SA Fact nr 28801625 seria FDB24 din 06/03/24 - achitat factura seria FDB24 nr 28801625 din 2024-03-06 | ||
| 18.03.2024 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0066 seria ITTM din 11/03/24 - achitat factura seria ITTM nr 0066 din 2024-03-11 | 1.200,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 0066 seria ITTM din 11/03/24 - achitat factura seria ITTM nr 0066 din 2024-03-11 | ||
| 18.03.2024 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 12415523 seria R din 01/03/24 - achitat factura seria R nr 12415523 din 2024-03-01 | 130,90 |
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 12415523 seria R din 01/03/24 - achitat factura seria R nr 12415523 din 2024-03-01 | ||
| 18.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 418401 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418401 din 2024-03-07 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 418401 seria SB ACS din 07/03/24 - achitat factura seria SB ACS nr 418401 din 2024-03-07 | ||
| 18.03.2024 | AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 5028 seria AQF din 01/03/24 - achitat factura seria AQF nr 5028 din 2024-03-01 | 190,40 |
AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 5028 seria AQF din 01/03/24 - achitat factura seria AQF nr 5028 din 2024-03-01 | ||
| 25.03.2024 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 366 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 366 din 2024-03-15 | 1.249,50 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 366 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 366 din 2024-03-15 | ||
| 18.03.2024 | GAMCOM SERVICES S.R.L. Pregătire profesionalăAchitat factura seria GAM nr 0232577 din 2024-03-14 | 1.250,00 |
GAMCOM SERVICES S.R.L. Achitat factura seria GAM nr 0232577 din 2024-03-14 | ||
| 29.03.2024 | Fact nr dec 751 seria din 15/03/24 - *** *** - achitat factura seria nr dec 751 din 2024-03-15 | 158,34 |
Fact nr dec 751 seria din 15/03/24 - *** *** - achitat factura seria nr dec 751 din 2024-03-15 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | PLATA NAVETA IAN FEB 2024 SERAFIN, MICU, VIJAICA, GEORGESCU, *** | 1.246,50 |
PLATA NAVETA IAN FEB 2024 SERAFIN, MICU, VIJAICA, GEORGESCU, *** | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.03.2024 | PLATA INSPECTII DE GRAD *** ADINA, *** LUCIA, *** ANCA, *** IULIA, *** *** | 2.864,00 |
PLATA INSPECTII DE GRAD *** ADINA, *** LUCIA, *** ANCA, *** IULIA, *** *** | ||