Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 132.685,40 lei |
| Alte cheltuieli | 7.448,00 lei |
| Total cheltuieli | 140.133,40 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.04.2024 | COLTERM S.A C/V CLTC 2024 nr 7299din data 13 03 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7299 din 2024-03-13 | 48.000,00 |
COLTERM S.A C/V CLTC 2024 nr 7299din data 13 03 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7299 din 2024-03-13 | ||
| 03.04.2024 | SBK SECURITY SRL C/V , nr. 18407din data: 31.03.2024 - achitat factura seria nr 18407 din 2024-03-31 | 357,00 |
SBK SECURITY SRL C/V , nr. 18407din data: 31.03.2024 - achitat factura seria nr 18407 din 2024-03-31 | ||
| 03.04.2024 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr 0499din data 27 03 2024 - achitat factura seria CTRF nr 0499 din 2024-03-27 | 14.319,17 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr 0499din data 27 03 2024 - achitat factura seria CTRF nr 0499 din 2024-03-27 | ||
| 03.04.2024 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0499din data: 27.03.2024 - achitat factura seria CTRF nr 0499 din 2024-03-27 | 1.130,33 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0499din data: 27.03.2024 - achitat factura seria CTRF nr 0499 din 2024-03-27 | ||
| 03.04.2024 | ENEL ENERGIE S.A. C/V EI05164315, nr. 24din data: 22.03.2024 - achitat factura seria EI05164315 nr 24 din 2024-03-22 | 3.766,61 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V EI05164315, nr. 24din data: 22.03.2024 - achitat factura seria EI05164315 nr 24 din 2024-03-22 | ||
| 03.04.2024 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 3221din data: 01.04.2024 - achitat factura seria TM nr 3221 din 2024-04-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 3221din data: 01.04.2024 - achitat factura seria TM nr 3221 din 2024-04-01 | ||
| 17.04.2024 | Pregătire profesionalăImpozit inspectii | 57,00 |
Impozit inspectii | ||
| 17.04.2024 | Pregătire profesionalăInspectii | 516,00 |
Inspectii | ||
| 22.04.2024 | CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 3228din data: 03.04.2024 - achitat factura seria CAB nr 3228 din 2024-04-03 | 330,00 |
CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 3228din data: 03.04.2024 - achitat factura seria CAB nr 3228 din 2024-04-03 | ||
| 22.04.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 5919din data: 05.04.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5919 din 2024-04-05 | 2.380,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 5919din data: 05.04.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5919 din 2024-04-05 | ||
| 22.04.2024 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6562din data: 08.04.2024 - achitat factura seria ELTE nr 6562 din 2024-04-08 | 119,30 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6562din data: 08.04.2024 - achitat factura seria ELTE nr 6562 din 2024-04-08 | ||
| 22.04.2024 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6565din data: 09.04.2024 - achitat factura seria ELTE nr 6565 din 2024-04-09 | 811,71 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6565din data: 09.04.2024 - achitat factura seria ELTE nr 6565 din 2024-04-09 | ||
| 22.04.2024 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6570din data: 10.04.2024 - achitat factura seria ELTE nr 6570 din 2024-04-10 | 3.822,88 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6570din data: 10.04.2024 - achitat factura seria ELTE nr 6570 din 2024-04-10 | ||
| 22.04.2024 | RDS & RDS S.A C/V FDB24, nr. 35138444din data: 08.04.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 35138444 din 2024-04-08 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB24, nr. 35138444din data: 08.04.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 35138444 din 2024-04-08 | ||
| 22.04.2024 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 422012din data: 04.04.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 422012 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 422012din data: 04.04.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 422012 din 2024-04-04 | ||
| 22.04.2024 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014735160din data: 15.04.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014735160 din 2024-04-15 | 784,13 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014735160din data: 15.04.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014735160 din 2024-04-15 | ||
| 22.04.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020706659din data 15 04 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020706659 din 2024-04-15 | 146,28 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020706659din data 15 04 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020706659 din 2024-04-15 | ||
| 22.04.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 629476674din data: 02.04.2024 - achitat factura seria VDF nr 629476674 din 2024-04-02 | 106,46 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 629476674din data: 02.04.2024 - achitat factura seria VDF nr 629476674 din 2024-04-02 | ||
| 22.04.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 629530575din data: 02.04.2024 - achitat factura seria VDF nr 629530575 din 2024-04-02 | 18,92 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 629530575din data: 02.04.2024 - achitat factura seria VDF nr 629530575 din 2024-04-02 | ||
| 22.04.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 629530576din data: 02.04.2024 - achitat factura seria VDF nr 629530576 din 2024-04-02 | 1.078,53 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 629530576din data: 02.04.2024 - achitat factura seria VDF nr 629530576 din 2024-04-02 | ||
| 22.04.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 6610din data: 03.04.2024 - achitat factura seria VIVA nr 6610 din 2024-04-03 | 714,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 6610din data: 03.04.2024 - achitat factura seria VIVA nr 6610 din 2024-04-03 | ||
| 22.04.2024 | VIVA MANAGEMENT S.R.L. C/V VWA, nr. 1111din data: 01.04.2024 - achitat factura seria VWA nr 1111 din 2024-04-01 | 1.000,00 |
VIVA MANAGEMENT S.R.L. C/V VWA, nr. 1111din data: 01.04.2024 - achitat factura seria VWA nr 1111 din 2024-04-01 | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 16173123din data: 31.03.2024 - achitat factura seria nr 16173123 din 2024-03-31 | 6.425,44 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 16173123din data: 31.03.2024 - achitat factura seria nr 16173123 din 2024-03-31 | ||
| 24.04.2024 | COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 7299din data: 13.03.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7299 din 2024-03-13 | 33.357,46 |
COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 7299din data: 13.03.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7299 din 2024-03-13 | ||
| 24.04.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 6610din data: 03.04.2024 - achitat factura seria VIVA nr 6610 din 2024-04-03 | 600,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 6610din data: 03.04.2024 - achitat factura seria VIVA nr 6610 din 2024-04-03 | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 16173124din data 31 03 2024 - achitat factura seria nr 16173124 din 2024-03-31 | 1.595,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 16173124din data 31 03 2024 - achitat factura seria nr 16173124 din 2024-03-31 | ||
| 25.04.2024 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 10829 din 2024-04-12 | 10.000,00 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 10829 din 2024-04-12 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2024 | Achitat CES | 6.050,00 |
Achitat CES | ||
| 18.04.2024 | Achitat dif. prima instalare 2023 | 1.398,00 |
Achitat dif. prima instalare 2023 | ||