Sumar decembrie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 65.515,19 lei |
| Alte cheltuieli | 1.000,00 lei |
| Total cheltuieli | 66.515,19 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.12.2024 | SBK SECURITY SRL C/V , nr. 20056din data: 28.11.2024 - achitat factura seria nr 20056 din 2024-11-28 | 178,50 |
SBK SECURITY SRL C/V , nr. 20056din data: 28.11.2024 - achitat factura seria nr 20056 din 2024-11-28 | ||
| 18.12.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 7261din data: 04.12.2024 - achitat factura seria EDG. nr 7261 din 2024-12-04 | 2.380,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 7261din data: 04.12.2024 - achitat factura seria EDG. nr 7261 din 2024-12-04 | ||
| 18.12.2024 | ENEL ENERGIE S.A. C/V EI19707539, nr. 24din data: 26.11.2024 - achitat factura seria EI19707539 nr 24 din 2024-11-26 | 3.089,60 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V EI19707539, nr. 24din data: 26.11.2024 - achitat factura seria EI19707539 nr 24 din 2024-11-26 | ||
| 18.12.2024 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 7063din data: 03.12.2024 - achitat factura seria ELTE nr 7063 din 2024-12-03 | 1.210,94 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 7063din data: 03.12.2024 - achitat factura seria ELTE nr 7063 din 2024-12-03 | ||
| 18.12.2024 | GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00005814din data: 03.12.2024 - achitat factura seria GLF nr 00005814 din 2024-12-03 | 1.824,57 |
GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00005814din data: 03.12.2024 - achitat factura seria GLF nr 00005814 din 2024-12-03 | ||
| 18.12.2024 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 450517din data: 04.12.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450517 din 2024-12-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 450517din data: 04.12.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450517 din 2024-12-04 | ||
| 18.12.2024 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 3475din data: 01.12.2024 - achitat factura seria TM nr 3475 din 2024-12-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 3475din data: 01.12.2024 - achitat factura seria TM nr 3475 din 2024-12-01 | ||
| 18.12.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 678690199din data: 02.12.2024 - achitat factura seria VDF nr 678690199 din 2024-12-02 | 18,96 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 678690199din data: 02.12.2024 - achitat factura seria VDF nr 678690199 din 2024-12-02 | ||
| 18.12.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 678690200din data: 02.12.2024 - achitat factura seria VDF nr 678690200 din 2024-12-02 | 1.087,35 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 678690200din data: 02.12.2024 - achitat factura seria VDF nr 678690200 din 2024-12-02 | ||
| 18.12.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 679038978din data: 02.12.2024 - achitat factura seria VDF nr 679038978 din 2024-12-02 | 106,61 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 679038978din data: 02.12.2024 - achitat factura seria VDF nr 679038978 din 2024-12-02 | ||
| 20.12.2024 | SBK SECURITY SRL C/V , nr. 20219din data: 18.12.2024 - achitat factura seria nr 20219 din 2024-12-18 | 178,50 |
SBK SECURITY SRL C/V , nr. 20219din data: 18.12.2024 - achitat factura seria nr 20219 din 2024-12-18 | ||
| 20.12.2024 | CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 4677din data: 09.12.2024 - achitat factura seria CAB nr 4677 din 2024-12-09 | 330,00 |
CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 4677din data: 09.12.2024 - achitat factura seria CAB nr 4677 din 2024-12-09 | ||
| 20.12.2024 | COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 37121din data: 12.12.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37121 din 2024-12-12 | 36.595,73 |
COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 37121din data: 12.12.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37121 din 2024-12-12 | ||
| 20.12.2024 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr nr 0539din data 28 11 2024 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0539 din 2024-11-28 | 4.178,62 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr nr 0539din data 28 11 2024 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0539 din 2024-11-28 | ||
| 20.12.2024 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr nr 0539din data 28 11 2024 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0539 din 2024-11-28 | 1.130,33 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr nr 0539din data 28 11 2024 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0539 din 2024-11-28 | ||
| 20.12.2024 | RDS & RDS S.A C/V FDB24, nr. 87066207din data: 06.12.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87066207 din 2024-12-06 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB24, nr. 87066207din data: 06.12.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87066207 din 2024-12-06 | ||
| 20.12.2024 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014983158din data: 11.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014983158 din 2024-12-11 | 693,81 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014983158din data: 11.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014983158 din 2024-12-11 | ||
| 20.12.2024 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020732515din data: 11.12.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020732515 din 2024-12-11 | 265,96 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020732515din data: 11.12.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020732515 din 2024-12-11 | ||
| 20.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17128671din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128671 din 2024-11-30 | 9.360,64 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17128671din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128671 din 2024-11-30 | ||
| 20.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17128672din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128672 din 2024-11-30 | 1.636,85 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17128672din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128672 din 2024-11-30 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.12.2024 | 1.000,00 | |