Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 71.708,51 lei |
| Alte cheltuieli | 13.995,00 lei |
| Total cheltuieli | 85.703,51 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19279641din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19279641 din 2026-03-31 | 9.892,43 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19279641din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19279641 din 2026-03-31 | ||
| 15.04.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19280129din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19280129 din 2026-03-31 | 976,69 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19280129din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19280129 din 2026-03-31 | ||
| 15.04.2026 | ANINOASA TIM C/V ANI, nr. 75053din data: 31.03.2026 - achitat factura seria ANI nr 75053 din 2026-03-31 | 1.815,00 |
ANINOASA TIM C/V ANI, nr. 75053din data: 31.03.2026 - achitat factura seria ANI nr 75053 din 2026-03-31 | ||
| 15.04.2026 | CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 8534din data: 01.04.2026 - achitat factura seria CAB nr 8534 din 2026-04-01 | 330,00 |
CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 8534din data: 01.04.2026 - achitat factura seria CAB nr 8534 din 2026-04-01 | ||
| 15.04.2026 | CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 8535din data: 01.04.2026 - achitat factura seria CAB nr 8535 din 2026-04-01 | 330,00 |
CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 8535din data: 01.04.2026 - achitat factura seria CAB nr 8535 din 2026-04-01 | ||
| 15.04.2026 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0673din data: 30.03.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0673 din 2026-03-30 | 11.836,65 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0673din data: 30.03.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0673 din 2026-03-30 | ||
| 15.04.2026 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0673din data: 30.03.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0673 din 2026-03-30 | 1.469,03 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0673din data: 30.03.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0673 din 2026-03-30 | ||
| 15.04.2026 | RDS & RDS S.A C/V FDB26, nr. 37258477din data: 06.04.2026 - achitat factura seria FDB26 nr 37258477 din 2026-04-06 | 140,86 |
RDS & RDS S.A C/V FDB26, nr. 37258477din data: 06.04.2026 - achitat factura seria FDB26 nr 37258477 din 2026-04-06 | ||
| 15.04.2026 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 512490din data 06 04 2026 - achitat factura seria SB ACS nr 512490 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 512490din data 06 04 2026 - achitat factura seria SB ACS nr 512490 din 2026-04-06 | ||
| 15.04.2026 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 779775335din data: 02.04.2026 - achitat factura seria VDF nr 779775335 din 2026-04-02 | 1.331,00 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 779775335din data: 02.04.2026 - achitat factura seria VDF nr 779775335 din 2026-04-02 | ||
| 15.04.2026 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 780016258din data: 02.04.2026 - achitat factura seria VDF nr 780016258 din 2026-04-02 | 55,63 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 780016258din data: 02.04.2026 - achitat factura seria VDF nr 780016258 din 2026-04-02 | ||
| 15.04.2026 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 19521din data: 01.04.2026 - achitat factura seria VIVA nr 19521 din 2026-04-01 | 2.424,84 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 19521din data: 01.04.2026 - achitat factura seria VIVA nr 19521 din 2026-04-01 | ||
| 15.04.2026 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 19875din data: 02.04.2026 - achitat factura seria VIVA nr 19875 din 2026-04-02 | 907,50 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 19875din data: 02.04.2026 - achitat factura seria VIVA nr 19875 din 2026-04-02 | ||
| 17.04.2026 | ENEL ENERGIE S.A. C/V EI05311499, nr. 26din data: 25.03.2026 - achitat factura seria EI05311499 nr 26 din 2026-03-25 | 4.747,76 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V EI05311499, nr. 26din data: 25.03.2026 - achitat factura seria EI05311499 nr 26 din 2026-03-25 | ||
| 27.04.2026 | COLTERM S.A C/V CLTC-2026, nr. 3493din data: 13.02.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 3493 din 2026-02-13 | 11.900,00 |
COLTERM S.A C/V CLTC-2026, nr. 3493din data: 13.02.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 3493 din 2026-02-13 | ||
| 27.04.2026 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10349din data: 07.04.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10349 din 2026-04-07 | 2.420,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 10349din data: 07.04.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10349 din 2026-04-07 | ||
| 27.04.2026 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015482016din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015482016 din 2026-04-15 | 703,72 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015482016din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015482016 din 2026-04-15 | ||
| 27.04.2026 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020780784din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020780784 din 2026-04-15 | 276,52 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020780784din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020780784 din 2026-04-15 | ||
| 28.04.2026 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0681din data: 24.04.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0681 din 2026-04-24 | 10.796,32 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0681din data: 24.04.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0681 din 2026-04-24 | ||
| 28.04.2026 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0681din data: 24.04.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0681 din 2026-04-24 | 1.469,03 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0681din data: 24.04.2026 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0681 din 2026-04-24 | ||
| 28.04.2026 | ENEL ENERGIE S.A. C/V EI07051417, nr. 26din data: 23.04.2026 - achitat factura seria EI07051417 nr 26 din 2026-04-23 | 5.670,01 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V EI07051417, nr. 26din data: 23.04.2026 - achitat factura seria EI07051417 nr 26 din 2026-04-23 | ||
| 28.04.2026 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 8215din data: 21.04.2026 - achitat factura seria ELTE nr 8215 din 2026-04-21 | 1.066,02 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 8215din data: 21.04.2026 - achitat factura seria ELTE nr 8215 din 2026-04-21 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2026 | Achitat CES | 13.995,00 |
Achitat CES | ||
