Sumar martie 2023
| Asistență socială | 9.405,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.451,60 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.115,50 lei |
| Alte cheltuieli | 34.236,00 lei |
| Total cheltuieli | 67.208,10 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | Ajutoare socialePLATA CES IAN FEB 2023 | 9.405,00 |
PLATA CES IAN FEB 2023 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 3819 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3819 din 2023-02-14 | 5.343,85 |
COLTERM SA Fact nr 3819 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3819 din 2023-02-14 | ||
| 29.03.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 04597834 seria 23EI din 28/03/23 - achitat factura seria 23EI nr 04597834 din 2023-03-28 | 2.571,98 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 04597834 seria 23EI din 28/03/23 - achitat factura seria 23EI nr 04597834 din 2023-03-28 | ||
| 29.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 7521 seria CLTC 2023 din 13/03/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7521 din 2023-03-13 | 7.701,00 |
COLTERM SA Fact nr 7521 seria CLTC 2023 din 13/03/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7521 din 2023-03-13 | ||
| 16.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020659408 seria TMC10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020659408 din 2023-02-13 | 46,35 |
AQUATIM SA Fact nr 1020659408 seria TMC10 din 13/02/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020659408 din 2023-02-13 | ||
| 16.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14643739 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643739 din 2023-02-28 | 2.085,68 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14643739 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643739 din 2023-02-28 | ||
| 21.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014320826 seria TMA din 13/03/23 - achitat factura seria TMA nr 1014320826 din 2023-03-13 | 104,28 |
AQUATIM SA Fact nr 1014320826 seria TMA din 13/03/23 - achitat factura seria TMA nr 1014320826 din 2023-03-13 | ||
| 21.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020662059 seria TMC10 din 13/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020662059 din 2023-03-13 | 81,11 |
AQUATIM SA Fact nr 1020662059 seria TMC10 din 13/03/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020662059 din 2023-03-13 | ||
| 16.03.2023 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 230302276417 seria TKR din 01/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302276417 din 2023-03-01 | 367,54 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 230302276417 seria TKR din 01/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302276417 din 2023-03-01 | ||
| 16.03.2023 | RCS RDS SA Fact nr 27734613 seria FDB23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB23 nr 27734613 din 2023-03-07 | 136,62 |
RCS RDS SA Fact nr 27734613 seria FDB23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB23 nr 27734613 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 12315980 seria R din 01/03/23 - achitat factura seria R nr 12315980 din 2023-03-01 | 130,90 |
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 12315980 seria R din 01/03/23 - achitat factura seria R nr 12315980 din 2023-03-01 | ||
| 16.03.2023 | CERTSIGN SA Fact nr 2345016512 seria CSIGN din 27/02/23 - achitat factura seria CSIGN nr 2345016512 din 2023-02-27 | 421,26 |
CERTSIGN SA Fact nr 2345016512 seria CSIGN din 27/02/23 - achitat factura seria CSIGN nr 2345016512 din 2023-02-27 | ||
| 16.03.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 375275 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375275 din 2023-03-06 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 375275 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375275 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 4163 seria AQF din 01/03/23 - achitat factura seria AQF nr 4163 din 2023-03-01 | 160,00 |
AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 4163 seria AQF din 01/03/23 - achitat factura seria AQF nr 4163 din 2023-03-01 | ||
| 16.03.2023 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 586 seria din 06/03/23 - achitat factura seria nr 586 din 2023-03-06 | 1.400,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 586 seria din 06/03/23 - achitat factura seria nr 586 din 2023-03-06 | ||
| 28.03.2023 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 395 seria LGF23 din 17/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 395 din 2023-03-17 | 901,43 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 395 seria LGF23 din 17/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 395 din 2023-03-17 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.03.2023 | PLATA NAVETA CADRE DIDACTICE SI PERS.AUXILIAR SERAFIN, MILINCU, MICU, GEORGESCU, *** IAN-FEB 2023 | 1.115,50 |
PLATA NAVETA CADRE DIDACTICE SI PERS.AUXILIAR SERAFIN, MILINCU, MICU, GEORGESCU, *** IAN-FEB 2023 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.03.2023 | Burse PLATA BURSE | 34.236,00 |
PLATA BURSE | ||