Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 104.956,04 lei |
| Alte cheltuieli | 6.772,00 lei |
| Total cheltuieli | 111.728,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.07.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19572388din data: 31.05.2026 - achitat factura seria nr 19572388 din 2026-05-31 | 3.739,46 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19572388din data: 31.05.2026 - achitat factura seria nr 19572388 din 2026-05-31 | ||
| 16.07.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19771771din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19771771 din 2026-06-30 | 10.009,20 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19771771din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19771771 din 2026-06-30 | ||
| 16.07.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19771791din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19771791 din 2026-06-30 | 777,39 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19771791din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19771791 din 2026-06-30 | ||
| 16.07.2026 | CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 9421din data: 01.07.2026 - achitat factura seria CAB nr 9421 din 2026-07-01 | 330,00 |
CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 9421din data: 01.07.2026 - achitat factura seria CAB nr 9421 din 2026-07-01 | ||
| 16.07.2026 | COLTERM S.A C/V CLTC-2026, nr. 10079din data: 16.04.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 10079 din 2026-04-16 | 58.370,68 |
COLTERM S.A C/V CLTC-2026, nr. 10079din data: 16.04.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 10079 din 2026-04-16 | ||
| 16.07.2026 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0694din data: 29.05.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0694 din 2026-05-29 | 8.491,56 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0694din data: 29.05.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0694 din 2026-05-29 | ||
| 16.07.2026 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0694din data: 29.05.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0694 din 2026-05-29 | 1.469,02 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0694din data: 29.05.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0694 din 2026-05-29 | ||
| 16.07.2026 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10928din data: 06.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10928 din 2026-07-06 | 2.420,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10928din data: 06.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10928 din 2026-07-06 | ||
| 16.07.2026 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10945din data: 13.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10945 din 2026-07-13 | 459,07 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10945din data: 13.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10945 din 2026-07-13 | ||
| 16.07.2026 | RDS & RDS S.A C/V FDB26, nr. 58173918din data: 07.07.2026 - achitat factura seria FDB26 nr 58173918 din 2026-07-07 | 135,68 |
RDS & RDS S.A C/V FDB26, nr. 58173918din data: 07.07.2026 - achitat factura seria FDB26 nr 58173918 din 2026-07-07 | ||
| 16.07.2026 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 524372din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524372 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 524372din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524372 din 2026-07-08 | ||
| 16.07.2026 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015576214din data: 13.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015576214 din 2026-07-13 | 823,24 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015576214din data: 13.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015576214 din 2026-07-13 | ||
| 16.07.2026 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020791680din data: 13.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020791680 din 2026-07-13 | 172,83 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020791680din data: 13.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020791680 din 2026-07-13 | ||
| 16.07.2026 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 800995403din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 800995403 din 2026-07-02 | 57,20 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 800995403din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 800995403 din 2026-07-02 | ||
| 16.07.2026 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 801040402din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 801040402 din 2026-07-02 | 1.368,17 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 801040402din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 801040402 din 2026-07-02 | ||
| 16.07.2026 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 21925din data: 01.07.2026 - achitat factura seria VIVA nr 21925 din 2026-07-01 | 2.424,84 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 21925din data: 01.07.2026 - achitat factura seria VIVA nr 21925 din 2026-07-01 | ||
| 16.07.2026 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 22233din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VIVA nr 22233 din 2026-07-02 | 907,50 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 22233din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VIVA nr 22233 din 2026-07-02 | ||
| 16.07.2026 | S.C. DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V nr 57007127063din data 08 07 2026 - achitat factura seria nr 57007127063 din 2026-07-08 | 6.700,90 |
S.C. DEDEMAN SRL C/V nr 57007127063din data 08 07 2026 - achitat factura seria nr 57007127063 din 2026-07-08 | ||
| 20.07.2026 | ENEL ENERGIE S.A. C/V EI10978719, nr. 26din data: 24.06.2026 - achitat factura seria EI10978719 nr 26 din 2026-06-24 | 5.149,80 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V EI10978719, nr. 26din data: 24.06.2026 - achitat factura seria EI10978719 nr 26 din 2026-06-24 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.07.2026 | Achitat CES | 6.772,00 |
Achitat CES | ||