FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 18

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii13.401,29 RON
Alte cheltuieli1.767,00 RON
Total cheltuieli15.168,29 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.08.2021COLTERM SA
147,54
Fact nr 3137 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 3137 din 2021-08-12
15.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.665,99
Fact nr 12149945 seria TM din 10/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149945 din 2021-08-10
19.08.2021AQUATIM SA
732,88
Fact nr 1013743135 seria TMA10 din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013743135 din 2021-08-11
19.08.2021AQUATIM SA
30,39
Fact nr 1020595649 seria TMC10 din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595649 din 2021-08-11
15.08.2021TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA
995,51
Fact nr 210312098159 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312098159 din 2021-08-01
15.08.2021RCS RDS SA
136,53
Fact nr 52054609 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52054609 din 2021-08-06
15.08.2021ITTM OUTSOURCING SRL-D
700,00
Fact nr 272 seria din 06/08/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 272 din 2021-08-06
15.08.2021ROMANIAN SECURITY SYSTEMS
130,90
Fact nr 080458 seria RSS din 02/08/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 080458 din 2021-08-02
15.08.2021AQUA ENJOY EVERYDAY SRL
180,00
Fact nr 2818 seria AQF din 01/08/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2818 din 2021-08-01
15.08.2021ADI COM SOFT SRL
892,50
Fact nr 315184 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315184 din 2021-08-03
19.08.2021SC VIBOXO SRL
599,00
Fact nr 2021040 seria FACT din 13/08/21 - SC VIBOXO SRL - achitat factura seria FACT nr 2021040 din 2021-08-13
17.08.2021CORIDA 89 CONSTRUCT SRL
3.500,00
Fact nr 0005 seria CC89 din 03/08/21 - CORIDA 89 CONSTRUCT SRL - achitat factura seria CC89 nr 0005 din 2021-08-03
17.08.2021CORIDA 89 CONSTRUCT SRL
3.690,05
Fact nr 0005 seria CC89 din 03/08/21 - CORIDA 89 CONSTRUCT SRL - achitat factura seria CC89 nr 0005 din 2021-08-03
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
13.401,29

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
05.08.2021
465,00
Plata naveta *** *** *** op.318 lunile ian-martie, ***-iunie
05.08.2021
465,00
Plata naveta *** *** op 317, lunile ian-martie, ***-iunie
05.08.2021
372,00
Plata naveta *** *** lunile Martie-Iunie op 315
05.08.2021
465,00
Plata naveta *** *** OP 316 LUNILE FEB-IUNIE 2021
Total alte cheltuieli
1.767,00