Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 130.166,52 lei |
| Total cheltuieli | 130.166,52 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.03.2024 | S.C. DEDEMAN SRL C/V , nr. 57012157300din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 57012157300 din 2024-02-29 | 507,86 |
S.C. DEDEMAN SRL C/V , nr. 57012157300din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 57012157300 din 2024-02-29 | ||
| 06.03.2024 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0492din data: 04.03.2024 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0492 din 2024-03-04 | 1.130,33 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0492din data: 04.03.2024 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0492 din 2024-03-04 | ||
| 06.03.2024 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0492din data: 04.03.2024 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0492 din 2024-03-04 | 12.525,56 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0492din data: 04.03.2024 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0492 din 2024-03-04 | ||
| 06.03.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 5711din data: 04.03.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5711 din 2024-03-04 | 48,43 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 5711din data: 04.03.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5711 din 2024-03-04 | ||
| 06.03.2024 | ENEL ENERGIE S.A. C/V EI03423616, nr. 24din data: 27.02.2024 - achitat factura seria EI03423616 nr 24 din 2024-02-27 | 3.288,78 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V EI03423616, nr. 24din data: 27.02.2024 - achitat factura seria EI03423616 nr 24 din 2024-02-27 | ||
| 06.03.2024 | HERA SOFTWARE C/V TM-, nr. 3187din data: 01.03.2024 - achitat factura seria TM- nr 3187 din 2024-03-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM-, nr. 3187din data: 01.03.2024 - achitat factura seria TM- nr 3187 din 2024-03-01 | ||
| 06.03.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 623516878din data: 02.03.2024 - achitat factura seria VDF nr 623516878 din 2024-03-02 | 18,92 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 623516878din data: 02.03.2024 - achitat factura seria VDF nr 623516878 din 2024-03-02 | ||
| 06.03.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 623516879din data: 02.03.2024 - achitat factura seria VDF nr 623516879 din 2024-03-02 | 1.078,83 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 623516879din data: 02.03.2024 - achitat factura seria VDF nr 623516879 din 2024-03-02 | ||
| 06.03.2024 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 623770566din data: 02.03.2024 - achitat factura seria VDF nr 623770566 din 2024-03-02 | 106,46 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 623770566din data: 02.03.2024 - achitat factura seria VDF nr 623770566 din 2024-03-02 | ||
| 13.03.2024 | Pregătire profesionalăimpozit inspectii | 57,00 |
impozit inspectii | ||
| 13.03.2024 | Pregătire profesionalăinspectii | 514,00 |
inspectii | ||
| 18.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 16006325din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006325 din 2024-02-29 | 12.028,64 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 16006325din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006325 din 2024-02-29 | ||
| 18.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 16006326din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006326 din 2024-02-29 | 3.057,90 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 16006326din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006326 din 2024-02-29 | ||
| 18.03.2024 | CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 3006din data: 11.03.2024 - achitat factura seria CAB nr 3006 din 2024-03-11 | 330,00 |
CAB. SANATATEA C/V CAB, nr. 3006din data: 11.03.2024 - achitat factura seria CAB nr 3006 din 2024-03-11 | ||
| 18.03.2024 | COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 3759din data: 14.02.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3759 din 2024-02-14 | 85.297,27 |
COLTERM S.A C/V CLTC-2024, nr. 3759din data: 14.02.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3759 din 2024-02-14 | ||
| 18.03.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 5740din data: 05.03.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5740 din 2024-03-05 | 2.380,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 5740din data: 05.03.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5740 din 2024-03-05 | ||
| 18.03.2024 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6497din data: 07.03.2024 - achitat factura seria ELTE nr 6497 din 2024-03-07 | 1.095,64 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 6497din data: 07.03.2024 - achitat factura seria ELTE nr 6497 din 2024-03-07 | ||
| 18.03.2024 | RDS & RDS S.A C/V FDB24, nr. 28732023din data: 06.03.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28732023 din 2024-03-06 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB24, nr. 28732023din data: 06.03.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28732023 din 2024-03-06 | ||
| 18.03.2024 | GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00005291din data: 11.03.2024 - achitat factura seria GLF nr 00005291 din 2024-03-11 | 3.257,81 |
GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00005291din data: 11.03.2024 - achitat factura seria GLF nr 00005291 din 2024-03-11 | ||
| 18.03.2024 | ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF24, nr. 365din data: 15.03.2024 - achitat factura seria LGF24 nr 365 din 2024-03-15 | 1.428,00 |
ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF24, nr. 365din data: 15.03.2024 - achitat factura seria LGF24 nr 365 din 2024-03-15 | ||
| 18.03.2024 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 418492din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418492 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 418492din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418492 din 2024-03-07 | ||
| 18.03.2024 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014704308din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014704308 din 2024-03-13 | 580,70 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014704308din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014704308 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020701769din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020701769 din 2024-03-13 | 186,17 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020701769din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020701769 din 2024-03-13 | ||