Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.282,35 lei |
| Alte cheltuieli | 36.956,00 lei |
| Total cheltuieli | 70.238,35 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.11.2022 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 2203136322681 seria TKR din 02/11/22 - achitat factura seria TKR nr 2203136322681 din 2022-11-02 | 369,55 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 2203136322681 seria TKR din 02/11/22 - achitat factura seria TKR nr 2203136322681 din 2022-11-02 | ||
| 16.11.2022 | RCS RDS SA Fact nr 72569010 seria FDB22 din 08/11/22 - achitat factura seria FDB22 nr 72569010 din 2022-11-08 | 135,68 |
RCS RDS SA Fact nr 72569010 seria FDB22 din 08/11/22 - achitat factura seria FDB22 nr 72569010 din 2022-11-08 | ||
| 14.11.2022 | Fact nr 3568 seria din 02/11/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3568 din 2022-11-02 | 416,90 |
Fact nr 3568 seria din 02/11/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3568 din 2022-11-02 | ||
| 14.11.2022 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 12254535 seria R din 01/11/22 - achitat factura seria R nr 12254535 din 2022-11-01 | 130,90 |
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 12254535 seria R din 01/11/22 - achitat factura seria R nr 12254535 din 2022-11-01 | ||
| 14.11.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 362065 seria SB ACS din 02/11/22 - achitat factura seria SB ACS nr 362065 din 2022-11-02 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 362065 seria SB ACS din 02/11/22 - achitat factura seria SB ACS nr 362065 din 2022-11-02 | ||
| 14.11.2022 | AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 3874 seria AQF din 01/11/22 - achitat factura seria AQF nr 3874 din 2022-11-01 | 180,00 |
AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 3874 seria AQF din 01/11/22 - achitat factura seria AQF nr 3874 din 2022-11-01 | ||
| 14.11.2022 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 520 seria din 04/11/22 - achitat factura seria nr 520 din 2022-11-04 | 1.400,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 520 seria din 04/11/22 - achitat factura seria nr 520 din 2022-11-04 | ||
| 22.11.2022 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 1695 seria LGF22 din 17/11/22 - achitat factura seria LGF22 nr 1695 din 2022-11-17 | 892,50 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 1695 seria LGF22 din 17/11/22 - achitat factura seria LGF22 nr 1695 din 2022-11-17 | ||
| 22.11.2022 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 528 seria din 21/11/22 - achitat factura seria nr 528 din 2022-11-21 | 500,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 528 seria din 21/11/22 - achitat factura seria nr 528 din 2022-11-21 | ||
| 22.11.2022 | SC ANINOASA TIM SRL Fact nr 58858 seria ANI din 16/11/22 - achitat factura seria ANI nr 58858 din 2022-11-16 | 944,87 |
SC ANINOASA TIM SRL Fact nr 58858 seria ANI din 16/11/22 - achitat factura seria ANI nr 58858 din 2022-11-16 | ||
| 22.11.2022 | SC STARETO SRL Reparatii curenteFact nr 586 seria 5586 din 18/11/22 - achitat factura seria 5586 nr 586 din 2022-11-18 | 18.636,95 |
SC STARETO SRL Fact nr 586 seria 5586 din 18/11/22 - achitat factura seria 5586 nr 586 din 2022-11-18 | ||
| 16.11.2022 | COLTERM SA Fact nr 37077 seria din 14/11/22 - achitat factura seria nr 37077 din 2022-11-14 | 3.026,04 |
COLTERM SA Fact nr 37077 seria din 14/11/22 - achitat factura seria nr 37077 din 2022-11-14 | ||
| 14.11.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014168105 seria TMA 10 din 01/11/22 - achitat factura seria TMA 10 nr 1014168105 din 2022-11-01 | 2.083,33 |
AQUATIM SA Fact nr 1014168105 seria TMA 10 din 01/11/22 - achitat factura seria TMA 10 nr 1014168105 din 2022-11-01 | ||
| 14.11.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020645155 seria TMC10 din 01/11/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020645155 din 2022-11-01 | 69,52 |
AQUATIM SA Fact nr 1020645155 seria TMC10 din 01/11/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020645155 din 2022-11-01 | ||
| 14.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14168186 seria 114168186 din 31/10/22 - achitat factura seria 114168186 nr 14168186 din 2022-10-31 | 2.085,68 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14168186 seria 114168186 din 31/10/22 - achitat factura seria 114168186 nr 14168186 din 2022-10-31 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014198794 seria TMA10 din 14/11/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014198794 din 2022-11-14 | 1.425,23 |
AQUATIM SA Fact nr 1014198794 seria TMA10 din 14/11/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014198794 din 2022-11-14 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020648549 seria TMC10 din 14/11/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020648549 din 2022-11-14 | 92,70 |
AQUATIM SA Fact nr 1020648549 seria TMC10 din 14/11/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020648549 din 2022-11-14 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.11.2022 | Burse PLATA BURSE | 36.956,00 |
PLATA BURSE | ||